XXV.209.2016

Rada Gminy uchwala, co następuje:
Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 33 330 553,90 zł, z tego:
1.  dochody bieżące w kwocie 31 658 704,50 zł
2.  dochody majątkowe w kwocie  1 671 849,40 zł, zgodnie  z załącznikiem Nr 1
 
1. Wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 33 759 845,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 30 885 773,90 zł, w tym:
    a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14 008 163,60 zł,
    b) dotacje w wysokości 1 526 063,00 zł,
    c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 2 874 072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
    a) dotacje w wysokości 41 000,00 zł

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 081 289,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4
 
W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 120 000,00 zł, z tego:
1. rezerwa ogólna w wysokości  36 760,00 zł
  2. rezerwa celowa w wysokości 83 240,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

Deficyt budżetu w kwocie 429 292,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. zaciągniętych kredytów w kwocie 329 292,00 zł
2. zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie 100 000 ,00 zł

Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 604 323,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 175 031,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 783 894,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości
34 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości
1 567 063,00 zł, z tego:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 286 063,00 zł, w tym:
a) dotacje celowe w kwocie 415 845,00 zł
b) dotacje podmiotowe w kwocie 870 218,00 zł
2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości
281 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10
 
Ustala się plan dochodów w wysokości 20 000,00 zł i wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości 22 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11
 
Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 311 855,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12
 
Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 20 000 zł, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 929 292,00 zł, z tego na:
1.pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 429 292,00 zł
 
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 429 292,00 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych.
3.  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4.  udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 50 000 zł.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

---

Uchwała budżetowa
 
załączniki do Uchwały:
Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu na 2017 rok.
Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu na 2017 rok.
Załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne
Załącznik Nr 4 - Wydatki realizowane z funduszy strukt. i Funduszu Spójności
Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.
Załącznik Nr 6 - Plan finansowy zadań z zakresu adm. rządowej - DOCHODY
Załącznik Nr 7 - Plan finansowy zadań z zakresu adm. rządowej WYDATKI
Załącznik nr 8 - Dochody i wydatki [...] porozumień z organami adm. rządowej
Załącznik Nr 9 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej
Załącznik Nr 10 - Dotacje celowe udzielone w 2017 roku  
Załącznik Nr 11 - Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska
Załącznik Nr 12 - FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK
Załącznik Nr 13 - Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2017 rok