XXVIII.271.2021

 
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 46 566 757,65 zł zwiększa się o kwotę 454 679,62 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 47 021 437,27 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie 44 654 744,14 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 2 366 693,13 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 49 180 513,46 zł  zwiększa się o kwotę 454 679,62 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 49 635 193,08 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 43 927 407,56 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18 848 807,57 zł,
b) dotacje w wysokości 1 997 100,82 zł,
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 5 707 785,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 282 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 319 563,78 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.”.
 
3) § 5. Otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 695 409,81 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 081 654,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
 
4) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 533 551,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 533 551,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  30 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

5) § 7. Otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 304 530,23 zł, z tego:
1.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 645 230,23 zł, w tym:
a) dotacje celowe w kwocie 735 230,23 zł,
b) dotacje podmiotowe w kwocie  910 000,00 zł,
2.  Dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 659 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.
 
6) § 8. Otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości 3 500,00 zł oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości 54 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.
 
7) § 9. Otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 484 998,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII.271.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
Zwiększa się dochody i wydatki  o kwotę 454 679,62 zł  oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
 
DOCHODY  
400-40002 § 0830 (Dostarczenie wody):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 60 000,00 zł (wpływy ze sprzedaży wody)
 
600-60004 § 2950 (Lokalny transport zbiorowy):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 71,42 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji – Miasto Bydgoszcz)
 
720-72095 § 0950 (Pozostała działalność):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 600,00 zł (odszkodowanie z TU w związku z uszkodzeniem sprzętu komputerowego)
 
750-75011 § 2010 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 600,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody nr WFB.I.3120.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r.
 
750-75023 § 0870 (Administracja publiczna):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 951,00 zł (wpływy ze sprzedaży 2 samochodów służbowych)
 
756-75616 § 0430 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych os. fiz.):
– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2 000,00 zł (opłata targowa)
 
756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9 172,20 zł ogółem, w tym:
§ 0460 (wpływy z opłaty eksploatacyjnej) 2 900,00 zł
§ 0750 (dochody z najmu i dzierżawy) 3 300,00 zł
§ 0920 (pozostałe odsetki) 100,00 zł
§ 0940 (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych) 608,20 zł
§ 2680 (rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z pismem Nr ST.9.477.6.2021  Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 maca 2021 r.) 2 264,00 zł
 
758-75801 § 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa):
– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 12 416,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r.
 
801-80104  (Przedszkola):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 264 787,00 zł, ogółem, w tym:
§ 0920 (pozostałe odsetki) 7,00 zł
§ 2030 (dotacje celowa zgodnie z decyzją Wojewody nr WFB.I.3120.3.10.2021 z dnia 15 marca 2021 r.) 264 780,00 zł

801-80149 § 2030 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 413,00 zł zgodnie z decyzją Wojewodynr WFB.I.3120.3.10.2021 z dnia 15 marca 2021 r.
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 8 100,00 zł (środki otrzymane przez JST na zadanie związane z transportem osób mających trudności w samodzielny, dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej)
 
852-85219 § 2030 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 600,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody nr WFB.I.3120.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r.
 
852-85295 § 2700 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7 035,00 zł (środki otrzymane przez JST na realizację Programu „Wspieraj Seniora”)
 
900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 111 166,00 zł ogółem, w tym:
§ 0830 (wpływy z tytułu odbioru ścieków) 60 000,00 zł
§ 0940 (zwrot podatku VAT za lata ubiegłe) 51 166,00 zł
 
 
WYDATKI
010-01008 § 2830 (Melioracje wodne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków  o kwotę 18 300,00 zł (mylna klasyfikacja budżetowa)
 
010-01009 § 2830 (Spółki wodne):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków  o kwotę 18 300,00 zł (mylna klasyfikacja budżetowa)
 
600-60016  (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 195 036,52 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 140 036,52 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 20 000,00 zł
§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: ”Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 oraz ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”) 35 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł (§ 4270 zakup usług remontowych)
 
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 50 000,00 zł (§ 6060 wykupy gruntów)
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 72 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 20 000,00 zł
§ 4590 (kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych) 52 000,00 zł
 
710-71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 22 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 20 000,00 zł
§ 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 2 000,00 zł

720-72095 § 4240 (Pozostała działalność):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o 3 600,00 zł (zakup przenośnego sprzętu komputerowego)

750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 515,00 zł (§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 115,00 zł (§ 4010 wynagrodzenia osobowe)

750-75023 (Administracja publiczna):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15 264,00 zł ogółem, w tym:
§ 4260 (zakup energii) 2 264,00 zł
§ 4590 (kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych) 13 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (§ 4100 wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne)

750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 000,00 (§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 5 975,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 25,00 zł

801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 108 246,68 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 56 246,68 zł
§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej na kuchnię szkolną”)             37 000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” 15 000,00 zł)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 68 662,68 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 12 416,00 zł
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 56 246,68 zł
 
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 293 142,79 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 249 702,65 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 38 017,31 zł
§ 4120 (składki na FP) 5 422,83 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 28 662,79 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 28 362,79 zł
§ 4700 (szkolenia) 300,00 zł
 
801-80113 (Dowożenie uczniów):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 368,28 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 5 118,39 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 866,55 zł
§ 4120 (składki na FP) 248,34 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 000,00 zł
§ 4780 (składki na FEP) 135,00 zł
 
801-80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli):
- dokonuje się zwiększenie wydatków o kwotę 36 941,60 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki niezaliczane do wynagrodzeń) 9 000,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 27 941,60 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 36 941,60 zł (§ 4300 zakup usług pozostałych)
 
801-80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 413,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 3 690,43 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 632,16 zł
§ 4120 (składki na FP) 90,41 zł
 
801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 662,62 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 1 353,28 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 229,11 zł
§ 4120 (składki na FP) 33,15 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK)  26,78 zł
§ 4780 (składki na FEP) 20,30 zł
 
851-85195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 100,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 2 930,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 417,12 zł
§ 4120 (składki na FP) 58,80 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 2 694,08 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł
 
852-85203 § 4300 (Ośrodki wsparcia):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 473,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
852-85219 § 4010 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 600,00 zł (wynagrodzenia osobowe)
 
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 035,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 5 880,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 012,00 zł
§ 4120 (składki na FP) 143,00 zł
 
854-85401 (Świetlice szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 518,51 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 12 218,51 zł
§ 4700 (szkolenia) 300,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 12 218,51 zł (§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne)
 
900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie FS Wałdowo Królewskie pn.: „Odwodnienie terenu przy ulicy Stawowej i Izbickiej w miejscowości Wałdowo Królewskie” § 4210)
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 50 000,00 zł (§ 4300 zakup usług pozostałych)
 
900-90004 § 4210 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 500,00 zł (zakup garażu blaszanego – FS Wałdowo Królewskie)
 
900-90005 § 4430 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 871,00 zł (opłata za korzystanie ze środowiska za 2020 r. na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko -Pomorskiego)
 
900-90015 § 6050 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 300,00 zł ogółem następujących zadań inwestycyjnych:
„Budowa oświetlenia na ul. Wiśniowej w miejscowości Ostromecko” 3 000,00 zł
„Budowa oświetlenia na  ul. Brzozowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 1 300,00 zł
 
900-90019  (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska):
- dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 1 800,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do § 4300 (zakup usług pozostałych)
 
926-92601 (Obiekty sportowe):
– dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 563,75 zł z § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) do § 4010 (wynagrodzenia osobowe).