XLVI.433.2022
| jakiego organu | Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. D oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1161 i 1383), uchwala się co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W uchwale
Nr XXXVIII.361.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa
Chełmińska na 2022 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXIX.374.2022 Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XL.382.2022
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLI.396.2022
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą nr XLII.398.2022
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr
XLIII.405.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
Uchwałą Nr XLIV.407.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 maja 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 maja 2022
r., Zarządzeniem Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15
czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLV.427.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia
29 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.44.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Dąbrowa
Chełmińska z dnia 22 lipca 2022 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 53 254 922,18 zł zwiększa się o kwotę 376 568,95 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 53 631 491,13 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie 46 280 811,24 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 7 350 679,89 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 56 378 736,26 zł zwiększa się o kwotę 376 568,95 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 56 755 305,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 45 361 262,41 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20 525 744,20 zł,
b) dotacje w wysokości 2 153 371,72 zł,
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 11 394 042,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
a) dotacje w wysokości 42 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 713 484,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.
3) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 196 613,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 196 613,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
4) § 7. Otrzymuje brzmienie:
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 200 535,87 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 696 463,87 zł, w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 699 463,87 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 997 000,00 zł,
2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 504 072,00 zł, w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 471 300,00 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 32 772,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.
5) § 12. Otrzymuje brzmienie:
„§ 12.1 Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 320 508,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 2 039 645,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Zwiększa się dochody i wydatki oraz
dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami
w sposób następujący:
DOCHODY
010-01008 § 2330 (Melioracje wodne):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 000,00 zł - dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych
010-01095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9 689,02 zł ogółem, w tym:
§ 0750 (dochody z najmu i dzierżawy) 2 404,47 zł
§ 0770 (wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej) 7 284,55 zł
600-60004 § 2170 (Lokalny transport zbiorowy):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 17 000,00 zł środki z Funduszu Przewozów Autobusowych z przeznaczeniem na realizację publicznego transportu zbiorowego
700-70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 772,97 zł ogółem, w tym:
§ 0920 (pozostałe odsetki) 600,00 zł
§ 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) 276,00 zł
§ 0970 (wpływy z różnych dochodów) 1 896,97 zł
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 535,03 zł ogółem, w tym:
§ 0830 (wpływy z usług) 1 500,00 zł
§ 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) 35,03 zł
754-75495 § 0970 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 260 736,00 zł (środki z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)
756-75601 § 0910 (Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 22,98 zł (odsetki od nieterminowych wpłat podatku)
756-75615 § 0500 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 500,00 zł (podatek od czynności cywilnoprawnych)
756-75616 § 0430 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 500,00 zł (opłata targowa)
756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 200,00 zł ogółem, w tym:
§ 0690 (wpływy z różnych opłat) 5 000,00 zł
§ 0920 (pozostałe odsetki) 200,00 zł
801-80104 § 0830 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 13 300,00 zł (wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy)
801-80153 § 2010 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 18 221,95 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.54.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r.
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 39 770,00 zł ogółem, w tym:
§ 2010 (dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.2.50.2022 z dnia 22 lipca 2022 r.) 37 270,00 zł
§ 2057 (dotacja celowa z przeznaczeniem na realizacje projektu pn. „Kujawsko –Pomorska Teleopieka”) 2 500,00 zł
855-85513 § 2010 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 321,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.47.2022 z dnia 1 lipca 2022 r.)
WYDATKI
010-01008 § 2830 (Melioracje wodne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych
400-40002 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 15 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 5 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 5 000,00 zł
600-60004 § 4300 (Lokalny transport zbiorowy):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł środki z przeznaczeniem na realizację publicznego transportu zbiorowego
600-60016 § 4210 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 100,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11 300,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 10 000,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 1 300,00 zł
750-75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4190 (nagrody konkursowe) 500,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 000,00 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 1 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 3 800,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 3 700,00 zł
750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 500,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 3 500,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 4 000,00 zł
754-75421 § 4300 (Zarządzanie kryzysowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
754-75495 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 260 736,00 zł ogółem, w tym:
§ 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) 260 000,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 600,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 98,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 14,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 24,00 zł
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14 020,00 zł ogółem, w tym:
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 4 020,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 10 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18 221,95 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 28,76 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 18 041,54 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 151,65 zł
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 39 770,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 świadczenia społeczne) 36 637,00 zł
§ 4017 (wynagrodzenia osobowe) 2 000,00 zł
§ 4117 (składki na ubezpieczenie społeczne) 344,40 zł
§ 4127 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 49,00 zł
§ 4217 (zakup materiałów i wyposażenia) 106,60 zł
§ 4300 (zakup materiałów i wyposażenia) 633,00 zł
854-85416 § 3240 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 500,00 zł (stypendia dla uczniów)
855-85504 (Wspieranie rodziny):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 160,00 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 70,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 3 090,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 160,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 2 000,00 zł
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 160,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 500,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 500,00 zł
855-85513 § 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 321,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne)
855-85516 § 2830 (System opieki nad dziećmi do lat 3):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13 200,00 zł (dotacja celowa dla podmiotu świadczącego usługi w zakresie opieki nad dziećmi najmłodszymi nieobjętymi opieką przedszkolną - żłobki)
900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł (§ 4300 zakup dostępu do programu System ECOSanity – system kontroli procesu odbioru, transportu i zrzutu nieczystości płynnych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 25 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 15 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 10 000,00 zł
900-90003 § 4300 (Oczyszczanie miast i wsi):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 17 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
900-90004 § 4390 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 500,00 zł (wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dla dębu wnioskowanego do objęcia ochroną jako pomnik przyrody)
900-90095 § 4220 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 000,00 zł (zakup karmy dla zwierząt bezdomnych)
921-92109 § 2480 (Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 37 000,00 zł (zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOKIS w Dąbrowie Chełmińskiej).
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 53 254 922,18 zł zwiększa się o kwotę 376 568,95 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 53 631 491,13 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie 46 280 811,24 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 7 350 679,89 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 56 378 736,26 zł zwiększa się o kwotę 376 568,95 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 56 755 305,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 45 361 262,41 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20 525 744,20 zł,
b) dotacje w wysokości 2 153 371,72 zł,
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 11 394 042,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
a) dotacje w wysokości 42 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 713 484,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.
3) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 196 613,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 196 613,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
4) § 7. Otrzymuje brzmienie:
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 200 535,87 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 696 463,87 zł, w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 699 463,87 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 997 000,00 zł,
2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 504 072,00 zł, w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 471 300,00 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 32 772,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.
5) § 12. Otrzymuje brzmienie:
„§ 12.1 Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 320 508,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 2 039 645,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI.433.2022
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 sierpnia 2022 r. w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
DOCHODY
010-01008 § 2330 (Melioracje wodne):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 000,00 zł - dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych
010-01095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9 689,02 zł ogółem, w tym:
§ 0750 (dochody z najmu i dzierżawy) 2 404,47 zł
§ 0770 (wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej) 7 284,55 zł
600-60004 § 2170 (Lokalny transport zbiorowy):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 17 000,00 zł środki z Funduszu Przewozów Autobusowych z przeznaczeniem na realizację publicznego transportu zbiorowego
700-70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 772,97 zł ogółem, w tym:
§ 0920 (pozostałe odsetki) 600,00 zł
§ 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) 276,00 zł
§ 0970 (wpływy z różnych dochodów) 1 896,97 zł
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 535,03 zł ogółem, w tym:
§ 0830 (wpływy z usług) 1 500,00 zł
§ 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) 35,03 zł
754-75495 § 0970 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 260 736,00 zł (środki z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)
756-75601 § 0910 (Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 22,98 zł (odsetki od nieterminowych wpłat podatku)
756-75615 § 0500 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 500,00 zł (podatek od czynności cywilnoprawnych)
756-75616 § 0430 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 500,00 zł (opłata targowa)
756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 200,00 zł ogółem, w tym:
§ 0690 (wpływy z różnych opłat) 5 000,00 zł
§ 0920 (pozostałe odsetki) 200,00 zł
801-80104 § 0830 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 13 300,00 zł (wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy)
801-80153 § 2010 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 18 221,95 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.54.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r.
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 39 770,00 zł ogółem, w tym:
§ 2010 (dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.2.50.2022 z dnia 22 lipca 2022 r.) 37 270,00 zł
§ 2057 (dotacja celowa z przeznaczeniem na realizacje projektu pn. „Kujawsko –Pomorska Teleopieka”) 2 500,00 zł
855-85513 § 2010 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 321,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.47.2022 z dnia 1 lipca 2022 r.)
WYDATKI
010-01008 § 2830 (Melioracje wodne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych
400-40002 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 15 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 5 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 5 000,00 zł
600-60004 § 4300 (Lokalny transport zbiorowy):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł środki z przeznaczeniem na realizację publicznego transportu zbiorowego
600-60016 § 4210 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 100,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11 300,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 10 000,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 1 300,00 zł
750-75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4190 (nagrody konkursowe) 500,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 000,00 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 1 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 3 800,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 3 700,00 zł
750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 500,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 3 500,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 4 000,00 zł
754-75421 § 4300 (Zarządzanie kryzysowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
754-75495 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 260 736,00 zł ogółem, w tym:
§ 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) 260 000,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 600,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 98,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 14,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 24,00 zł
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14 020,00 zł ogółem, w tym:
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 4 020,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 10 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18 221,95 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 28,76 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 18 041,54 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 151,65 zł
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 39 770,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 świadczenia społeczne) 36 637,00 zł
§ 4017 (wynagrodzenia osobowe) 2 000,00 zł
§ 4117 (składki na ubezpieczenie społeczne) 344,40 zł
§ 4127 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 49,00 zł
§ 4217 (zakup materiałów i wyposażenia) 106,60 zł
§ 4300 (zakup materiałów i wyposażenia) 633,00 zł
854-85416 § 3240 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 500,00 zł (stypendia dla uczniów)
855-85504 (Wspieranie rodziny):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 160,00 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 70,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 3 090,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 160,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 2 000,00 zł
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 160,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 500,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 500,00 zł
855-85513 § 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 321,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne)
855-85516 § 2830 (System opieki nad dziećmi do lat 3):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13 200,00 zł (dotacja celowa dla podmiotu świadczącego usługi w zakresie opieki nad dziećmi najmłodszymi nieobjętymi opieką przedszkolną - żłobki)
900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł (§ 4300 zakup dostępu do programu System ECOSanity – system kontroli procesu odbioru, transportu i zrzutu nieczystości płynnych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 25 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 15 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 10 000,00 zł
900-90003 § 4300 (Oczyszczanie miast i wsi):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 17 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
900-90004 § 4390 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 500,00 zł (wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dla dębu wnioskowanego do objęcia ochroną jako pomnik przyrody)
900-90095 § 4220 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 000,00 zł (zakup karmy dla zwierząt bezdomnych)
921-92109 § 2480 (Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 37 000,00 zł (zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOKIS w Dąbrowie Chełmińskiej).
Zmian w budżecie dokonano na
podstawie otrzymanych decyzji, złożonych wniosków przez pracowników Urzędu
Gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych oraz planowanego wykonania.
ZAŁĄCZNIKI