XXXIII.309.2021
| jakiego organu | Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska |
| na podstawie | art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) uchwala się, co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
poz. 4063
§ 1. W uchwale Nr XXIV.240.2020 Rady Gminy
Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2020 r. w
sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok zmienioną Uchwałą Nr XXVI.254.2021
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr
XXVII.256.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 lutego 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 lutego
2021 r., Uchwałą Nr XXVIII.271.2021 r. Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24
marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z
dnia 12 kwietnia 2021 r.,
Uchwałą Nr XXIX.274.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 kwietnia 2021
r., Uchwałą Nr XXX.278.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia
2021 r., Zarządzenie Nr 0050.29.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30
kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXI.288.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia
26 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z
dnia 1 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr
0050.38.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2021 r., Uchwałą
Nr XXXII.303.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 0050.45.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 0050.49.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 lipca
2021 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 48 235 677,56 zł zwiększa się o kwotę 369 587,05 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 48 605 264,61 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie 44 947 105,35 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 3 658 159,26 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 50 849 433,37 zł zwiększa się o kwotę 369 587,05 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 51 219 020,42 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 43 961 116,55 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18 853 282,21 zł,
b) dotacje w wysokości 2 014 495,81 zł,
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 7 257 903,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 48 235 677,56 zł zwiększa się o kwotę 369 587,05 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 48 605 264,61 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie 44 947 105,35 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 3 658 159,26 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 50 849 433,37 zł zwiększa się o kwotę 369 587,05 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 51 219 020,42 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 43 961 116,55 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18 853 282,21 zł,
b) dotacje w wysokości 2 014 495,81 zł,
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 7 257 903,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
a) dotacje w
wysokości 342 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 717 715,99 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.”.
3) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 567 357,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 567 357,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 30 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
4) § 7. Otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 361 925,22 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 641 675,22 zł, w tym:
a) dotacje celowe w kwocie 731 230,23 zł,
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 717 715,99 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.”.
3) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 567 357,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 567 357,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 30 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
4) § 7. Otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 361 925,22 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 641 675,22 zł, w tym:
a) dotacje celowe w kwocie 731 230,23 zł,
b)
dotacje podmiotowe w kwocie 910 444,99
zł,
2. Dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 720 250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.
5) § 9. Otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 484 998,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII.309.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 369 587,05 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
DOCHODY
600-60016 § 6257 (Drogi publiczne gminne)
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 149 922,55 zł – środki z RPO WK-P z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Ostromecko”
758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 78 382,34 zł ogółem, w tym:
§ 2030 (dotacja celowa zgodnie ze złożonym wnioskiem) 58 424,01 zł
§ 6330 (dotacja celowa zgodnie ze złożonym wnioskiem) 19 958,33 zł
801-80153 § 2010 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 21 807,80 zł zgodnie z decyzję Wojewody Nr WFB.I.3120.3.48.2021 z dnia 27 lipca 2021 r.
851-85195 § 0970 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 11 000,00 zł ogółem, w tym:
kwota 10 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WSPN.II.967.32.2021 z dnia
11 czerwca 2021 r.
kwota 1 000,00 zł środki związane z refundacją transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
855-85513 § 2010 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 3 218,00 zł zgodnie z decyzja Wojewody Nr WFB.I.3120.3.37.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.
921-92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 111 692,36 zł ogółem, w tym:
§ 2059 (dotacja celowa) 3 446,56 zł
§ 6257 (dotacja celowa) 540,51 zł
§ 6259 (dotacja celowa) 107 705,29 zł
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa”
WYDATKI
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 436 722,55 zł, ogółem w tym:
§ 4260 (zakup energii) 3 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 10 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 10 000,00 zł
oraz następujące wydatki inwestycyjne:
-„Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Ostromecko” 400 322,55 zł (§ 6057 - 149 922,55 zł; § 6059 - 250 400,00 zł)
-„Modernizacja części ul. Sosnowej w miejscowości Wałdowo Królewskie” 8 400,00 zł
„Przebudowa ul. Młyńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 5 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 115 400,00 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 10 000,00 zł
§ 6050 zadanie inwestycyjne pn. : „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Ostromecko” 105 400,00 zł
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (§ 4270 zakup usług remontowych)
750-75023 § 4260 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11 828,90 zł (zakup energii)
750-75085 § 4440 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 258,38 zł (odpis na ZFŚS)
757-75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 29 162,02 zł (§ 8010 rozliczenie z bankami związane z obsługą długu)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 29 162,02 zł (§ 8110 odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów)
801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 000,00 zł (§ 6050 zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie”)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 1 000,00 zł
801-80104 § 4300 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 19 300,00 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 1 100,00 zł
§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż systemu monitoringu budynku Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej”) 18 200,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 17 800,00 zł ogółem, w tym:
§ 4170 (wynagrodzenia osobowe) 4 000,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 2 000,00 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 700,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 10 000,00 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 500,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 600,00 zł
801-80113 § 4440 (Dowożenie uczniów do szkół):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 258,38 zł (odpis na ZFŚS)
801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 23 807,80 zł ogółem, w tym:
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 193,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 22,92 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 23 591,88 zł
851-85195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 1 000,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 9 000,00 zł
855-85513 § 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 218,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne)
900-90013 § 2310 (Schroniska dla zwierząt):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł (zmniejszenie dotacji celowej na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy)
900-90015 § 4260 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11 400,00 zł (zakup energii)
900-90095 (Pozostała działalność):
– dokonuje się zwiększenia wydatków kwotę 4 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 500,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 500,00 zł
921-92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 108 245,80 zł środki z RPO WK-P z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” (§ 6057)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 108 000,00 zł (środki własne przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” (§ 6059)
921-92195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł (§ 4210 zakup materiałów z przeznaczeniem na remont sceny widowiskowej - FS Gzin)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł (§ 4270 zakup usług remontowych – FS Gzin)
926-92601 (Obiekty sportowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł (§ 4300 oczyszczanie i pielęgnacja sportowego boiska trawiastego w miejscowości Dąbrowa Chełmińska)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 500,00 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 1 000,00 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 400,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 100,00 zł.
Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, złożonych wniosków oraz planowanego wykonania.
2. Dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 720 250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.
5) § 9. Otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 484 998,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII.309.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 369 587,05 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
DOCHODY
600-60016 § 6257 (Drogi publiczne gminne)
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 149 922,55 zł – środki z RPO WK-P z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Ostromecko”
758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 78 382,34 zł ogółem, w tym:
§ 2030 (dotacja celowa zgodnie ze złożonym wnioskiem) 58 424,01 zł
§ 6330 (dotacja celowa zgodnie ze złożonym wnioskiem) 19 958,33 zł
801-80153 § 2010 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 21 807,80 zł zgodnie z decyzję Wojewody Nr WFB.I.3120.3.48.2021 z dnia 27 lipca 2021 r.
851-85195 § 0970 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 11 000,00 zł ogółem, w tym:
kwota 10 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WSPN.II.967.32.2021 z dnia
11 czerwca 2021 r.
kwota 1 000,00 zł środki związane z refundacją transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
855-85513 § 2010 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 3 218,00 zł zgodnie z decyzja Wojewody Nr WFB.I.3120.3.37.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.
921-92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 111 692,36 zł ogółem, w tym:
§ 2059 (dotacja celowa) 3 446,56 zł
§ 6257 (dotacja celowa) 540,51 zł
§ 6259 (dotacja celowa) 107 705,29 zł
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa”
WYDATKI
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 436 722,55 zł, ogółem w tym:
§ 4260 (zakup energii) 3 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 10 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 10 000,00 zł
oraz następujące wydatki inwestycyjne:
-„Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Ostromecko” 400 322,55 zł (§ 6057 - 149 922,55 zł; § 6059 - 250 400,00 zł)
-„Modernizacja części ul. Sosnowej w miejscowości Wałdowo Królewskie” 8 400,00 zł
„Przebudowa ul. Młyńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 5 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 115 400,00 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 10 000,00 zł
§ 6050 zadanie inwestycyjne pn. : „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Ostromecko” 105 400,00 zł
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (§ 4270 zakup usług remontowych)
750-75023 § 4260 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11 828,90 zł (zakup energii)
750-75085 § 4440 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 258,38 zł (odpis na ZFŚS)
757-75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 29 162,02 zł (§ 8010 rozliczenie z bankami związane z obsługą długu)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 29 162,02 zł (§ 8110 odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów)
801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 000,00 zł (§ 6050 zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie”)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 1 000,00 zł
801-80104 § 4300 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 19 300,00 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 1 100,00 zł
§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż systemu monitoringu budynku Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej”) 18 200,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 17 800,00 zł ogółem, w tym:
§ 4170 (wynagrodzenia osobowe) 4 000,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 2 000,00 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 700,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 10 000,00 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 500,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 600,00 zł
801-80113 § 4440 (Dowożenie uczniów do szkół):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 258,38 zł (odpis na ZFŚS)
801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 23 807,80 zł ogółem, w tym:
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 193,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 22,92 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 23 591,88 zł
851-85195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 1 000,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 9 000,00 zł
855-85513 § 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 218,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne)
900-90013 § 2310 (Schroniska dla zwierząt):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł (zmniejszenie dotacji celowej na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy)
900-90015 § 4260 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11 400,00 zł (zakup energii)
900-90095 (Pozostała działalność):
– dokonuje się zwiększenia wydatków kwotę 4 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 500,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 500,00 zł
921-92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 108 245,80 zł środki z RPO WK-P z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” (§ 6057)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 108 000,00 zł (środki własne przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” (§ 6059)
921-92195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł (§ 4210 zakup materiałów z przeznaczeniem na remont sceny widowiskowej - FS Gzin)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł (§ 4270 zakup usług remontowych – FS Gzin)
926-92601 (Obiekty sportowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł (§ 4300 oczyszczanie i pielęgnacja sportowego boiska trawiastego w miejscowości Dąbrowa Chełmińska)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 500,00 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 1 000,00 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 400,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 100,00 zł.
Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, złożonych wniosków oraz planowanego wykonania.