PROTOKÓŁ NR 11/11 KOMISJI BUDŻETU, ROLNICTWA, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
P R O T O K Ó Ł
NR 11/11
z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 1 i 6 grudnia 2011 roku.
z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 1 i 6 grudnia 2011 roku.
Posiedzeniu przewodniczył Roman Zieliński – Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- mgr inż. Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- mgr Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy,
- mgr Ewa Bukowska – Skarbnik Gminy.
Temat posiedzenia:
Analiza projektu budżetu Gminy na rok 2012 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2024
Przewodniczący Komisji odczytał opinie Komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu na rok 2012.
Andrzej Barczyński – członek Komisji stwierdził, że wójt powinien przedstawić główne założenia budżetu.
Wójt Gminy wyjaśnił, że główne założenia są ujęte w budżecie.
Andrzej Barczyński – członek Komisji wskazał, że deficyt jest zakładany na poziomie 3 000 000 czy jest pewne, że Gmina otrzyma dotację w kwocie 1 200 000 zł na kanalizację?
Wójt Gminy przedstawił szczegółowe informacje w tej sprawie dodając, że Gmina może liczyć na dotację rzędu 1 000 000 zł
Dyskutowano na temat alternatywnych rozwiązań w/w kwestii oraz na temat prognozowanego zadłużenia Gminy.
Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zadłużenia.
Andrzej Barczyński – członek Komisji wskazał, że prawie nigdzie nie utrzymano przyjętych wskaźników w wydatkach.
Wójt Gminy wyjaśnił, że ma to związek z koniecznością zwiększenia zatrudnienia, dlatego założono większe koszty.
Andrzej Barczyński – członek Komisji zauważył, że w dziale bibliotek prawie w ogóle nie przewidziano wzrostu.
Wójt Gminy poinformował, że jest wzrost w wynagrodzeniach, ale nie przewiduje się wzrostu zatrudnienia, by zgodnie z wolą Rady Gminy połączyć bibliotekę z GOKiS. Przyjęta kwota jest zgodna z zapotrzebowaniem dyrektor Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej.
W toku dalszej dyskusji omawiano kwestie realizacji i przeznaczenia wydatków w szkołach.
Krzysztof Paliński – członek Komisji zwróci uwagę, że ten budżet będzie bardzo trudny, bo zadań jest bardzo dużo a pieniędzy mało. Komisje skupiły się na wydatkach branżowych. Rewizyjna, w której zasiada większa liczba strażaków skupiła się na straży, natomiast Komisja Oświaty z racji nazwy - na oświacie, natomiast nasza Komisja musi to ocenić jako całość i przedstawić Radzie Gminy. Dodał, iż uważa że budżet jest dosyć wiarygodnie skonstruowany. Przyjmowano określone wskaźniki. Konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników powoduje większy wzrost kosztów, ale najważniejsze jest to, żeby RIO pozytywnie ten budżet nam zaopiniowała. Poinformował, iż zapoznawał się z przepisami dot. Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz odbył spotkanie z prezesem RIO. Zdaniem radnego należy mocno przypilnować wydatki szkół.
Radny zapytał, na co Rada Sołecka ma przeznaczyć środki w przypadku nie otrzymania grantu na plac zabaw w Nowym Dworze?
Wójt Gminy wyjaśnił, że może wykonać pierwszy etap prac.
Krzysztof Paliński – członek Komisji poinformował, iż wolałby wariant bezpieczniejszy, ponieważ placu zabaw nie było tyle lat i Sołectwo jeszcze rok wytrzyma, a kwotę 20 000 zł można przeznaczyć na ważniejsze cele, gdyby nie było dofinansowania.
Dodał, że ocenia budżet jako skonstruowany logicznie, ale zabrakło elementów skierowanych na społeczeństwo. Wie że społeczeństwo jest biedne, ale pewne obciążenia trzeba na społeczeństwo nakładać.
Skarbnik Gminy przedstawiła wyjaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedstawiła informacje o deficytach kredytach i pożyczkach.
Wójt Gminy przedstawił informacje o zwiększeniu kosztów konserwacji oświetlenia drogowego. Poinformował, że w miniony wtorek odbyło się spotkanie zarządu OSP. Zarządy jednostek określiły niezbędne minimum, jakie jest im potrzebne do funkcjonowania.
Andrzej Barczyński – członek Komisji zwrócił się o wyjaśnienie kwestii inwestycji drogowych i placu rekreacji w Dąbrowie Chełmińskiej.
Wójt Gminy wyjaśnił, że jest to plac przy obiektach OSP w Dąbrowie Chełmińskiej. OSP zobowiązało się, że część prac zostanie wykonanych w siłach własnych. Teren przy ul. Rzemieślniczej w Dąbrowie Chełmińskiej został już zagospodarowany.
W kwestii dróg – wszystko jest traktowane jako remonty. Wójt przedstawił planowane remonty dróg i dokończenie nakładek. Dodał, iż Gmina ma zapewnienie Starostwa Powiatowego, że zostanie dokończona droga do Rafy i będą dokończone nakładki. Wnioskowano też o nakładkę na ul. Toruńskiej.
Andrzej Barczyński – członek Komisji zapytał, jakie działania są przewidziane w optymistycznym wariancie dotyczącym stacji uzdatniania wody oraz budowy kanalizacji sanitarnej?
Wójt Gminy wyjaśnił, że Gmina robi wszystko, by w roku 2013 zostały zakończone prace związane ze stacją uzdatniania wody. Dodał, iż ma obawy, ponieważ bo kosztorys opiewa na kwotę 6 000 000 zł, podczas, gdy Gmina gwarantuje tylko 4 000 000 zł, ale mamy zapewnienie, że w tych 4 000 000 powinniśmy się zmieścić. Wójt przedstawił szczegółowe informacje na temat planowanych działań związanych z budową kanalizacji sanitarnej.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że jednostki OSP jakoś sobie poradzą, a w przypadku kłopotów będą mogły wystąpić o dodatkowe środki w trakcie roku.
Sekretarz Gminy dodała, że w przyszłym roku bardzo szczegółowo będą rozliczane wydatki jednostek OSP.
Krzysztof Paliński – członek Komisji zaproponował, by pozostawić wniosek taki jak jest nie uwzględniając dodatkowych środków dla OSP i nie informować o możliwości występowania o dodatkowe środki w trakcie roku. Sami będą wiedzieli, czy będą potrzeby.
Komisja spotkała się na drugiej części posiedzenia w dniu 5 grudnia 2011 r. celem omówienia stanowisk poszczególnych członków Komisji.
Andrzej Barczyński – członek Komisji stwierdził, że Komisja powinna mieć jakąś wizję i ująć w swej opinii wszystkie problemy.
Uważa za trudne do realizacji zwiększenie środków finansowych na dotację dla jednostek OSP na terenie Gminy na początku roku budżetowego. Chodzi o to, by nie zamykać drogi możliwości uzyskania dotacji w terminie późniejszym.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że rezerwa budżetowa nie jest po to, by ją podzielić już na początku.
Gabriel Zukierski – członek Komisji stwierdził, że rezerwa powinna być zachowana.
Krzysztof Paliński – członek Komisji zwrócił uwagę, że Komisja Rewizyjna w zasadzie nie podała źródła sfinansowania swego wniosku, a zapis Komisji Oświaty wspomina tylko o potrzebach. Zadania bezpieczeństwa, które wynikają z działalności OSP zawsze uzyskają priorytet w przypadku, gdy w roku budżetowym się coś wydarzy.
Poinformował, że do opinii Komisji można dodać zapis o tym, co w 2012 roku musimy powołać.
Andrzej Barczyński – członek Komisji stwierdził, że kwestie wydatków GOKiS powinny zostać zawarte we wniosku Komisji Oświaty.
Dodał, że trudno się odnieść do wniosku Komisji Oświaty, która ma rację, że potrzeby w oświacie istnieją. Dodał, iż chciałby aby Komisja ujęła, że widzi w projekcie budżetu po stronie dochodów i wydatków ambitne cele, ale niosące za sobą niebezpieczeństwo niewykonania dochodów, jak i wydatków. Należy wskazać te niebezpieczeństwa po stronie dochodów, że w dochodach może być trudny do realizacji po stronie majątkowej, a wydatki – dotacje zewnętrzne.
W wyniku dyskusji Komisja wypracowała następujące stanowisko:
Komisja ocenia, że projekt budżetu gminy na rok 2012 zarówno po stronie dochodów, jaki i po stronie wydatków został zaplanowany w sposób prawidłowy.
Planowane dochody wynoszą 23 654 026 zł.
W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 26 654 026 zł.
Deficyt budżetowy wyniesie 3 000 000 zł i zostanie pokryty kredytem w kwocie 1 781 000 zł i pożyczką z WFOŚ i GW w wysokości 1 219 000 zł.
Planowany deficyt wynosi 12,68 % dochodów.
Komisja BUDŻETU, ROLNICTWA, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA w celu oceny przedstawionego projektu budżetu oraz analizy wcześniejszych wniosków wynikających z opinii w/w Komisji wysłuchała wyjaśnień Wójta, Skarbnika oraz Sekretarza Gminy.
Po wysłuchaniu w/w wyjaśnień oraz po przeprowadzeniu merytorycznej dyskusji wewnątrz Komisji uznajemy za trudne do realizacji zwiększenie środków finansowych na dotację dla jednostek OSP na terenie Gminy.
Ponadto w ocenie członków naszej Komisji zgadzamy się z sugestią Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych w zakresie zwiększenia starań o pozyskiwanie środków unijnych lecz nie tylko w zakresie oświaty, kultury, sportu, zdrowia i pomocy społecznej lecz również na inwestycje (drogi, kanalizacja, wodociągi itp.).
Jednocześnie negatywnie odnosimy się do warunkowego pozytywnego zaopiniowania projektu budżetu gminy przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych w zakresie warunków stawianych do realizacji przez w/w Komisję.
Komisja uznaje projekt budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków jako ambitne cele, lecz niosące za sobą niebezpieczeństwo niewykonania dochodów np. dochody majątkowe, jak i wydatków związanych z inwestycjami. Istnieje ryzyko, że nie zostaną zrealizowane dochody po stronie majątkowej w paragrafie 70005, natomiast po stronie wydatków obawy budzi kwestia możliwości otrzymania środków zewnętrznych.
Wyrażamy opinię, iż proponowany budżet jest trudny i wymagający bieżącej i bardzo szczegółowej analizy w trakcie trwania opiniowanego roku budżetowego.
Oceniamy, iż zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków budżet zaplanowany został prawidłowo oraz pozytywnie opiniujemy projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2024.
Na tym posiedzenie zakończono.
Analiza projektu budżetu Gminy na rok 2012 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2024
Przewodniczący Komisji odczytał opinie Komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu na rok 2012.
Andrzej Barczyński – członek Komisji stwierdził, że wójt powinien przedstawić główne założenia budżetu.
Wójt Gminy wyjaśnił, że główne założenia są ujęte w budżecie.
Andrzej Barczyński – członek Komisji wskazał, że deficyt jest zakładany na poziomie 3 000 000 czy jest pewne, że Gmina otrzyma dotację w kwocie 1 200 000 zł na kanalizację?
Wójt Gminy przedstawił szczegółowe informacje w tej sprawie dodając, że Gmina może liczyć na dotację rzędu 1 000 000 zł
Dyskutowano na temat alternatywnych rozwiązań w/w kwestii oraz na temat prognozowanego zadłużenia Gminy.
Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zadłużenia.
Andrzej Barczyński – członek Komisji wskazał, że prawie nigdzie nie utrzymano przyjętych wskaźników w wydatkach.
Wójt Gminy wyjaśnił, że ma to związek z koniecznością zwiększenia zatrudnienia, dlatego założono większe koszty.
Andrzej Barczyński – członek Komisji zauważył, że w dziale bibliotek prawie w ogóle nie przewidziano wzrostu.
Wójt Gminy poinformował, że jest wzrost w wynagrodzeniach, ale nie przewiduje się wzrostu zatrudnienia, by zgodnie z wolą Rady Gminy połączyć bibliotekę z GOKiS. Przyjęta kwota jest zgodna z zapotrzebowaniem dyrektor Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej.
W toku dalszej dyskusji omawiano kwestie realizacji i przeznaczenia wydatków w szkołach.
Krzysztof Paliński – członek Komisji zwróci uwagę, że ten budżet będzie bardzo trudny, bo zadań jest bardzo dużo a pieniędzy mało. Komisje skupiły się na wydatkach branżowych. Rewizyjna, w której zasiada większa liczba strażaków skupiła się na straży, natomiast Komisja Oświaty z racji nazwy - na oświacie, natomiast nasza Komisja musi to ocenić jako całość i przedstawić Radzie Gminy. Dodał, iż uważa że budżet jest dosyć wiarygodnie skonstruowany. Przyjmowano określone wskaźniki. Konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników powoduje większy wzrost kosztów, ale najważniejsze jest to, żeby RIO pozytywnie ten budżet nam zaopiniowała. Poinformował, iż zapoznawał się z przepisami dot. Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz odbył spotkanie z prezesem RIO. Zdaniem radnego należy mocno przypilnować wydatki szkół.
Radny zapytał, na co Rada Sołecka ma przeznaczyć środki w przypadku nie otrzymania grantu na plac zabaw w Nowym Dworze?
Wójt Gminy wyjaśnił, że może wykonać pierwszy etap prac.
Krzysztof Paliński – członek Komisji poinformował, iż wolałby wariant bezpieczniejszy, ponieważ placu zabaw nie było tyle lat i Sołectwo jeszcze rok wytrzyma, a kwotę 20 000 zł można przeznaczyć na ważniejsze cele, gdyby nie było dofinansowania.
Dodał, że ocenia budżet jako skonstruowany logicznie, ale zabrakło elementów skierowanych na społeczeństwo. Wie że społeczeństwo jest biedne, ale pewne obciążenia trzeba na społeczeństwo nakładać.
Skarbnik Gminy przedstawiła wyjaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedstawiła informacje o deficytach kredytach i pożyczkach.
Wójt Gminy przedstawił informacje o zwiększeniu kosztów konserwacji oświetlenia drogowego. Poinformował, że w miniony wtorek odbyło się spotkanie zarządu OSP. Zarządy jednostek określiły niezbędne minimum, jakie jest im potrzebne do funkcjonowania.
Andrzej Barczyński – członek Komisji zwrócił się o wyjaśnienie kwestii inwestycji drogowych i placu rekreacji w Dąbrowie Chełmińskiej.
Wójt Gminy wyjaśnił, że jest to plac przy obiektach OSP w Dąbrowie Chełmińskiej. OSP zobowiązało się, że część prac zostanie wykonanych w siłach własnych. Teren przy ul. Rzemieślniczej w Dąbrowie Chełmińskiej został już zagospodarowany.
W kwestii dróg – wszystko jest traktowane jako remonty. Wójt przedstawił planowane remonty dróg i dokończenie nakładek. Dodał, iż Gmina ma zapewnienie Starostwa Powiatowego, że zostanie dokończona droga do Rafy i będą dokończone nakładki. Wnioskowano też o nakładkę na ul. Toruńskiej.
Andrzej Barczyński – członek Komisji zapytał, jakie działania są przewidziane w optymistycznym wariancie dotyczącym stacji uzdatniania wody oraz budowy kanalizacji sanitarnej?
Wójt Gminy wyjaśnił, że Gmina robi wszystko, by w roku 2013 zostały zakończone prace związane ze stacją uzdatniania wody. Dodał, iż ma obawy, ponieważ bo kosztorys opiewa na kwotę 6 000 000 zł, podczas, gdy Gmina gwarantuje tylko 4 000 000 zł, ale mamy zapewnienie, że w tych 4 000 000 powinniśmy się zmieścić. Wójt przedstawił szczegółowe informacje na temat planowanych działań związanych z budową kanalizacji sanitarnej.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że jednostki OSP jakoś sobie poradzą, a w przypadku kłopotów będą mogły wystąpić o dodatkowe środki w trakcie roku.
Sekretarz Gminy dodała, że w przyszłym roku bardzo szczegółowo będą rozliczane wydatki jednostek OSP.
Krzysztof Paliński – członek Komisji zaproponował, by pozostawić wniosek taki jak jest nie uwzględniając dodatkowych środków dla OSP i nie informować o możliwości występowania o dodatkowe środki w trakcie roku. Sami będą wiedzieli, czy będą potrzeby.
Komisja spotkała się na drugiej części posiedzenia w dniu 5 grudnia 2011 r. celem omówienia stanowisk poszczególnych członków Komisji.
Andrzej Barczyński – członek Komisji stwierdził, że Komisja powinna mieć jakąś wizję i ująć w swej opinii wszystkie problemy.
Uważa za trudne do realizacji zwiększenie środków finansowych na dotację dla jednostek OSP na terenie Gminy na początku roku budżetowego. Chodzi o to, by nie zamykać drogi możliwości uzyskania dotacji w terminie późniejszym.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że rezerwa budżetowa nie jest po to, by ją podzielić już na początku.
Gabriel Zukierski – członek Komisji stwierdził, że rezerwa powinna być zachowana.
Krzysztof Paliński – członek Komisji zwrócił uwagę, że Komisja Rewizyjna w zasadzie nie podała źródła sfinansowania swego wniosku, a zapis Komisji Oświaty wspomina tylko o potrzebach. Zadania bezpieczeństwa, które wynikają z działalności OSP zawsze uzyskają priorytet w przypadku, gdy w roku budżetowym się coś wydarzy.
Poinformował, że do opinii Komisji można dodać zapis o tym, co w 2012 roku musimy powołać.
Andrzej Barczyński – członek Komisji stwierdził, że kwestie wydatków GOKiS powinny zostać zawarte we wniosku Komisji Oświaty.
Dodał, że trudno się odnieść do wniosku Komisji Oświaty, która ma rację, że potrzeby w oświacie istnieją. Dodał, iż chciałby aby Komisja ujęła, że widzi w projekcie budżetu po stronie dochodów i wydatków ambitne cele, ale niosące za sobą niebezpieczeństwo niewykonania dochodów, jak i wydatków. Należy wskazać te niebezpieczeństwa po stronie dochodów, że w dochodach może być trudny do realizacji po stronie majątkowej, a wydatki – dotacje zewnętrzne.
W wyniku dyskusji Komisja wypracowała następujące stanowisko:
Komisja ocenia, że projekt budżetu gminy na rok 2012 zarówno po stronie dochodów, jaki i po stronie wydatków został zaplanowany w sposób prawidłowy.
Planowane dochody wynoszą 23 654 026 zł.
W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 26 654 026 zł.
Deficyt budżetowy wyniesie 3 000 000 zł i zostanie pokryty kredytem w kwocie 1 781 000 zł i pożyczką z WFOŚ i GW w wysokości 1 219 000 zł.
Planowany deficyt wynosi 12,68 % dochodów.
Komisja BUDŻETU, ROLNICTWA, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA w celu oceny przedstawionego projektu budżetu oraz analizy wcześniejszych wniosków wynikających z opinii w/w Komisji wysłuchała wyjaśnień Wójta, Skarbnika oraz Sekretarza Gminy.
Po wysłuchaniu w/w wyjaśnień oraz po przeprowadzeniu merytorycznej dyskusji wewnątrz Komisji uznajemy za trudne do realizacji zwiększenie środków finansowych na dotację dla jednostek OSP na terenie Gminy.
Ponadto w ocenie członków naszej Komisji zgadzamy się z sugestią Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych w zakresie zwiększenia starań o pozyskiwanie środków unijnych lecz nie tylko w zakresie oświaty, kultury, sportu, zdrowia i pomocy społecznej lecz również na inwestycje (drogi, kanalizacja, wodociągi itp.).
Jednocześnie negatywnie odnosimy się do warunkowego pozytywnego zaopiniowania projektu budżetu gminy przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych w zakresie warunków stawianych do realizacji przez w/w Komisję.
Komisja uznaje projekt budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków jako ambitne cele, lecz niosące za sobą niebezpieczeństwo niewykonania dochodów np. dochody majątkowe, jak i wydatków związanych z inwestycjami. Istnieje ryzyko, że nie zostaną zrealizowane dochody po stronie majątkowej w paragrafie 70005, natomiast po stronie wydatków obawy budzi kwestia możliwości otrzymania środków zewnętrznych.
Wyrażamy opinię, iż proponowany budżet jest trudny i wymagający bieżącej i bardzo szczegółowej analizy w trakcie trwania opiniowanego roku budżetowego.
Oceniamy, iż zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków budżet zaplanowany został prawidłowo oraz pozytywnie opiniujemy projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2024.
Na tym posiedzenie zakończono.