XLV.427.2022
| jakiego organu | Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087 i 1161), uchwala się co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
poz. 3685
§ 1. W uchwale Nr XXXVIII.361.2021 Rady Gminy Dąbrowa
Chełmińska z dnia 22 grudnia
2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa
Chełmińska na 2022 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXIX.374.2022 Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 stycznia 2022 r.,
Uchwałą Nr XL.382.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 marca 2022 r., Uchwałą Nr
XLI.396.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą
nr XLII.398.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 kwietnia 2022 r., Uchwałą
Nr XLIII.405.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
Uchwałą Nr XLIV.407.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 maja 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 maja 2022
r., Zarządzeniem Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15
czerwca 2022 r. wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 52 298 305,85 zł zwiększa się o kwotę 919 536,33 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 53 217 842,18 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie 45 874 446,84 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 7 343 395,34 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 55 146 940,25 zł zwiększa się o kwotę 1 194 716,01 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 56 341 656,26 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 44 947 613,46 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20 522 040,55 zł,
b) dotacje w wysokości 2 098 171,72 zł,
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 11 394 042,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
a) dotacje w wysokości 42 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 710 984,67 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.”.
3) § 4. Otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3 123 814,08 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. Zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1 479 115,36 zł,
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 639 681,11 zł.
3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 39 058,93 zł.
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 965 958,68 zł.”.
4) § 5. Otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 064 695,08 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 940 881,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
5) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 140 800,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 140 800,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
6) § 7. Otrzymuje brzmienie:
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 145 335,87 zł, z tego:
1) dotacje celowe w kwocie 453 100,00 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 32 772,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.
7) § 10. Otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 163 700,00 zł ogółem, w tym: 110 000,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 53 700,00 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 278 531,78 zł ogółem, w tym: 182 531,78 zł - realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 10 000,00 zł - realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii i dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 63 000,00 zł oraz organizacja czasu wolnego (kultura i sport) dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy - 23 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.
8) § 11. Otrzymuje brzmienie
„§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 884 204,00 zł i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 221 240,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”.
9) § 12. Otrzymuje brzmienie:
„§ 12.1 Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 320 508,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Zwiększa się dochody i wydatki oraz
dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami
w sposób następujący:
DOCHODY
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 233 112,23 zł ogółem, w tym:
§ 0950 (odszkodowanie z TU) 1 632,23 zł
§ 6630 (dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi w sołectwie Borki”) 231 480,00 zł
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 315,40 zł ogółem, w tym:
§ 0830 (wpływy z usług) 275,40 zł
§ 0920 (odsetki) 40,00 zł
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 070,00 zł ogółem, w tym:
§ 0580 (kara pieniężna nałożona na Pocztę Polską) 290,00 zł
§ 0750 (dochody z najmu) 1 780,00 zł
750-75095 § 2030 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.37.2022 z dnia 27 maja 2022 r.
754-75495 § 0970 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 475 608,00 zł (środki z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)
756-75616 § 0310 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 14 000,00 zł (podatek od nieruchomości)
756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 33 201,78 zł ogółem, w tym:
§ 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) 23 000,00 zł
§ 0460 (wpływy z opłaty eksploatacyjnej) 7 184,78 zł
§ 0690 (wpływy z różnych opłat) 3 000,00 zł
§ 0970 (wpływy z różnych dochodów) 17,00 zł
758-75801 § 2920 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 266 087,00 zł zgodnie pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r.
758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 90 330,00 zł § 2700 (środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 239 466,86 zł § 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – podatek od towarów i usług)
801-80153 § 2010 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 38 648,78 zł zgodnie z decyzję Wojewody Nr WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r.
801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 5 870,00 zł ogółem, w tym:
§ 0970 (wpływy z różnych dochodów) 4 702,00 zł
§ 2020 (dotacja celowa) 1 168,00 zł
900-90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 500,00 zł ogółem, w tym:
§ 0580 (kara pieniężna nałożona na ZUM Sp. z o.o. Chełmno za niezłożenie sprawozdania) 4 400,00 zł
§ 0920 (kapitalizacja odsetek) 1 100,00 zł
WYDATKI
010-01044 § 6050 (Infrastruktura sanitacyjna wsi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na „Osiedlu Toruńskim” w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”
400-40095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł § 4390 (sporządzenie zmian założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2029)
600-60014 (Drogi publiczne powiatowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 34 500,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 28 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 6 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 34 500,00 zł § 4270 (zakup usług remontowych)
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 246 912,23 zł ogółem w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 15 432,23 zł
§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi w sołectwie Borki”) 231 480,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 800,00 zł § 4270 (zakup usług remontowych)
750-75022 § 3030 (Rady Gmin):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 400,00 zł (różne wydatki na rzecz osób fizycznych)
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 23 643,00 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 3 643,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 20 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 821,83 zł § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)
750-75095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 300,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 5 700,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 643,00 zł § 2319 (dotacja celowa)
754-75495 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 475 608,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 300,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 49,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 7,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 10 150,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 5 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 460 102,00 zł
757-75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki)
- dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 25 000,00 zł z § 8010 (rozliczenie z bankami związane z obsługą długu) do § 8110 (odsetki)
758-75814 § 8550 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 300,00 zł (środki finansowe na spłatę zobowiązań wobec ZUS – odziedziczony dług spadkowy)
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 382 395,33 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 20 346,59 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 37 878,58 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 6 131,51 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 25 450,00 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 1 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 14 250,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 277 338,65 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 57 899,58 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 11 497,73 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 11 500,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 3 600,00 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 2 500,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 5 000,00 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 4 000,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 2 500,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 1 500,00 zł
§ 4800 (dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli) 15 801,85 zł
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 700,00 zł § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 46 857,86 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 7 626,00 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 700,00 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 1 000,00 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 2 500,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 10 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 5 000,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 1 000,00 zł
§ 4800 (dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli) 21 531,86 zł
801-80107 (Świetlice szkolne):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 19 171,06 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 401,03 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 400,00 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 1 250,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 1 250,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 4 000,00 zł
§ 4800 (dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli) 11 870,03 zł
801-80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli):
- dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 3 500,00 zł z § 4410 (podróże służbowe krajowe) do § 4700 (szkolenia)
801-80148 § 4260 (Stołówki szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 200,00 zł (zakup gazu)
801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 40 648,78 zł ogółem, w tym:
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 321,65 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 61,00 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 40 266,13 zł
801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 90 330,00 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 1 100,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 22 000,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 8 000,00 zł
§ 4120 (składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 1 220,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 7 855,00 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 7 000,00 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 155,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 3 000,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 40 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 870,00 zł § 4300 (zakup usług pozostałych)
851-85154 § 4300 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 700,00 zł (zakup usług pozostałych)
852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 600,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do § 4220 (zakup środków żywności)
854-85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 058,00 zł ogółem, w tym:
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 860,00 zł
§ 4120 (składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 123,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 75,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 5 000,00 zł
900-90002 § 4300 (Gospodarka odpadami):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 500,00 zł (zakup usług pozostałych)
921-92195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł § 2810 dotacja celowa z przeznaczeniem dla Europejskiej Fundacji "Pamięć i Dziedzictwo" z siedzibą w Chełmży - archeologiczne badania ratownicze w Pniu (wczesnośredniowieczne i nowożytne cmentarzysko)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 700,00 zł § 4300 (organizacja czasu wolnego - działania kulturalne dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy)
921-92601 (Obiekty sportowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 23 000,00 zł ogółem w tym:
§ 4720 (naprawa urządzeń na boisku sportowym w miejscowości Ostromecko) 9 000,00 zł
§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Ostromecko") 14 000,00 zł. Organizacja czasu wolnego (kultura i sport) dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy.
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 52 298 305,85 zł zwiększa się o kwotę 919 536,33 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 53 217 842,18 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie 45 874 446,84 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 7 343 395,34 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 55 146 940,25 zł zwiększa się o kwotę 1 194 716,01 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 56 341 656,26 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 44 947 613,46 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20 522 040,55 zł,
b) dotacje w wysokości 2 098 171,72 zł,
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 11 394 042,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
a) dotacje w wysokości 42 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 710 984,67 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.”.
3) § 4. Otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3 123 814,08 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. Zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1 479 115,36 zł,
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 639 681,11 zł.
3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 39 058,93 zł.
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 965 958,68 zł.”.
4) § 5. Otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 064 695,08 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 940 881,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
5) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 140 800,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 140 800,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
6) § 7. Otrzymuje brzmienie:
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 145 335,87 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów
publicznych w wysokości 1 659 463,87
zł, w tym 1)
dotacje celowe w kwocie 699 463,87
zł,
2)
dotacje podmiotowe w kwocie 960 000,00
zł,
2. Dotacje dla jednostek nienależących
do sektora finansów publicznych w wysokości 485 872,00 zł, w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 453 100,00 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 32 772,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.
7) § 10. Otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 163 700,00 zł ogółem, w tym: 110 000,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 53 700,00 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 278 531,78 zł ogółem, w tym: 182 531,78 zł - realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 10 000,00 zł - realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii i dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 63 000,00 zł oraz organizacja czasu wolnego (kultura i sport) dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy - 23 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.
8) § 11. Otrzymuje brzmienie
„§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 884 204,00 zł i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 221 240,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”.
9) § 12. Otrzymuje brzmienie:
„§ 12.1 Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 320 508,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
2. Ustala się plan dochodów i
wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1 741 829,10 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 16.”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV.427.2022
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 czerwca 2022 r. w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
DOCHODY
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 233 112,23 zł ogółem, w tym:
§ 0950 (odszkodowanie z TU) 1 632,23 zł
§ 6630 (dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi w sołectwie Borki”) 231 480,00 zł
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 315,40 zł ogółem, w tym:
§ 0830 (wpływy z usług) 275,40 zł
§ 0920 (odsetki) 40,00 zł
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 070,00 zł ogółem, w tym:
§ 0580 (kara pieniężna nałożona na Pocztę Polską) 290,00 zł
§ 0750 (dochody z najmu) 1 780,00 zł
750-75095 § 2030 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.37.2022 z dnia 27 maja 2022 r.
754-75495 § 0970 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 475 608,00 zł (środki z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)
756-75616 § 0310 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 14 000,00 zł (podatek od nieruchomości)
756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 33 201,78 zł ogółem, w tym:
§ 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) 23 000,00 zł
§ 0460 (wpływy z opłaty eksploatacyjnej) 7 184,78 zł
§ 0690 (wpływy z różnych opłat) 3 000,00 zł
§ 0970 (wpływy z różnych dochodów) 17,00 zł
758-75801 § 2920 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 266 087,00 zł zgodnie pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r.
758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 90 330,00 zł § 2700 (środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 239 466,86 zł § 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – podatek od towarów i usług)
801-80153 § 2010 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 38 648,78 zł zgodnie z decyzję Wojewody Nr WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r.
801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 5 870,00 zł ogółem, w tym:
§ 0970 (wpływy z różnych dochodów) 4 702,00 zł
§ 2020 (dotacja celowa) 1 168,00 zł
900-90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 500,00 zł ogółem, w tym:
§ 0580 (kara pieniężna nałożona na ZUM Sp. z o.o. Chełmno za niezłożenie sprawozdania) 4 400,00 zł
§ 0920 (kapitalizacja odsetek) 1 100,00 zł
WYDATKI
010-01044 § 6050 (Infrastruktura sanitacyjna wsi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na „Osiedlu Toruńskim” w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”
400-40095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł § 4390 (sporządzenie zmian założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2029)
600-60014 (Drogi publiczne powiatowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 34 500,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 28 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 6 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 34 500,00 zł § 4270 (zakup usług remontowych)
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 246 912,23 zł ogółem w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 15 432,23 zł
§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi w sołectwie Borki”) 231 480,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 800,00 zł § 4270 (zakup usług remontowych)
750-75022 § 3030 (Rady Gmin):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 400,00 zł (różne wydatki na rzecz osób fizycznych)
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 23 643,00 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 3 643,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 20 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 821,83 zł § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)
750-75095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 300,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 5 700,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 643,00 zł § 2319 (dotacja celowa)
754-75495 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 475 608,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 300,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 49,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 7,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 10 150,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 5 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 460 102,00 zł
757-75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki)
- dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 25 000,00 zł z § 8010 (rozliczenie z bankami związane z obsługą długu) do § 8110 (odsetki)
758-75814 § 8550 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 300,00 zł (środki finansowe na spłatę zobowiązań wobec ZUS – odziedziczony dług spadkowy)
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 382 395,33 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 20 346,59 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 37 878,58 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 6 131,51 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 25 450,00 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 1 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 14 250,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 277 338,65 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 57 899,58 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 11 497,73 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 11 500,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 3 600,00 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 2 500,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 5 000,00 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 4 000,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 2 500,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 1 500,00 zł
§ 4800 (dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli) 15 801,85 zł
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 700,00 zł § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 46 857,86 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 7 626,00 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 700,00 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 1 000,00 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 2 500,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 10 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 5 000,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 1 000,00 zł
§ 4800 (dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli) 21 531,86 zł
801-80107 (Świetlice szkolne):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 19 171,06 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 401,03 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 400,00 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 1 250,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 1 250,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 4 000,00 zł
§ 4800 (dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli) 11 870,03 zł
801-80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli):
- dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 3 500,00 zł z § 4410 (podróże służbowe krajowe) do § 4700 (szkolenia)
801-80148 § 4260 (Stołówki szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 200,00 zł (zakup gazu)
801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 40 648,78 zł ogółem, w tym:
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 321,65 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 61,00 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 40 266,13 zł
801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 90 330,00 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 1 100,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 22 000,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 8 000,00 zł
§ 4120 (składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 1 220,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 7 855,00 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 7 000,00 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 155,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 3 000,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 40 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 870,00 zł § 4300 (zakup usług pozostałych)
851-85154 § 4300 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 700,00 zł (zakup usług pozostałych)
852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 600,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do § 4220 (zakup środków żywności)
854-85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 058,00 zł ogółem, w tym:
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 860,00 zł
§ 4120 (składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 123,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 75,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 5 000,00 zł
900-90002 § 4300 (Gospodarka odpadami):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 500,00 zł (zakup usług pozostałych)
921-92195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł § 2810 dotacja celowa z przeznaczeniem dla Europejskiej Fundacji "Pamięć i Dziedzictwo" z siedzibą w Chełmży - archeologiczne badania ratownicze w Pniu (wczesnośredniowieczne i nowożytne cmentarzysko)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 700,00 zł § 4300 (organizacja czasu wolnego - działania kulturalne dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy)
921-92601 (Obiekty sportowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 23 000,00 zł ogółem w tym:
§ 4720 (naprawa urządzeń na boisku sportowym w miejscowości Ostromecko) 9 000,00 zł
§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Ostromecko") 14 000,00 zł. Organizacja czasu wolnego (kultura i sport) dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy.
Zmian w budżecie dokonano na
podstawie otrzymanych decyzji, otrzymanego pisma, złożonych
wniosków przez pracowników Urzędu Gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych
oraz planowanego wykonania.