XXXVIII.361.2021

§ 1. Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 46 492 481,68 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 40 076 361,36 zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie 6 416 120,32 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1.Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 48 140 281,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 39 836 049,84 zł w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 19 798 427,79 zł,

b) dotacje w wysokości 2 055 211,37 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 8 304 231,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) dotacje w wysokości 32 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 2 041 313,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 147 180,00 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna w wysokości 48 141,00 zł,

2. Rezerwa celowa w wysokości 99 039,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1 647 799,93 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1 469 385,44 zł,

2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 139 355,56 zł.

3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 39 058,93 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 588 680,93 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 940 881,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 407 807,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 407 807,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 095 282,37 zł, z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 657 410,37 zł, w tym:

1) dotacje celowe w kwocie 697 410,37 zł,

2) dotacje podmiotowe w kwocie 960 000,00 zł,

2. Dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 437 872,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości 7 000,00 zł oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości 53 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 513 599,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 136 000,00 zł ogółem, w tym: 110 000,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 26 000,00 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 136 000,00 zł ogółem, w tym: 126 000,00 zł - realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 10 000,00 zł - realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 884 204,00 zł i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 901 804,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 139 355,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 969 385,44 zł, w tym:

1. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,

2. Na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 469 385,44 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 469 385,44 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:

1) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych JST do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku budżetowym do łącznej kwoty 200 000,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.