XLIII.405.2022

 
§ 1.  W uchwale Nr XXXVIII.361.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia  2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXIX.374.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  19 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XL.382.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  2 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLI.396.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  31 marca 2022 r., Uchwałą nr XLII.398.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia   15 kwietnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 49 285 341,82  zł zwiększa się o kwotę       886 073,16 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 50 171 414,98 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie  43 459 499,64 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 6 711 915,34 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 51 803 976,22 zł  zwiększa się  o kwotę       1 216 073,16 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 53 020 049,38 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 42 302 786,58 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20 162 174,13 zł,
b) dotacje w wysokości 2 088 211,37 zł,                                                   
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 10 717 262,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 42 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 714 627,67 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.”.
 
3) § 4. Otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 2 848 634,40 zł, który zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z:
1. Zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1 479 115,36 zł,
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 639 681,11 zł.
3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 39 058,93 zł.
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 690 779,00 zł.”.
 
4) § 5. Otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 789 515,40 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 940 881,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
 
5) § 6. Otrzymuje brzmienie:
 „§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej        i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 125 410,39 zł, zgodnie z załącznikiem          Nr 6.
 2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 125 410,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie                       z załącznikiem Nr 8.
 4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  w wysokości  33 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
 
6) § 7. Otrzymuje brzmienie:
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy  w wysokości 2 139 018,52 zł, z tego:
1.  Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 663 146,52 zł, w tym:
      1) dotacje celowe w kwocie 703 146,52 zł,
      2) dotacje podmiotowe w kwocie 960 000,00 zł,
2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 475 872,00 zł, w tym:
       1) dotacje celowe w kwocie 443 100,00 zł,
       2) dotacje podmiotowe w kwocie 32 772,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.
 
7) § 10. Otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 136 000,00 zł ogółem, w tym: 110 000,00 zł – wpływy        z opłat za zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych i 26 000,00 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 250 831,78 zł ogółem, w tym: 177 831,78 zł - realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 10 000,00 zł  - realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii i 63 000,00 zł – dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.
 
8) § 12. Otrzymuje brzmienie:
„§ 12.1 Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                     w kwocie 139 355,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 441 983,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
        
Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII.405.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Zwiększa się dochody i  wydatki oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
 
DOCHODY
010-01095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 214 337,10 zł ogółem, w tym:
§  0750 (bezumowne korzystanie z gruntu rolnego) 794,00 zł
§ 2010 (dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.27.2022 z dnia                21 kwietnia 2021 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych przez gminę  w I terminie płatniczym 2022 r. 213 543,10 zł
 
700-70007 § 0770 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 598,75 zł (wykupy mieszkań gminnych)
 
750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 829,06 zł (§ 2700 nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie oraz wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie )
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 4 650,00 zł (§ 0970 wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - zmiana klasyfikacji budżetowej)
 
750-75023 § 0870 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 450,00 zł (złomowanie kosiarki)
 
750-75095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 252 450,00 zł ogółem, w tym:
§ 2057 (dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa gmina”) 232 450,00 zł
§ 6257 (dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa gmina”)            20 000,00 zł
 
756-75616 § 0430 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 500,00 zł (opłata targowa)
 
756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 11 567,00 zł ogółem, w tym:
§ 0490 (opłata za zajęcie pasa drogowego) 6 550,00 zł
§ 0690 (wpływy z opłat za udzielenie ślubu poza lokalem USC) 5 000,00 zł
§ 0970 (wpływy z opłaty za wydanie zaświadczenie o zameldowaniu na formularzu wielojęzycznym) 17,00 zł
 
758-75814 § 0940 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1 982,34 zł – rozliczenie podatku od towarów i usług
 
  
801-80101 § 2030 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 16 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.23.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.
 
801-80195 § 2700 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6 224,00 zł (środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmii uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)
 
852-85295 § 2010 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 153 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody        Nr WFB.I.3120.3.25.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.
 
853-85395 § 2057 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 220 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację grantu „Wsparcie dzieci pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
 
855-85501 § 2060 (Świadczenia wychowawcze):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 11 677,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody        Nr WFB.I.3120.3.24.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.
 
855-85508 § 0940 (Rodziny zastępcze):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 72,59 zł (rozliczenie pobytu dziecka  w rodzinie zastępczej za 2016 r.)
 
WYDATKI
010-01043 § 6050 (Infrastruktura wodociągowa wsi):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 000,00 zł ogółem, w tym:
„Budowa wodociągu w miejscowości Wałdowo Królewskie – projekt” 4 000,00 zł
„Budowa sieci wodociągowej na ul. Łąkowej i Fermowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – projekt” 2 000,00 zł
„Budowa wodociągu na ul. Przylesie  działki  Nr 291/4, 624, 625 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – projekt” 1 000,00 zł
 
010-01044 (Infrastruktura sanitacyjna wsi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 320 000,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne (§ 6050):
„Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Toruńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 300 000,00 zł
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 20 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł (§ 4530 podatek od towarów i usług)
 
010-01095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 213 543,10 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenie osobowe) 3 265,20 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 561,29 zł
§ 4120 (składki na FP) 46,27 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 299,50 zł
§ 4430 (różne opłaty i składki) 209 355,98 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 14,86 zł
 
400-40002 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 10 000,00 zł z § 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) do § 4300 (zakup usług pozostałych)
 
600-60016 § 6050 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11 000,00 zł, zadanie inwestycyjne                   pn.: „ Budowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarże i Borki”
 
700-70005 § 4530 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 45 000,00 zł (podatek od towarów i usług)
 
750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 179,06 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 1 006,10 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 172,96 zł
 
750-75023 § 4530  (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 50 000,00 zł (podatek od towarów i usług)
 
750-75085 § 4220 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 400,00 zł (zakup środków żywności)
 
750-75095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 252 450,00 zł ogółem, w tym:
§ 4217 (zakup materiałów i wyposażenia) 125 700,00 zł
§ 4307 (zakup usług pozostałych) 63 250,00 zł
§ 4707 (szkolenia) 43 500,00 zł
§ 6067 (zakup specjalistycznego oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa gmina") 20 000,00 zł
 
754-75412 (Ochotnicze Straże Pożarne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 37 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 2820 (dotacja celowa) 27 000,00 zł
§ 6230 („Dofinansowanie rozbudowy pomieszczenia garażowego przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej”) 10 000,00 zł
 
754-75495 (Pozostała działalność):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 2 000,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do § 4220 (zakup środków żywności)
 
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 23 820,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 7 410,00 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 13 410,00 zł
§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie”) 3 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 254 420,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 400,00 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 4 020,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 250 000,00 zł
 
801-80150 § 4790 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 250 000,00 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli)
   
 
801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 224,00 zł ogółem, w tym:
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 897,90 zł
§ 4120 (składki na FP) 127,31 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 5 198,79 zł
 
851-85154 § 4300 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 63 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 153 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (wypłata świadczeń ) 150 000,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 2 000,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 344,00 zł
§ 4120 (składki na FP) 49,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 607,00 zł
 
853-85395 § 4217 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 220 000,00 zł (zakup materiałów                               i wyposażenia)
 
855-85501 § 3110 (Świadczenia wychowawcze):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 11 677,00 zł (świadczenia społeczne)
 
926-92695 § 6059 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 63 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”.