XXXIV.323.2021
| jakiego organu | Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok |
| na podstawie | art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1535) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) uchwala się, co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
poz. 4773
§ 1. W uchwale Nr XXIV.240.2020 Rady Gminy
Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2020 r. w
sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok zmienioną Uchwałą Nr XXVI.254.2021
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr
XXVII.256.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 lutego 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 lutego
2021 r., Uchwałą Nr XXVIII.271.2021 r. Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24
marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z
dnia 12 kwietnia 2021 r.,
Uchwałą Nr XXIX.274.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 kwietnia 2021
r., Uchwałą Nr XXX.278.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia
2021 r., Zarządzenie Nr 0050.29.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30
kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXI.288.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia
26 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z
dnia 1 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr
0050.38.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2021 r., Uchwałą
Nr XXXII.303.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 0050.45.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 0050.49.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 lipca
2021 r., Uchwałą Nr XXXIII.309.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4
sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.53.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z
dnia 13 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.54.2021 Wójta Gminy Dąbrowa
Chełmińska z dnia 23 sierpnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 48 702 319,61 zł zwiększa się o kwotę 253 804,27 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 48 956 123,88 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie 45 198 074,62 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 3 758 049,26 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 51 316 075,42 zł zwiększa się o kwotę 231 484,27 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 51 547 559,69 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 44 177 585,82 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18 892 991,39 zł,
b) dotacje w wysokości 2 009 995,81 zł,
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 7 369 973,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
a) dotacje w wysokości 304 680,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 718 215,02 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.”.
3) § 4. Otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 2 591 435,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. Zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1 435 781,00 zł,
2. Nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 155 654,81 zł.”.
4) § 5. Otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 083 089,81 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 491 654,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
5) § 7. Otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 320 105,22 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 637 175,22 zł, w tym:
a) dotacje celowe w kwocie 729 230,23 zł,
b) dotacje podmiotowe w kwocie 907 944,99 zł,
2. Dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 682 930,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.
6) § 9. Otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 484 998,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.
7) § 10. Otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 143 011,21 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 199 826,50 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 30 000,00 zł, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.
8) § 12. Otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 935 781,00 zł, w tym:
1.Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
2. Na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 435 781,00 zł.”.
9) § 13. Otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 435 781,00 zł.
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 410 000,00 zł.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV.323.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Zwiększa się dochody o kwotę 253 804,27 zł i wydatki o kwotę 231 484,27 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
DOCHODY
600-60016 § 6350 (Drogi publiczne gminne)
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 99 890,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 15/13 i 16/4 w km od 0+000,00 do 0+ 107,00 oraz drogi wewnętrznej na działce nr 15/12 w km od 0+000,00 do 0+083,00 w miejscowości Strzyżawa”
720-72095 § 0570 (Pozostała działalność)
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 100,00 zł – wpłata rodzica za uszkodzenie laptopa przeznaczonego do nauki zdalnej
750-75023 § 0920 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 0,20 zł (pozostałe odsetki)
754-75421 § 0940 (Zarządzanie kryzysowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 0,22 zł (wpływy zwrotów z lat ubiegłych)
756-75601 § 0910 (Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 100,00 zł (odsetki od nieterminowych wpłat podatków)
756-75616 § 0360 (Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7 000,00 zł (podatek od spadków i darowizn)
756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 42 571,35 zł ogółem, w tym:
§ 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) 13 425,94 zł
§ 0460 (wpływy z opłaty eksploatacyjnej) 1 543,14 zł
§ 0480 (wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych) 24 585,27 zł
§ 0690 (wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC) 3 000,00 zł
§ 0970 (opłata za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na formularzu wielojęzycznym) 17,00 zł
756-75621 § 0020 (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10 000,00 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych)
758-75801 § 2920 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 25 200,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego
758-75816 (Wpływy do rozliczenia):
– dokonuje się przeniesienia dochodów o kwotę 600 000,00 zł z § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł do § 6100 dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zmiana klasyfikacji budżetowej
801-80101 § 0960 (Szkoły podstawowe):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 600,00 zł (otrzymane darowizny)
801-80148 § 0830 (Stołówki szkolne):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10 000,00 zł (wpływy z usług)
851-85195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 34 500,00 zł (§ 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19)
– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 16 500,00 zł (§ 0970 wpływy z różnych dochodów)
852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 139,03 zł ogółem, w tym:
§ 0979 (wpływy z różnych dochodów) 499,03 zł
§ 2030 (dotacja celowa zwiększona zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.) 4 640,00 zł
852-85230 § 2030 (Pomoc w zakresie dożywiania):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 27 200,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.
855-85502 § 2360 (Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 000,00 zł (dochód należy gminie związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)
900-90015 § 0940 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4,47 zł (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych)
926-92601 § 0750 (Obiekty sportowe):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 999,00 zł (dochody z dzierżawy)
WYDATKI
400-40002 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 15 000,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) do § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 158 655,03 zł, ogółem w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 27 765,03 zł
oraz następujące wydatki inwestycyjne:
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa w miejscowości Czarże” 9 000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór” 5 000,00 zł
- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” 17 000,00 zł
- „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 15/13 i 16/4 w km od 0+000,00 do 0+ 107,00 oraz drogi wewnętrznej na działce nr 15/12 w km od 0+000,00 do 0+083,00 w miejscowości Strzyżawa”- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 99 890,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 14 500,00 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 8 500,00 zł – FS Borki
oraz następujące zadania inwestycyjne:
- „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap I - projekt” 2 000,00 zł
- „Przebudowa ul. Młyńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 4 000,00 zł
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 40 013,02 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 12 213,02 zł
§ 4430 (różne opłaty i składki) 5 000,00 zł
§ 4590 (kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych) 22 800,00 zł
710-71004 § 4300 (Plany zagospodarowania przestrzennego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
754-75412 § 6230 (Ochotnicze Straże Pożarne):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 37 320,00 zł (dotacje celowe)
754-75495 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 200,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 5 200,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 200,00 zł ogółem, w tym:
§ 4190 (nagrody konkursowe) 1 200,00 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 4 500,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 1 500,00 zł
801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 88 448,90 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenie osobowe) 21 066,50 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 3 617,38 zł
§ 4117 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 717,18 zł
§ 4119 (składki na ubezpieczenie społeczne) 103,99 zł
§ 4120 (składki na FP) 516,12 zł
§ 4127 (składki na FP) 244,74 zł
§ 4129 (składki na FP) 14,82 zł
§ 4177 (wynagrodzenie bezosobowe) 10 932,31 zł
§ 4179 (wynagrodzenie bezosobowe) 662,04 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 24 620,79 zł
§ 4217 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 885,80 zł
§ 4219 (zakup materiałów i wyposażenia) 114,20 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 9 353,03 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 2 500,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 10 000,00 zł
§ 4437 (różne opłaty i składki) 565,74 zł
§ 4439 (różne opłaty i składki) 34,26 zł
§ 4700 (szkolenia) 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 48 636,08 zł ogółem, w tym:
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 800,00 zł
§ 4307 (zakup usług pozostałych) 15 345,77 zł
§ 4309 (zakup usług pozostałych) 929,31 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 31 500,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 61,00 zł
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 554,02 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 5 554,02 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 1 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 054,02 zł ogółem, w tym:
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 1 554,02 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 300,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 1 200,00 zł
801-80148 (Stołówki szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 040,00 zł ogółem, w tym:
§ 4260 (zakup energii) 40,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 10 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 400,00 zł (§ 4390 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)
801-80153 § 4240 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 800,00 zł (zakup środków dydaktycznych i książek)
801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 20,00 zł § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do § 4430 (różne opłaty i składki)
851-85153 § 4300 (Zwalczanie narkomanii):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
851-85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 28 011,21 ogółem, w tym:
§ 4190 (nagrody konkursowe) 6 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 20 011,21 zł
§ 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 2 000,00 zł
851-85195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenie osobowe) 7 200,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 257,84 zł
§ 4120 (składki na FP) 176,40 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 9 365,76 zł
852-85205 § 4300 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 500,00 zł (zakup usług pozostałych)
852-85214 § 3110 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25 200,00 zł (świadczenia społeczne)
852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 339,03 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 3 877,33 zł
§ 4019 (wynagrodzenia osobowe) 417,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 667,68 zł
§ 4119 (składki na ubezpieczenie społeczne) 71,81 zł
§ 4120 (składki na FP) 94,99 zł
§ 4129 (składki na FP) 10,22 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 1 200,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 4 000,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 2 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (§ 4440 odpis na ZFŚS)
852-85228 § 4170 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 200,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe)
852-85230 § 3110 (Pomoc w zakresie dożywiania):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (świadczenia społeczne)
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 200,00 zł z § 4309 (zakup usług pozostałych do § 4219 (zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na realizacje projektu pn.: „ Kujawsko - Pomorska Teleopieka”
854-85401 (Świetlice szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 100,00 zł (§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 840,80 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 000,00 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych) 1,30 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 2 339,50 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 100,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 400,00 zł
855-85502 (Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 500,00 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 500,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 2 000,00 zł
900-90004 § 4210 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia - FS Czemlewo)
900-90013 § 2310 (Schroniska dla zwierząt):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (zmniejszenie dotacji celowej na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy)
900-90095 (Pozostała działalność):
– dokonuje się zwiększenia wydatków kwotę 11 400,00 (§ 4220 zakup karmy dla bezdomnych zwierząt)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 400,00 zł (§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia)
921-92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 34 356,94 zł ogółem, w tym:
§ 4300 (wykonanie mebli kuchennych przeznaczonych do świetlicy wiejskiej w Czemlewie - FS Czemlewo 6 556,94; środki Urzędu Gminy 3 300,00 zł)
§ 6050 następujące zadania inwestycyjne:
-„Montaż chłodni w pomieszczeniu zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w miejscowości Otowice” – FS Otowice 10 000,00 zł środki Urzędu Gminy 6 000,00 zł
- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki” – FS Borki 8 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 12 500,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) FS Otowice 10 000,00 zł
§ 2480 (dotacja podmiotowa GOKIS w Dąbrowie Chełmińskiej) 2 500,00 zł
921-92195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 574,28 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia - FS Nowy Dwór 1 874,28 zł, FS Strzyżawa 700,00 zł)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 901,22 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia – FS Czemlewo) 1 026,94 zł
§ 4220 (zakup środków żywności –FS Czemlewo 1 500,00 zł FS Nowy Dwór 1 574,28 zł)
§ 4300 (zakup usług pozostałych – FS Czemlewo 1 500,00 zł, FS Nowy Dwór 2 300,00 zł)
926-92601 (Obiekty sportowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 700,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia FS Strzyżawa) 700,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 1 000,00 zł.
926-92695 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (§ 4300 zakup usług pozostałych - FS Nowy Dwór)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 530,00 zł (§ 4300 zakup usług pozostałych - FS Czemlewo).
Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji, otrzymanego pisma, złożonych wniosków oraz planowanego wykonania.
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 48 702 319,61 zł zwiększa się o kwotę 253 804,27 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 48 956 123,88 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie 45 198 074,62 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 3 758 049,26 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 51 316 075,42 zł zwiększa się o kwotę 231 484,27 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 51 547 559,69 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 44 177 585,82 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18 892 991,39 zł,
b) dotacje w wysokości 2 009 995,81 zł,
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 7 369 973,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
a) dotacje w wysokości 304 680,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 718 215,02 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.”.
3) § 4. Otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 2 591 435,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. Zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1 435 781,00 zł,
2. Nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 155 654,81 zł.”.
4) § 5. Otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 083 089,81 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 491 654,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
5) § 7. Otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 320 105,22 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 637 175,22 zł, w tym:
a) dotacje celowe w kwocie 729 230,23 zł,
b) dotacje podmiotowe w kwocie 907 944,99 zł,
2. Dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 682 930,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.
6) § 9. Otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 484 998,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.
7) § 10. Otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 143 011,21 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 199 826,50 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 30 000,00 zł, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.
8) § 12. Otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 935 781,00 zł, w tym:
1.Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
2. Na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 435 781,00 zł.”.
9) § 13. Otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 435 781,00 zł.
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 410 000,00 zł.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV.323.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Zwiększa się dochody o kwotę 253 804,27 zł i wydatki o kwotę 231 484,27 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
DOCHODY
600-60016 § 6350 (Drogi publiczne gminne)
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 99 890,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 15/13 i 16/4 w km od 0+000,00 do 0+ 107,00 oraz drogi wewnętrznej na działce nr 15/12 w km od 0+000,00 do 0+083,00 w miejscowości Strzyżawa”
720-72095 § 0570 (Pozostała działalność)
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 100,00 zł – wpłata rodzica za uszkodzenie laptopa przeznaczonego do nauki zdalnej
750-75023 § 0920 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 0,20 zł (pozostałe odsetki)
754-75421 § 0940 (Zarządzanie kryzysowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 0,22 zł (wpływy zwrotów z lat ubiegłych)
756-75601 § 0910 (Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 100,00 zł (odsetki od nieterminowych wpłat podatków)
756-75616 § 0360 (Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7 000,00 zł (podatek od spadków i darowizn)
756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 42 571,35 zł ogółem, w tym:
§ 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) 13 425,94 zł
§ 0460 (wpływy z opłaty eksploatacyjnej) 1 543,14 zł
§ 0480 (wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych) 24 585,27 zł
§ 0690 (wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC) 3 000,00 zł
§ 0970 (opłata za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na formularzu wielojęzycznym) 17,00 zł
756-75621 § 0020 (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10 000,00 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych)
758-75801 § 2920 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 25 200,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego
758-75816 (Wpływy do rozliczenia):
– dokonuje się przeniesienia dochodów o kwotę 600 000,00 zł z § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł do § 6100 dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zmiana klasyfikacji budżetowej
801-80101 § 0960 (Szkoły podstawowe):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 600,00 zł (otrzymane darowizny)
801-80148 § 0830 (Stołówki szkolne):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10 000,00 zł (wpływy z usług)
851-85195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 34 500,00 zł (§ 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19)
– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 16 500,00 zł (§ 0970 wpływy z różnych dochodów)
852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 139,03 zł ogółem, w tym:
§ 0979 (wpływy z różnych dochodów) 499,03 zł
§ 2030 (dotacja celowa zwiększona zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.) 4 640,00 zł
852-85230 § 2030 (Pomoc w zakresie dożywiania):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 27 200,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.
855-85502 § 2360 (Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 000,00 zł (dochód należy gminie związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)
900-90015 § 0940 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4,47 zł (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych)
926-92601 § 0750 (Obiekty sportowe):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 999,00 zł (dochody z dzierżawy)
WYDATKI
400-40002 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 15 000,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) do § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 158 655,03 zł, ogółem w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 27 765,03 zł
oraz następujące wydatki inwestycyjne:
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa w miejscowości Czarże” 9 000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór” 5 000,00 zł
- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” 17 000,00 zł
- „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 15/13 i 16/4 w km od 0+000,00 do 0+ 107,00 oraz drogi wewnętrznej na działce nr 15/12 w km od 0+000,00 do 0+083,00 w miejscowości Strzyżawa”- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 99 890,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 14 500,00 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 8 500,00 zł – FS Borki
oraz następujące zadania inwestycyjne:
- „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap I - projekt” 2 000,00 zł
- „Przebudowa ul. Młyńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 4 000,00 zł
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 40 013,02 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 12 213,02 zł
§ 4430 (różne opłaty i składki) 5 000,00 zł
§ 4590 (kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych) 22 800,00 zł
710-71004 § 4300 (Plany zagospodarowania przestrzennego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
754-75412 § 6230 (Ochotnicze Straże Pożarne):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 37 320,00 zł (dotacje celowe)
754-75495 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 200,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 5 200,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 200,00 zł ogółem, w tym:
§ 4190 (nagrody konkursowe) 1 200,00 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 4 500,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 1 500,00 zł
801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 88 448,90 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenie osobowe) 21 066,50 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 3 617,38 zł
§ 4117 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 717,18 zł
§ 4119 (składki na ubezpieczenie społeczne) 103,99 zł
§ 4120 (składki na FP) 516,12 zł
§ 4127 (składki na FP) 244,74 zł
§ 4129 (składki na FP) 14,82 zł
§ 4177 (wynagrodzenie bezosobowe) 10 932,31 zł
§ 4179 (wynagrodzenie bezosobowe) 662,04 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 24 620,79 zł
§ 4217 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 885,80 zł
§ 4219 (zakup materiałów i wyposażenia) 114,20 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 9 353,03 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 2 500,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 10 000,00 zł
§ 4437 (różne opłaty i składki) 565,74 zł
§ 4439 (różne opłaty i składki) 34,26 zł
§ 4700 (szkolenia) 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 48 636,08 zł ogółem, w tym:
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 800,00 zł
§ 4307 (zakup usług pozostałych) 15 345,77 zł
§ 4309 (zakup usług pozostałych) 929,31 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 31 500,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 61,00 zł
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 554,02 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 5 554,02 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 1 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 054,02 zł ogółem, w tym:
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 1 554,02 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 300,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 1 200,00 zł
801-80148 (Stołówki szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 040,00 zł ogółem, w tym:
§ 4260 (zakup energii) 40,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 10 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 400,00 zł (§ 4390 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)
801-80153 § 4240 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 800,00 zł (zakup środków dydaktycznych i książek)
801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 20,00 zł § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do § 4430 (różne opłaty i składki)
851-85153 § 4300 (Zwalczanie narkomanii):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
851-85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 28 011,21 ogółem, w tym:
§ 4190 (nagrody konkursowe) 6 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 20 011,21 zł
§ 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 2 000,00 zł
851-85195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenie osobowe) 7 200,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 257,84 zł
§ 4120 (składki na FP) 176,40 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 9 365,76 zł
852-85205 § 4300 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 500,00 zł (zakup usług pozostałych)
852-85214 § 3110 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25 200,00 zł (świadczenia społeczne)
852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 339,03 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 3 877,33 zł
§ 4019 (wynagrodzenia osobowe) 417,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 667,68 zł
§ 4119 (składki na ubezpieczenie społeczne) 71,81 zł
§ 4120 (składki na FP) 94,99 zł
§ 4129 (składki na FP) 10,22 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 1 200,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 4 000,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 2 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (§ 4440 odpis na ZFŚS)
852-85228 § 4170 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 200,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe)
852-85230 § 3110 (Pomoc w zakresie dożywiania):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (świadczenia społeczne)
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 200,00 zł z § 4309 (zakup usług pozostałych do § 4219 (zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na realizacje projektu pn.: „ Kujawsko - Pomorska Teleopieka”
854-85401 (Świetlice szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 100,00 zł (§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 840,80 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 000,00 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych) 1,30 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 2 339,50 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 100,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 400,00 zł
855-85502 (Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 500,00 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 500,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 2 000,00 zł
900-90004 § 4210 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia - FS Czemlewo)
900-90013 § 2310 (Schroniska dla zwierząt):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (zmniejszenie dotacji celowej na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy)
900-90095 (Pozostała działalność):
– dokonuje się zwiększenia wydatków kwotę 11 400,00 (§ 4220 zakup karmy dla bezdomnych zwierząt)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 400,00 zł (§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia)
921-92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 34 356,94 zł ogółem, w tym:
§ 4300 (wykonanie mebli kuchennych przeznaczonych do świetlicy wiejskiej w Czemlewie - FS Czemlewo 6 556,94; środki Urzędu Gminy 3 300,00 zł)
§ 6050 następujące zadania inwestycyjne:
-„Montaż chłodni w pomieszczeniu zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w miejscowości Otowice” – FS Otowice 10 000,00 zł środki Urzędu Gminy 6 000,00 zł
- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki” – FS Borki 8 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 12 500,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) FS Otowice 10 000,00 zł
§ 2480 (dotacja podmiotowa GOKIS w Dąbrowie Chełmińskiej) 2 500,00 zł
921-92195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 574,28 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia - FS Nowy Dwór 1 874,28 zł, FS Strzyżawa 700,00 zł)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 901,22 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia – FS Czemlewo) 1 026,94 zł
§ 4220 (zakup środków żywności –FS Czemlewo 1 500,00 zł FS Nowy Dwór 1 574,28 zł)
§ 4300 (zakup usług pozostałych – FS Czemlewo 1 500,00 zł, FS Nowy Dwór 2 300,00 zł)
926-92601 (Obiekty sportowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 700,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia FS Strzyżawa) 700,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 1 000,00 zł.
926-92695 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (§ 4300 zakup usług pozostałych - FS Nowy Dwór)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 530,00 zł (§ 4300 zakup usług pozostałych - FS Czemlewo).
Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji, otrzymanego pisma, złożonych wniosków oraz planowanego wykonania.