§ 1. W uchwale Nr LXIII.577.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia   22 grudnia  2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 0050.2.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXIV.584.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXV.588.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 29 lutego 2024 r, Uchwałą nr LXVI.597.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.26.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.31.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXVII.606.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.40.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr II.12.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.46.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr III.22.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.54.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr IV.25.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lipca 2024 r., Uchwałą Nr V.27.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.71.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.73.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 59 754 380,46 zł zwiększa się o kwotę   1 215 200,46 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 60 969 580,92 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie 55 532 646,56 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 5 436 934,36 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu  w wysokości 63 580 237,54 zł  zwiększa się  o kwotę 907 354,96 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 64 487 592,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 55 533 166,66 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28 840 109,12 zł,
b) dotacje w wysokości 2 823 584,34 zł,                                                    
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 450 850,00 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 8 954 425,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
a) dotacje w wysokości 559 161,28 zł. 
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 568 111,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:
a) dotacje w wysokości 97 062,00 zł.”.
3) § 4. Otrzymuje brzmienie:
„ § 4. Deficyt budżetu w kwocie 3 518 011,58 zł, który zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z:
1. Przychodów z zaciągniętych pożyczek  na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 538 581,50 zł.
2. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 626 726,37 zł.
2. Przychodów z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł.
3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie  352 703,71 zł.”.
4) § 5. Otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 608 831,09 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 090 819,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
5) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w 2024 r. w wysokości 5 066 643,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  35 653,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

6) § 7. Otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 3 479 807,62 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 018 589,19 zł, w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 919 339,19 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 099 250,00 zł,
2.  Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 1 461 218,43 zł, w tym:
1) dotacje celowe 1 096 261,28 zł,
2) dotacje podmiotowe 364 957,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

7) § 8. Otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości 3 500,00 zł oraz plan wydatków w wysokości 98 061,28 zł związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.

8) § 9. Otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 637 989,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.

9) § 13. Otrzymuje brzmienie:
„ § 13.  Ustala się plan środków przeznaczonych na pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących wysokościach:
1) dochody  1 124 730,20 zł,
2) wydatki   1 128 330,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”.

10) § 14. Otrzymuje brzmienie:
„ § 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie  3 038 581,50  zł, w tym:
1.  Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
2. Na finansowanie  planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.
3. Na  wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 538 581,50 zł”.

 11) § 15. Otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
2)  finansowanie  planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 538 581,50 zł.
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:
1) zmianach w planie wydatków bieżących w ramach działu między paragrafami i rozdziałami, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych JST do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu   realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

      §  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
 Uzasadnienie 
Zwiększa się dochody i wydatki oraz dokonuje się przeniesienia wydatków w sposób następujący:

DOCHODY
010-01095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 405,00 zł ogółem, w tym:
(dochody z najmu) 1 400,00 zł
(pozostałe odsetki) 5,00 zł

600-60004 (Lokalny transport zbiorowy):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 6 700,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.73.2024 z dnia 17 września 2024 r.
600-60014 (Drogi publiczne powiatowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 330 000,00 zł (dotacja na remont drogi 1540C Rafa-Pień  otrzymana z Powiatu Bydgoskiego)

600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 075,00 zł ogółem, w tym:
(wpływy z tytułu kar i odszkodowań) 2 898,00 zł
(sprzedaż złomu) 177,00 zł

700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 115,00 zł (rozliczenie środków z lat ubiegłych)

700-70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 000,00 zł (wpływy z różnych dochodów)

750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 13 725,00 zł  ogółem, w tym:
(wpływy z najmu) 6 500,00 zł
(wpływy z usług) 1 000,00 zł
(wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) 6 225,00 zł
 750-75095 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 170 621,20 zł (dotacja celowa z przeznaczeniem na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”)

756-75616 (Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych)):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 53 361,53 zł (podatek od czynności cywilnoprawnych)

756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 444,00 zł  ogółem, w tym:
(wpływy z opłaty eksploatacyjnej) 1 944,00 zł
(wpływy z różnych opłat) 1 500,00 zł

758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 259 239,53 zł  ogółem, w tym:
(dotacja celowa zgodnie z  decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.65.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r.) 119 643,73 zł
(środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) 89 353,20 zł
(dotacja celowa zgodnie z  decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.65.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r.) 50 242,60 zł

801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 120 727,60 zł  ogółem, w tym:
(dochody z najmu) 12 650,00 zł
(środki finansowe z przeznaczeniem na realizację projekty Erasmus+) 108 077,60 zł

801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 85 000,00 zł  (opłaty za wyżywienie)

801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 57 950,00 zł  (środki z Ministerstwa Edukacji z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Podróże z klasą”

851-85149 (Programy profilaktyki zdrowotnej):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 152 500,00 zł rezygnacja z przedsięwzięcia pn. : „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2023-2025”.

852-85216 (Zasiłki stałe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 22 430,00 zł zgodnie z  decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.73.2024 z dnia 17 września 2024 r.) 

852-85219 (Ośrodki pomocy społecznej):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 57 590,00 zł ogółem w tym:
(wpływy z różnych dochodów) 150,00 zł
 (dotacja celowa zgodnie z  decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.62.2024 z dnia 6 sierpnia 2024 r.) 57 440,00 zł

852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się przeniesienia dochodów o kwotę 50,00 zł ( z wpływów z różnych opłat na rzecz naliczonych odsetek od nienależnie pobranego dodatku osłonowego)

854-85415 (Pomoc materialna dla uczniów):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 400,00 zł zgodnie z  decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.72.2024 z dnia 12 września 2024 r.) 

855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 526 859,00 zł  ogółem, w tym:
(wpływy z odsetek) 500,00 zł
(wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych) 21 600,00 zł
(dotacja celowa zgodnie z decyzjami Wojewody: Nr WFB.I.3120.3.65.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r. i Nr WFB.I.3120.3.73.2024 z dnia 17 września 2024 r.) 504 759,00 zł

900-90095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 700,00 zł środki z WFOŚiGW w Toruniu zgodnie z zawartym porozumieniem w ramach realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze


WYDATKI
010-01043 (Infrastruktura wodociągowa wsi):     
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne:  pn.: „Budowa sieci wodociągowej na ul. Czereśniowej w miejscowości Boluminek”
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne:  pn.: „Budowa wodociągu na ul. Krętej, Jasnej i Tulipanowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”
600-60004 (Lokalny transport zbiorowy):            
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 700,00 zł (zakup usług pozostałych)
600-60014 (Drogi publiczne powiatowe):              
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 330 000,00 zł (zakup usług remontowych)
600-60016 (Drogi publiczne gminne):                    
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13 500,00 zł ogółem, w tym:
(zakup usług remontowych) 10 000,00 zł
(zadanie inwestycyjne pn. : „Przebudowa części ulic: Jaskółczej i Jastrzębiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 3 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 390 607,00 zł  ogółem, w tym:
(zakup usług remontowych) 5 500,00 zł
(zakup usług pozostałych) 8 700,00 zł
(zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 050504C w miejscowości Czarże i Borki”) 376 407,00 zł
630-63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki):     
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 700,00 zł (zakup usług pozostałych)
700-70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy):           
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 000,00 zł (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 10 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł
(różne opłaty i składki) 3 000,00 zł

710-71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego):   
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 500,00 zł (zakup usług pozostałych)

750-75022 (Rady Gmin):                                         
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 500,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 400,00 zł ogółem, w tym:
(różne wydatki na rzecz osób fizycznych) 2 600,00 zł
(nagrody konkursowe) 1 000,00 zł
(zakup środków żywności) 2 800,00 zł


750-75023 (Administracja publiczna):                   
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 158 734,46 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia bezosobowe) 1 500,00 zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 35 200,00 zł
(zakup energii) 10 000,00 zł
(zakup usług remontowych) 24 534,46 zł
(zakup usług pozostałych) 80 000,00 zł
(różne opłaty i składki) 6 000,00 zł
(szkolenia) 1 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 41 492,10 zł ogółem, w tym:
(dodatkowe wynagrodzenie roczne) 3 982,10 zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 10,00 zł
(zakup usług remontowych) 12 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 12 500,00 zł
(opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 5 000,00 zł
(podróże służbowe krajowe) 8 000,00 zł

 
750-75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 6 000,00 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 2 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 4 000,00 zł

 
 750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 12 426,20 zł ogółem, w tym:
(różne opłaty i składki) 3 073,00 zł
(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 8 000,00 zł
(składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku pomocą obywatelom Ukrainy) 1 353,20 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 073,00 zł ogółem, w tym:
(wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ) 1 000,00 zł
(zakup środków żywności) 400,00 zł
(zakup usług remontowych) 400,00 zł
(opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 500,00 zł
(podróże służbowe krajowe) 300,00 zł
(odpis na ZFŚS) 473,00 zł

 750-75095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 1,00 zł (dotacja dla Miasta Bydgoszczy – „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych BydOF”)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 170 621,20 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia ) 37 971,21 zł
(zakup usług pozostałych i szkolenia) 72 650,00 zł
(zadania inwestycyjne w ramach projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”) 59 999,99 zł

  801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 316 461,60 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażania) 2 500,00 zł
(zakup środków dydaktycznych i książek) 14 500,00 zł
(zakup energii) 80 000,00 zł
(zakup usług remontowych) 6 500,00 zł
(zakup usług pozostałych) 53 400,00 zł
(różne opłaty i składki) 6 784,00 zł
(szkolenia) 58 077,60 zł
(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 12 000,00 zł
(wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 50 000,00 zł
(składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku pomocą obywatelom Ukrainy) 2 000,00 zł
(zadania inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Czarżu”  25 000,00 zł oraz „Dobudowa budynku kuchni dla ZS w Dąbrowie Chełmińskiej, oraz budowa 3 wind dla szkół podstawowych w miejscowościach Czarże, Dąbrowa Chełmińska i Ostromecko” 5 700,00 zł)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 48 000,00 zł ogółem, w tym:
(wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 11 000,00 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 15 000,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 2 000,00 zł
(odpis na ZFŚS) 20 000,00 zł

 
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 159 466,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 16 000,00 zł
(zakup środków żywności) 85 000,00 zł
(zakup środków dydaktycznych i książek) 5 466,00 zł
(zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł
(odpis na ZFŚS) 10 000,00 zł
(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 3 000,00 zł
(wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 8 000,00 zł
(składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku pomocą obywatelom Ukrainy) 5 000,00 zł
(zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Czarżu”) 25 000,00 zł  
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 60 000,00 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli)

 801-80107 (Świetlice szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 85 000,00 zł ogółem, w tym:
(składki na ubezpieczenie społeczne) 15 000,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 2 000,00 zł
(odpis na ZFŚS) 8 000,00 zł
(wynagrodzenie osobowe nauczycieli) 60 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11 000,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 8 000,00 zł
(odpis na ZFŚS) 3 000,00 zł

 801-80113 (Dowożenie uczniów do szkół):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 80,00 zł (zakup usług zdrowotnych)


801-80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 5 000,00 zł  (ze szkoleń do zakupu usług pozostałych)

801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (zakup środków dydaktycznych i książek)

 801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 62 950,00 zł ogółem, w tym:
(zakup usług pozostałych) 57 650,00 zł
(różne opłaty i składki) 300,00 zł
(odpis na ZFŚS) 5 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 18 000,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe pracowników) 10 000,00 zł
(dodatkowe wynagrodzenie roczne) 1 000,00 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 1 500,00 zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 5 000,00 zł
(podróże służbowe krajowe) 300,00 zł
(różne opłaty i składki) 200,00 zł

 851-85149 (Programy profilaktyki zdrowotnej):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 152 500,00 zł (zakup usług pozostałych)

852-85202 (Domy pomocy społecznej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 650,00 zł (zakup usług)

852-85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 100,00 zł (świadczenia społeczne)

852-85216 (Zasiłki stałe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 22 430,00 zł (świadczenia społeczne)

 852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 59 370,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe) 48 000,00 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 8 265,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 1 175,00 zł
(zakup energii) 800,00 zł
(zakup usług remontowych) 1 000,00 zł
(różne opłaty i składki) 130,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 130,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)

 852-85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 100,00 zł (zakup usług pozostałych)

852-85230 (Pomoc w zakresie dożywiania):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 650,00 zł (świadczenia społeczne)

852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 50,00 zł (z wypłaty świadczeń społecznych na rzecz zwrotu naliczonych odsetek od nienależnie pobranego dodatku osłonowego)

854-85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)

854-85415 (Pomoc materialna dla uczniów):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 400,00 zł (stypendia dla uczniów)

855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 528 859,00 zł ogółem, w tym:
(zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości) 21 600,00 zł
(świadczenia społeczne) 461 988,00 zł
(wynagrodzenie osobowe) 12 771,00 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 30 000,00 zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 2 000,00 zł
(pozostałe odsetki) 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (świadczenia społeczne)

 855-85504 (Wspieranie rodziny):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 76,00 zł (z wpłaty na PPK na rzecz zakupu usług zdrowotnych)

 855-85508 (Rodziny zastępcze):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł (zakup usług)
 

855-85510 (Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 28 000,00 zł (zakup usług)
 
900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 100,00 zł (dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków) 

900-90002 (Gospodarka odpadami):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 500,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe) 2 150,00 zł
(zakup energii) 350,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 500,00 zł (zakup usług pozostałych)

 900-90003 (Oczyszczanie miast i wsi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł (zakup usług pozostałych) 

 900-90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczenie  na zadnie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia na ulicy Leśnej w Dąbrowie Chełmińskiej”
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 28 000,00 zł ogółem, w tym:
(zakup usług pozostałych) 16 000,00 zł
(zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rafa”) 12 000,00 zł

 900-90026 (Pozostała działania związane z gospodarką odpadami):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 600,00 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 2 600,00 zł
(zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł

 900-90095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 500,00 zł (nagrody konkursowe)

921-92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 34 267,71 zł ogółem, w tym:
 (zakup materiałów i wyposażenia) 3 000,00 zł
(zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze”) 31 267,71 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 31 267,71 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 28 500,00 zł
(zakup usług remontowych) 2 767,71 zł

 921-92195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 950,00 zł ogółem, w tym:
(honoraria) 450,00 zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 500,00 zł
(zakup środków żywności) 6 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 4 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 450,00 zł (zakup usług pozostałych).

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, wniosków złożonych przez pracowników, Dyrektorów Szkół, Kierowników Referatów oraz planowanego wykonania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1. W uchwale Nr LXIII.577.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia                 22 grudnia  2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 0050.2.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXIV.584.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXV.588.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska            z dnia 29 lutego 2024 r, Uchwałą nr LXVI.597.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska               z dnia 21 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.26.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.31.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXVII.606.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.40.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr II.12.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.46.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr III.22.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2024 r., Zarządzeniem                            Nr 0050.54.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr IV.25.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lipca 2024 r., Uchwałą Nr V.27.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.71.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.73.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 59 754 380,46 zł zwiększa się o kwotę           1 215 200,46 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 60 969 580,92 zł, z tego: 

1. Dochody bieżące w kwocie     55 532 646,56 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 5 436 934,36 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

 

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu  w wysokości 63 580 237,54 zł  zwiększa się  o kwotę       907 354,96 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 64 487 592,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 55 533 166,66 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28 840 109,12 zł,

b) dotacje w wysokości 2 823 584,34 zł,                                                    

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 450 850,00 zł;

2)  wydatki majątkowe w wysokości 8 954 425,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

 a) dotacje w wysokości 559 161,28 zł. 

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 568 111,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

            a) dotacje w wysokości 97 062,00 zł.”.

 

3) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Deficyt budżetu w kwocie 3 518 011,58 zł, który zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z:

1. Przychodów z zaciągniętych pożyczek  na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 538 581,50 zł.

2. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 626 726,37 zł.

2. Przychodów z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł.

3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie                352 703,71 zł.”.

 

4) § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 608 831,09 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 090 819,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

5) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w 2024 r. w wysokości 5 066 643,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie

 z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  35 653,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

 

6) § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy             w wysokości 3 479 807,62 zł, z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 018 589,19 zł, w tym:

            1) dotacje celowe w kwocie 919 339,19 zł,

            2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 099 250,00 zł,

2.  Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości                1 461 218,43 zł, w tym:

            1) dotacje celowe 1 096 261,28 zł,

            2) dotacje podmiotowe 364 957,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

 

7) § 8. Otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości 3 500,00 zł oraz plan wydatków w wysokości 98 061,28 zł związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.

 

8) § 9. Otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 637 989,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.

 

9) § 13. Otrzymuje brzmienie:

„ § 13.  Ustala się plan środków przeznaczonych na pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących wysokościach:

1) dochody  1 124 730,20 zł,

2) wydatki   1 128 330,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”.

 

10) § 14. Otrzymuje brzmienie:

„ § 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie          3 038 581,50  zł, w tym:

1.  Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie               1 500 000,00 zł,

2. Na finansowanie  planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

3. Na  wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 538 581,50 zł”.

 

11) § 15. Otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,

2)  finansowanie  planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 538 581,50 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:

            1) zmianach w planie wydatków bieżących w ramach działu między paragrafami i rozdziałami, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

            2) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych JST do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu                          terytorialnego, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu   realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

 

            §  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

Zwiększa się dochody i wydatki oraz dokonuje się przeniesienia wydatków w sposób następujący:

 

DOCHODY

010-01095 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 405,00 zł ogółem, w tym:

(dochody z najmu) 1 400,00 zł

(pozostałe odsetki) 5,00 zł

 

600-60004 (Lokalny transport zbiorowy):

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 6 700,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.73.2024 z dnia 17 września 2024 r.

 

600-60014 (Drogi publiczne powiatowe):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 330 000,00 zł (dotacja na remont drogi 1540C Rafa-Pień  otrzymana z Powiatu Bydgoskiego)

 

600-60016 (Drogi publiczne gminne):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 075,00 zł ogółem, w tym:

(wpływy z tytułu kar i odszkodowań) 2 898,00 zł

(sprzedaż złomu) 177,00 zł

 

700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 115,00 zł (rozliczenie środków z lat ubiegłych)

 

700-70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 000,00 zł (wpływy z różnych dochodów)

 

750-75023 (Urzędy Gmin):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 13 725,00 zł  ogółem, w tym:

(wpływy z najmu) 6 500,00 zł

(wpływy z usług) 1 000,00 zł

(wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) 6 225,00 zł

 

750-75095 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym):

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 170 621,20 zł (dotacja celowa z przeznaczeniem na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”)

 

756-75616 (Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych)):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 53 361,53 zł (podatek od czynności cywilnoprawnych)

 

756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 444,00 zł  ogółem, w tym:

(wpływy z opłaty eksploatacyjnej) 1 944,00 zł

(wpływy z różnych opłat) 1 500,00 zł

 

758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 259 239,53 zł  ogółem, w tym:

(dotacja celowa zgodnie z  decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.65.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r.) 119 643,73 zł

(środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) 89 353,20 zł

(dotacja celowa zgodnie z  decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.65.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r.) 50 242,60 zł

 

801-80101 (Szkoły podstawowe):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 120 727,60 zł  ogółem, w tym:

(dochody z najmu) 12 650,00 zł

(środki finansowe z przeznaczeniem na realizację projekty Erasmus+) 108 077,60 zł

 

801-80104 (Przedszkola):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 85 000,00 zł  (opłaty za wyżywienie)

 

801-80195 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 57 950,00 zł  (środki z Ministerstwa Edukacji z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Podróże z klasą”

 

851-85149 (Programy profilaktyki zdrowotnej):

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 152 500,00 zł rezygnacja z przedsięwzięcia pn. : „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2023-2025”.

 

852-85216 (Zasiłki stałe):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 22 430,00 zł zgodnie z  decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.73.2024 z dnia 17 września 2024 r.) 

 

852-85219 (Ośrodki pomocy społecznej):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 57 590,00 zł ogółem w tym:

(wpływy z różnych dochodów) 150,00 zł

 (dotacja celowa zgodnie z  decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.62.2024 z dnia 6 sierpnia 2024 r.) 57 440,00 zł

 

852-85295 (Pozostała działalność):

- dokonuje się przeniesienia dochodów o kwotę 50,00 zł ( z wpływów z różnych opłat na rzecz naliczonych odsetek od nienależnie pobranego dodatku osłonowego)

 

854-85415 (Pomoc materialna dla uczniów):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 400,00 zł zgodnie z  decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.72.2024 z dnia 12 września 2024 r.) 

 

855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 526 859,00 zł  ogółem, w tym:

(wpływy z odsetek) 500,00 zł

(wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych) 21 600,00 zł

(dotacja celowa zgodnie z decyzjami Wojewody: Nr WFB.I.3120.3.65.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r. i Nr WFB.I.3120.3.73.2024 z dnia 17 września 2024 r.) 504 759,00 zł

 

900-90095 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 700,00 zł środki z WFOŚiGW w Toruniu zgodnie z zawartym porozumieniem w ramach realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

 

 

 

WYDATKI

010-01043 (Infrastruktura wodociągowa wsi):     

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne:  pn.: „Budowa sieci wodociągowej na ul. Czereśniowej w miejscowości Boluminek”

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne:  pn.: „Budowa wodociągu na ul. Krętej, Jasnej i Tulipanowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”

 

600-60004 (Lokalny transport zbiorowy):            

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 700,00 zł (zakup usług pozostałych)

 

600-60014 (Drogi publiczne powiatowe):              

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 330 000,00 zł (zakup usług remontowych)

 

600-60016 (Drogi publiczne gminne):                    

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13 500,00 zł ogółem, w tym:

(zakup usług remontowych) 10 000,00 zł

(zadanie inwestycyjne pn. : „Przebudowa części ulic: Jaskółczej i Jastrzębiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 3 500,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 390 607,00 zł  ogółem, w tym:

(zakup usług remontowych) 5 500,00 zł

(zakup usług pozostałych) 8 700,00 zł

(zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 050504C w miejscowości Czarże i Borki”) 376 407,00 zł

 

630-63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki):     

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 700,00 zł (zakup usług pozostałych)

 

700-70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy):           

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 000,00 zł (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł ogółem, w tym:

(zakup materiałów i wyposażenia) 10 000,00 zł

(zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł

(różne opłaty i składki) 3 000,00 zł

 

710-71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego):   

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 500,00 zł (zakup usług pozostałych)

 

750-75022 (Rady Gmin):                                         

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 500,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 400,00 zł ogółem, w tym:

(różne wydatki na rzecz osób fizycznych) 2 600,00 zł

(nagrody konkursowe) 1 000,00 zł

(zakup środków żywności) 2 800,00 zł

 

750-75023 (Administracja publiczna):                   

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 158 734,46 zł ogółem, w tym:

(wynagrodzenia bezosobowe) 1 500,00 zł

(zakup materiałów i wyposażenia) 35 200,00 zł

(zakup energii) 10 000,00 zł

(zakup usług remontowych) 24 534,46 zł

(zakup usług pozostałych) 80 000,00 zł

(różne opłaty i składki) 6 000,00 zł

(szkolenia) 1 500,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 41 492,10 zł ogółem, w tym:

(dodatkowe wynagrodzenie roczne) 3 982,10 zł

(zakup materiałów i wyposażenia) 10,00 zł

(zakup usług remontowych) 12 000,00 zł

(zakup usług pozostałych) 12 500,00 zł

(opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 5 000,00 zł

(podróże służbowe krajowe) 8 000,00 zł

 

750-75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego):

- dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 6 000,00 zł ogółem, w tym:

(zakup materiałów i wyposażenia) 2 000,00 zł

(zakup usług pozostałych) 4 000,00 zł

 

 750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):

- dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 12 426,20 zł ogółem, w tym:

(różne opłaty i składki) 3 073,00 zł

(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 8 000,00 zł

(składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku pomocą obywatelom Ukrainy) 1 353,20 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 073,00 zł ogółem, w tym:

(wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ) 1 000,00 zł

(zakup środków żywności) 400,00 zł

(zakup usług remontowych) 400,00 zł

(opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 500,00 zł

(podróże służbowe krajowe) 300,00 zł

(odpis na ZFŚS) 473,00 zł

 

750-75095 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 1,00 zł (dotacja dla Miasta Bydgoszczy – „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych BydOF”)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 170 621,20 zł ogółem, w tym:

(zakup materiałów i wyposażenia ) 37 971,21 zł

(zakup usług pozostałych i szkolenia) 72 650,00 zł

(zadania inwestycyjne w ramach projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”) 59 999,99 zł

 

 801-80101 (Szkoły Podstawowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 316 461,60 zł ogółem, w tym:

(zakup materiałów i wyposażania) 2 500,00 zł

(zakup środków dydaktycznych i książek) 14 500,00 zł

(zakup energii) 80 000,00 zł

(zakup usług remontowych) 6 500,00 zł

(zakup usług pozostałych) 53 400,00 zł

(różne opłaty i składki) 6 784,00 zł

(szkolenia) 58 077,60 zł

(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)       12 000,00 zł

(wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 50 000,00 zł

(składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku pomocą obywatelom Ukrainy) 2 000,00 zł

(zadania inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Czarżu”  25 000,00 zł oraz „Dobudowa budynku kuchni dla ZS w Dąbrowie Chełmińskiej, oraz budowa 3 wind dla szkół podstawowych w miejscowościach Czarże, Dąbrowa Chełmińska i Ostromecko” 5 700,00 zł)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 48 000,00 zł ogółem, w tym:

(wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 11 000,00 zł

(składki na ubezpieczenie społeczne) 15 000,00 zł

(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 2 000,00 zł

(odpis na ZFŚS) 20 000,00 zł

 

801-80104 (Przedszkola):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 159 466,00 zł ogółem, w tym:

(wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 16 000,00 zł

(zakup środków żywności) 85 000,00 zł

(zakup środków dydaktycznych i książek) 5 466,00 zł

(zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł

(odpis na ZFŚS) 10 000,00 zł

(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 3 000,00 zł

(wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 8 000,00 zł

(składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku pomocą obywatelom Ukrainy) 5 000,00 zł

(zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Czarżu”) 25 000,00 zł  

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 60 000,00 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli)

 

801-80107 (Świetlice szkolne):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 85 000,00 zł ogółem, w tym:

(składki na ubezpieczenie społeczne) 15 000,00 zł

(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 2 000,00 zł

(odpis na ZFŚS) 8 000,00 zł

(wynagrodzenie osobowe nauczycieli) 60 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11 000,00 zł ogółem, w tym:

(wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 8 000,00 zł

(odpis na ZFŚS) 3 000,00 zł

 

801-80113 (Dowożenie uczniów do szkół):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 80,00 zł (zakup usług zdrowotnych)

 

801-80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 5 000,00 zł  (ze szkoleń do zakupu usług pozostałych)

 

801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (zakup środków dydaktycznych i książek)

 

801-80195 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 62 950,00 zł ogółem, w tym:

(zakup usług pozostałych) 57 650,00 zł

(różne opłaty i składki) 300,00 zł

(odpis na ZFŚS) 5 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 18 000,00 zł ogółem, w tym:

(wynagrodzenia osobowe pracowników) 10 000,00 zł

(dodatkowe wynagrodzenie roczne) 1 000,00 zł

(składki na ubezpieczenie społeczne) 1 500,00 zł

(zakup materiałów i wyposażenia) 5 000,00 zł

(podróże służbowe krajowe) 300,00 zł

(różne opłaty i składki) 200,00 zł

 

851-85149 (Programy profilaktyki zdrowotnej):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 152 500,00 zł (zakup usług pozostałych)

 

852-85202 (Domy pomocy społecznej):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 650,00 zł (zakup usług)

 

852-85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 100,00 zł (świadczenia społeczne)

 

852-85216 (Zasiłki stałe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 22 430,00 zł (świadczenia społeczne)

 

852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 59 370,00 zł ogółem, w tym:

(wynagrodzenia osobowe) 48 000,00 zł

(składki na ubezpieczenie społeczne) 8 265,00 zł

(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 1 175,00 zł

(zakup energii) 800,00 zł

(zakup usług remontowych) 1 000,00 zł

(różne opłaty i składki) 130,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 130,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)

 

852-85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 100,00 zł (zakup usług pozostałych)

 

852-85230 (Pomoc w zakresie dożywiania):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 650,00 zł (świadczenia społeczne)

 

852-85295 (Pozostała działalność):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 50,00 zł (z wypłaty świadczeń społecznych na rzecz zwrotu naliczonych odsetek od nienależnie pobranego dodatku osłonowego)

 

854-85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)

 

854-85415 (Pomoc materialna dla uczniów):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 400,00 zł (stypendia dla uczniów)

 

855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 528 859,00 zł ogółem, w tym:

(zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości) 21 600,00 zł

(świadczenia społeczne) 461 988,00 zł

(wynagrodzenie osobowe) 12 771,00 zł

(składki na ubezpieczenie społeczne) 30 000,00 zł

(zakup materiałów i wyposażenia) 2 000,00 zł

(pozostałe odsetki) 500,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (świadczenia społeczne)

 

855-85504 (Wspieranie rodziny):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 76,00 zł (z wpłaty na PPK na rzecz zakupu usług zdrowotnych)

 

855-85508 (Rodziny zastępcze):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł (zakup usług)

 

855-85510 (Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 28 000,00 zł (zakup usług)

 

900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 100,00 zł (dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków) 

 

900-90002 (Gospodarka odpadami):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 500,00 zł ogółem, w tym:

(wynagrodzenia osobowe) 2 150,00 zł

(zakup energii) 350,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 500,00 zł (zakup usług pozostałych)

 

900-90003 (Oczyszczanie miast i wsi):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł (zakup usług pozostałych) 

 

900-90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczenie  na zadnie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia na ulicy Leśnej w Dąbrowie Chełmińskiej”

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 28 000,00 zł ogółem, w tym:

(zakup usług pozostałych) 16 000,00 zł

(zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rafa”) 12 000,00 zł

 

900-90026 (Pozostała działania związane z gospodarką odpadami):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 600,00 zł ogółem, w tym:

(zakup materiałów i wyposażenia) 2 600,00 zł

(zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł

 

900-90095 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 500,00 zł (nagrody konkursowe)

 

921-92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 34 267,71 zł ogółem, w tym:

 (zakup materiałów i wyposażenia) 3 000,00 zł

(zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze”) 31 267,71 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 31 267,71 zł ogółem, w tym:

(zakup materiałów i wyposażenia) 28 500,00 zł

(zakup usług remontowych) 2 767,71 zł

 

 

921-92195 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 950,00 zł ogółem, w tym:

(honoraria) 450,00 zł

(zakup materiałów i wyposażenia) 500,00 zł

(zakup środków żywności) 6 000,00 zł

(zakup usług pozostałych) 4 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 450,00 zł (zakup usług pozostałych).

 

 

 

 

 

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, wniosków złożonych przez pracowników, Dyrektorów Szkół, Kierowników Referatów oraz planowanego wykonania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: