Zarządzenie nr 0050.77.2024

Na podstawie  art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429, z 2024 r. poz. 1089), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy  z dnia  12 marca  2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz.167, 232, 1234, 854, 834 i 1089) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII.577.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia  2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 0050.2.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXIV.584.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXV.588.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 lutego 2024 r, Uchwałą nr LXVI.597.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.26.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.31.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXVII.606.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.40.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr II.12.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.46.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr III.22.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.54.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr IV.25.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lipca 2024 r., Uchwałą Nr V.27.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 lipca  2024 r., Zarządzenie Nr 0050.71.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.73.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2024 r., Uchwałą Nr VI.34.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 września 2024 r.  wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 60 969 580,92 zł zmniejsza się o kwotę 67 997,26 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 60 901 583,66 zł, z tego: 

1. Dochody bieżące w kwocie     55 464 649,30 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 5 436 934,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu  w wysokości 64 487 592,50 zł  zmniejsza się  o kwotę 67 997,26 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 64 419 595,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 55 465 169,40 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28 847 290,12 zł,

b) dotacje w wysokości 2 823 584,34 zł,                                                    

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 450 850,00 zł;

2)  wydatki majątkowe w wysokości 8 954 425,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

 a) dotacje w wysokości 559 161,28 zł. 

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 568 111,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

a) dotacje w wysokości 97 062,00 zł.”.

3) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w 2024 r. w wysokości 4 989 242,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  35 653,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie 

Dokonuje się zmniejszenia dochodów i  wydatków oraz przeniesienie wydatków w ramach działu.

DOCHODY

801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych):

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2 933,22 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.76.2024 z dnia 20 września 2024 r.

852-85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 223,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.81.2024 z dnia 27 września 2024 r.

852-85295 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 78 233,04 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.82.2024 z dnia 30 września 2024 r.

855-85504 (Wspieranie rodziny):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7 181,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.80.2024 z dnia 26 września 2024 r.

855-85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 765,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.81.2024 z dnia 27 września 2024 r.

WYDATKI

750-75023 (Urzędy Gmin):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 2 000,00 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń na rzecz szkoleń

801-80101 (Szkoły podstawowe):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 10,00 zł z zakupu usług pozostałych na rzecz różnych opłat i składek (Erasmus+)

 
801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 933,22 zł ogółem, w tym
(zakup materiałów i wyposażenia) 29,04 zł

(zakup środków dydaktycznych i książek) 2 904,18 zł

 
852-85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 223,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne)

852-85295 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 78 233,04 zł ogółem, w tym
(świadczenia społeczne) 76 699,06 zł

(zakup usług pozostałych) 1 533,98 zł

855-85504 (Wspieranie rodziny):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 181,00 zł ogółem, w tym
(wynagrodzenia osobowe) 6 000,00 zł

(składki na ubezpieczenie społeczne) 1 034,00 zł

(składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 147,00 zł

855-85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ej oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 765,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, otrzymanego wniosku oraz planowanego wykonania.