XLVII.441.2022
| jakiego organu | Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. D oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768 i 1725) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1733, 1561 i 1692), uchwala się co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
poz. 4776
§ 1. W uchwale
Nr XXXVIII.361.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa
Chełmińska na 2022 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXIX.374.2022 Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XL.382.2022
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLI.396.2022
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą nr XLII.398.2022
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr
XLIII.405.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
Uchwałą Nr XLIV.407.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 maja 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 maja 2022
r., Zarządzeniem Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15
czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLV.427.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia
29 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.44.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Dąbrowa
Chełmińska z dnia 22 lipca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI.433.2022 Rady Gminy Dąbrowa
Chełmińska z dnia 10 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.59.2022 Wójta Gminy
Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.65.2022
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 53 685 589,13 zł zwiększa się o kwotę 4 371 323,95 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 58 056 913,08 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie 50 674 271,03 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 7 382 642,05 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 56 809 403,21 zł zwiększa się o kwotę 4 711 323,95 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 61 520 727,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 49 806 684,36 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20 674 235,95 zł,
b) dotacje w wysokości 2 161 471,72 zł,
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 348 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 11 714 042,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
a) dotacje w wysokości 42 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 775 074,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.
3) § 4. Otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3 463 814,08 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. Zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1 479 115,36 zł,
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 639 681,11 zł.
3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 39 058,93 zł.
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 305 958,68 zł.”.
4) § 5. Otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 404 695,08 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 940 881,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
5) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 201 372,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 201 372,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
6) § 7. Otrzymuje brzmienie:
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 208 635,87 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 696 463,87 zł, w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 699 463,87 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 997 000,00 zł,
2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 512 172,00 zł, w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 479 400,00 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 32 772,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.
7) § 10. Otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 190 255,39 zł ogółem, w tym: 134 000,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 56 255,39 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 305 087,17 zł ogółem, w tym: 209 087,17 zł - realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 10 000,00 zł - realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii i dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 63 000,00 zł oraz organizacja czasu wolnego (kultura i sport) dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy - 23 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.
8) § 12. Otrzymuje brzmienie:
„§ 12.1 Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 320 508,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 2 168 358,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII.441.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
DOCHODY
010-01095 § 0750 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 382,79 zł (dzierżawa obwodów łowieckich)
600-60016 § 6370 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 800 000,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej środków Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych)
700-70005 § 0830 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 275,40 zł (korekta planu)
700-70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 700,00 zł ogółem, w tym:
§ 0920 (pozostałe odsetki) 200,00 zł
§ 0970 (wpływy z różnych dochodów) 1 500,00 zł
750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 13 066,14 zł ogółem, w tym:
§ 2100 (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) 13 056,14 zł
§ 2360 (5% dochodu JST) 10,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 13 056,14 zł § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - zmiana klasyfikacji budżetowej
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 13 522,44 zł ogółem, w tym:
§ 0750 (dochody z najmu i dzierżawy) 4 005,00 zł
§ 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) 597,44 zł
§ 0950 (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) 8 260,00 zł
§ 0870 (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złomowanie pieca) 660,00 zł
754-75495 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 009 457,96 zł § 2100 (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1 770 401,96 zł § 0970 – wpływy z różnych dochodów
756-75616 § 0430 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 500,00 zł (wpływy z opłaty targowej)
756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 27 555,39 zł ogółem, w tym:
§ 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) 2 555,39 zł
§ 0480 (wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych) 24 000,00 zł
§ 0690 (wpływy z różnych opłat) 1 000,00 zł
758-75801 § 2920 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 78 817,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. oraz z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. (subwencje ogólne z budżetu państwa)
758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 278 083,37 zł ogółem, w tym:
§ 0920 (odsetki dopisane do rachunków bankowych) 10 000,00 zł
§ 2030 (dotacja celowa zgodnie z pismem Wojewody Nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r.) 56 059,15 zł
§ 2100 (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) 248 932,00 zł
§ 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym 3 931 790,06 zł
§ 6330 (dotacja celowa zgodnie z pismem Wojewody Nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r.) 31 302,16 zł
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 151 688,00 zł § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - zmiana klasyfikacji budżetowej
801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 61 590,11 zł ogółem, w tym:
§ 2701 „Erasmus +”. Jednostką realizującą przedsięwzięcie jest Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku - 55 990,11 zł
§ 2703 „English Sprouts Right Here”. Jednostką realizującą przedsięwzięcie jest Zespół Szkół w Czarżu – 5 600,00 zł
801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 53 075,00 zł ogółem, w tym:
§ 0970 (wkład własny na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”) 18 195,00 zł
§ 2030 (dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”) 34 880,00 zł
851-85195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 600 000,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej środków Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych § 6370)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 4 400 000,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej środków Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych § 6090)
852-85228 § 2360 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 300,00 zł ( 5% dochodu JST)
852-85230 § 2700 (Pomoc w zakresie dożywiania):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 5 672,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 768 572,00 zł
§ 0920 (pozostałe odsetki) 300,00 zł
§ 2100 (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) 768 272,00 zł
853-85395 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 79 560,00 zł § 2100 (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 79 560,00 zł § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - zmiana klasyfikacji budżetowej
854-85415 § 2030 (Pomoc materialna dla uczniów):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 24 300,00 zł - dotacja celowa zgodnie z pismem Wojewody Nr WFB.I.3120.3.62.2022 z dnia 6 września 2022 r
854-85495 § 2100 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9 000,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)
855-85502 § 2700 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 37 080,00 zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - zmiana klasyfikacji budżetowej
855-85503 § 2360 (Karta Dużej Rodziny):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5,00 zł (dochód JST)
855-85513 § 2700 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 3 000,00 zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - zmiana klasyfikacji budżetowej
855-85595 § 2100 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 40 080,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)
900-90003 § 2460 (Oczyszczanie miast i wsi):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 43 018,00 zł środki z NFOŚ w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska”
921-92116 § 0900 (Biblioteki):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 164,00 zł (odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości)
926-92695 § 0950 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 15 344,25 zł (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)
WYDATKI
010-01002 (Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 1 000,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) do § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
010-01043 § 4530 (Infrastruktura wodociągowa wsi):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł (podatek od towarów i usług)
010-01044 § 6050 (Infrastruktura sanitacyjna wsi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 340 000,00 zł - środki z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Strzyżawa” 330 000,00 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na "Osiedlu Toruńskim" w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 10 000,00 zł
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 840 438,31 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 40 438,31 zł
§ 6370 (środki Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko”) 2 800 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 800 000,00 zł (§ 6050 środki Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko”)
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (§ 4300 zakup usług pozostałych)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 400,00 (§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)
700-70007 § 4610 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 000,00 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)
710-71004 § 4390 (Plany zagospodarowania przestrzennego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 400,00 zł (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)
710-71035 § 4210 (Cmentarze):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 700,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13 056,14 zł ogółem, w tym:
§ 4350 (zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Ukrainie) 1 459,49 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 8 912,00 zł
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 2 046,61 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 638,04 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 13 056,14 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia pracowników) 2 046,61 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 551,14 zł
§ 4210 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 53,90 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 459,49 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 8 662,00 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 250,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 33,00 zł
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 58 374,60 zł ogółem, w tym:
§ 4170 (wynagrodzenie bezosobowe) 3 600,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 29 314,60 zł
§ 4260 (zakup energii) 9 800,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 8 260,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 4 400,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 3 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 279,61 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 7 464,61 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 815,00 zł
750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11 700,00 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 6 700,00 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 5 000,00 zł
750-75095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9 694,00 zł ogółem, w tym:
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 8 120,00 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 574,00 zł
754-75411 § 6170 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł (dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy)
754-75421 (Zarządzanie kryzysowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 25 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 5 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 20 000,00 zł
754-75495 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 009 457,96 zł ogółem, w tym:
§ 4350 (zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Ukrainie) 29 457,96 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 980 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 770 401,96 zł ogółem, w tym:
§ 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) 759 600,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 900,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 147,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 21,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 22 607,96 zł
§ 4260 (zakup energii) 7 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 980 126,00 zł
757-75702 § 8110 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 118 000,00 zł (odsetki od zaciągniętych kredytów)
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 388 155,62 zł ogółem, w tym:
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 6 497,80 zł
§ 4117 (składki na ubezpieczenie społeczne) 502,63 zł
§ 4119 (składki na ubezpieczenie społeczne) 30,44 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 924,88 zł
§ 4127 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 71,26 zł
§ 4129 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 4,32 zł
§ 4177 (wynagrodzenia bezosobowe) 10 625,88 zł
§ 4179 (wynagrodzenia bezosobowe) 643,48 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 49 505,00 zł
§ 4213 (zakup materiałów i wyposażenia) 2 480,00 zł
§ 4223 (zakup środków żywności) 939,00 zł
§ 4243 (zakup środków dydaktycznych i książek) 2 181,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 9 000,00 zł
§ 4301 (zakup usług pozostałych) 37 033,16 zł
§ 4350 (zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Ukrainie) 54 904,30 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 6 837,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 3 000,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 1 000,00 zł
§ 4701 (szkolenia) 18 956,95 zł
§ 4717 (wpłaty na PPK) 7,07 zł
§ 4719 (wpłaty na PPK) 0,43 zł
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 19 489,13 zł
§ 4750 (wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 65 477,33 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 71 394,32 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 20 150,24 zł
§ 4860 (pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 6 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 51 535,51 zł ogółem, w tym:
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 1 500,00 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 6 000,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 5 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 15 800,00 zł
§ 4307 (zakup usług pozostałych) 11 206,84 zł
§ 4309 (zakup usług pozostałych) 678,67 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 1 450,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 1 700,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 5 100,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 1 000,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 2 100,00 zł
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 74 700,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 6 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 5 000,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 3 700,00 zł
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 22 000,00 zł
§ 4750 (wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 28 000,00 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 10 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 28 300,00 zł ogółem, w tym:
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 800,00 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 3 500,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 11 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 13 000,00 zł
801-80107 (Świetlice szkolne):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 12 350,00 zł ogółem, w tym:
§ 4220 (zakup środków żywności) 400,00 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 1 250,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 6 000,00 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 200,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 2 000,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 500,00 zł
801-80113 (Dowożenie uczniów do szkół):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13 380,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 7 500,00 zł
§ 4350 (zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Ukrainie) 5 880,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 668,16 (§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne)
801-80153 § 4240 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (zakup środków dydaktycznych i książek)
801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 55 575,00 zł ogółem, w tym:
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 52 875,00 zł
§ 4430 (różne opłaty i składki) 200,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 2 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 151 688,00 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 1 951,52 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) 35 489,13 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 17 435,36 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 2 714,88 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 11 486,43 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 7 297,87 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 430,00 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 345,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 3 000,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 2 012,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 69 525,81 zł
851-85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 26 555,39 zł ogółem, w tym:
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 24 555,39 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 2 000,00 zł
851-85195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 600 000,00 zł (§ 6370 (środki Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej”)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 600 000,00 zł (§ 6050 środki Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej”)
852-85202 § 4330 (Domy pomocy społecznej):
- dokonuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 3 000,00 zł (zakup usług przez JST)
852-85205 § 4300 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
852-85214 § 3110 (Zasiłki i pomoc w naturze):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 37 800,00 zł (świadczenia społeczne)
852-85215 § 3110 (Dodatki mieszkaniowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 14 000,00 zł (świadczenia społeczne)
852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9 304,00 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 900,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 500,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 704,00 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 200,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 7 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (§ 4410 podróże służbowe krajowe)
852-85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 304,00 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 304,00 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 5 000,00 zł
852-85230 § 3110 (Pomoc w zakresie dożywiania):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 43 472,00 zł (świadczenia społeczne)
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 700 362,06 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 3 931 790,06 zł
§ 3280 (świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy) 759 600,00 zł
§ 3290 (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP) 5 672,00 zł
§ 4350 (zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Ukrainie) 800,00 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 305,00 zł
§ 4580 (pozostałe odsetki) 300,00 zł
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 500,00 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 295,00 zł
§ 4860 (pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 100,00 zł
853-85395 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 79 560,00 zł ogółem, w tym:
§ 3290 (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP) 78 000,00 zł
§ 4350 (zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Ukrainie) 200,00 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 402,00 zł
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 800,00 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 158,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 79 560,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 78 000,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) 800,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 138,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 20,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 200,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 402,00 zł
854-85415 (Pomoc materialna dla uczniów):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25 300,00 zł ogółem, w tym:
§ 3240 (stypendia dla uczniów) 25 000,00 zł
§ 3260 (inne formy pomocy dla uczniów) 300,00 zł
854-85416 § 3240 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 500,00 zł (stypendia dla uczniów)
854-85495 § 3290 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9 000,00 zł (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP)
855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 600,00 zł ogółem, w tym:
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 17 600,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 3 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 54 680,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 47 600,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 6 000,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 380,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 700,00 zł
855-85508 § 4330 (Rodziny zastępcze):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 35 000,00 zł (zakup usług przez JST)
855-85510 § 4330 (Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 55 000,00 zł (zakup usług przez JST)
855-85513 § 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne)
855-85516 § 2830 (System opieki nad dziećmi do lat 3):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 100,00 zł (dotacja celowa dla podmiotu świadczącego usługi w zakresie opieki nad dziećmi najmłodszymi nieobjętymi opieką przedszkolną - żłobki)
855-85595 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 40 080,00 zł ogółem, w tym:
§ 3290 (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP) 30 000,00 zł
§ 4350 (zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Ukrainie) 380,00 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 700,00 zł
§ 4860 (pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 9 000,00 zł
900-90003 § 4300 (Oczyszczanie miast i wsi):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 43 018,00 zł (zakup usług pozostałych)
900-90004 § 4210 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 700,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
926-92695 § 4210 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15 344,25 zł (zakup materiałów przeznaczonych do naprawy fontanny).
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 53 685 589,13 zł zwiększa się o kwotę 4 371 323,95 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 58 056 913,08 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie 50 674 271,03 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 7 382 642,05 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 56 809 403,21 zł zwiększa się o kwotę 4 711 323,95 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 61 520 727,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 49 806 684,36 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20 674 235,95 zł,
b) dotacje w wysokości 2 161 471,72 zł,
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 348 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 11 714 042,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
a) dotacje w wysokości 42 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 775 074,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.
3) § 4. Otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3 463 814,08 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. Zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1 479 115,36 zł,
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 639 681,11 zł.
3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 39 058,93 zł.
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 305 958,68 zł.”.
4) § 5. Otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 404 695,08 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 940 881,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
5) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 201 372,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 201 372,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
6) § 7. Otrzymuje brzmienie:
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 208 635,87 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 696 463,87 zł, w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 699 463,87 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 997 000,00 zł,
2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 512 172,00 zł, w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 479 400,00 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 32 772,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.
7) § 10. Otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 190 255,39 zł ogółem, w tym: 134 000,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 56 255,39 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 305 087,17 zł ogółem, w tym: 209 087,17 zł - realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 10 000,00 zł - realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii i dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 63 000,00 zł oraz organizacja czasu wolnego (kultura i sport) dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy - 23 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.
8) § 12. Otrzymuje brzmienie:
„§ 12.1 Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 320 508,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 2 168 358,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII.441.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Zwiększa się dochody i wydatki oraz
dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami
w sposób następujący:
DOCHODY
010-01095 § 0750 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 382,79 zł (dzierżawa obwodów łowieckich)
600-60016 § 6370 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 800 000,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej środków Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych)
700-70005 § 0830 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 275,40 zł (korekta planu)
700-70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 700,00 zł ogółem, w tym:
§ 0920 (pozostałe odsetki) 200,00 zł
§ 0970 (wpływy z różnych dochodów) 1 500,00 zł
750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 13 066,14 zł ogółem, w tym:
§ 2100 (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) 13 056,14 zł
§ 2360 (5% dochodu JST) 10,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 13 056,14 zł § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - zmiana klasyfikacji budżetowej
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 13 522,44 zł ogółem, w tym:
§ 0750 (dochody z najmu i dzierżawy) 4 005,00 zł
§ 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) 597,44 zł
§ 0950 (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) 8 260,00 zł
§ 0870 (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złomowanie pieca) 660,00 zł
754-75495 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 009 457,96 zł § 2100 (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1 770 401,96 zł § 0970 – wpływy z różnych dochodów
756-75616 § 0430 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 500,00 zł (wpływy z opłaty targowej)
756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 27 555,39 zł ogółem, w tym:
§ 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) 2 555,39 zł
§ 0480 (wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych) 24 000,00 zł
§ 0690 (wpływy z różnych opłat) 1 000,00 zł
758-75801 § 2920 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 78 817,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. oraz z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. (subwencje ogólne z budżetu państwa)
758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 278 083,37 zł ogółem, w tym:
§ 0920 (odsetki dopisane do rachunków bankowych) 10 000,00 zł
§ 2030 (dotacja celowa zgodnie z pismem Wojewody Nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r.) 56 059,15 zł
§ 2100 (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) 248 932,00 zł
§ 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym 3 931 790,06 zł
§ 6330 (dotacja celowa zgodnie z pismem Wojewody Nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r.) 31 302,16 zł
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 151 688,00 zł § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - zmiana klasyfikacji budżetowej
801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 61 590,11 zł ogółem, w tym:
§ 2701 „Erasmus +”. Jednostką realizującą przedsięwzięcie jest Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku - 55 990,11 zł
§ 2703 „English Sprouts Right Here”. Jednostką realizującą przedsięwzięcie jest Zespół Szkół w Czarżu – 5 600,00 zł
801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 53 075,00 zł ogółem, w tym:
§ 0970 (wkład własny na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”) 18 195,00 zł
§ 2030 (dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”) 34 880,00 zł
851-85195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 600 000,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej środków Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych § 6370)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 4 400 000,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej środków Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych § 6090)
852-85228 § 2360 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 300,00 zł ( 5% dochodu JST)
852-85230 § 2700 (Pomoc w zakresie dożywiania):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 5 672,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 768 572,00 zł
§ 0920 (pozostałe odsetki) 300,00 zł
§ 2100 (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) 768 272,00 zł
853-85395 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 79 560,00 zł § 2100 (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 79 560,00 zł § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - zmiana klasyfikacji budżetowej
854-85415 § 2030 (Pomoc materialna dla uczniów):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 24 300,00 zł - dotacja celowa zgodnie z pismem Wojewody Nr WFB.I.3120.3.62.2022 z dnia 6 września 2022 r
854-85495 § 2100 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9 000,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)
855-85502 § 2700 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 37 080,00 zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - zmiana klasyfikacji budżetowej
855-85503 § 2360 (Karta Dużej Rodziny):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5,00 zł (dochód JST)
855-85513 § 2700 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 3 000,00 zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - zmiana klasyfikacji budżetowej
855-85595 § 2100 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 40 080,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)
900-90003 § 2460 (Oczyszczanie miast i wsi):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 43 018,00 zł środki z NFOŚ w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska”
921-92116 § 0900 (Biblioteki):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 164,00 zł (odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości)
926-92695 § 0950 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 15 344,25 zł (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)
WYDATKI
010-01002 (Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 1 000,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) do § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
010-01043 § 4530 (Infrastruktura wodociągowa wsi):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł (podatek od towarów i usług)
010-01044 § 6050 (Infrastruktura sanitacyjna wsi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 340 000,00 zł - środki z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Strzyżawa” 330 000,00 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na "Osiedlu Toruńskim" w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 10 000,00 zł
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 840 438,31 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 40 438,31 zł
§ 6370 (środki Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko”) 2 800 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 800 000,00 zł (§ 6050 środki Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko”)
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (§ 4300 zakup usług pozostałych)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 400,00 (§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)
700-70007 § 4610 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 000,00 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)
710-71004 § 4390 (Plany zagospodarowania przestrzennego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 400,00 zł (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)
710-71035 § 4210 (Cmentarze):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 700,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13 056,14 zł ogółem, w tym:
§ 4350 (zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Ukrainie) 1 459,49 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 8 912,00 zł
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 2 046,61 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 638,04 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 13 056,14 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia pracowników) 2 046,61 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 551,14 zł
§ 4210 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 53,90 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 459,49 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 8 662,00 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 250,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 33,00 zł
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 58 374,60 zł ogółem, w tym:
§ 4170 (wynagrodzenie bezosobowe) 3 600,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 29 314,60 zł
§ 4260 (zakup energii) 9 800,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 8 260,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 4 400,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 3 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 279,61 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 7 464,61 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 815,00 zł
750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11 700,00 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 6 700,00 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 5 000,00 zł
750-75095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9 694,00 zł ogółem, w tym:
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 8 120,00 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 574,00 zł
754-75411 § 6170 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł (dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy)
754-75421 (Zarządzanie kryzysowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 25 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 5 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 20 000,00 zł
754-75495 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 009 457,96 zł ogółem, w tym:
§ 4350 (zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Ukrainie) 29 457,96 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 980 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 770 401,96 zł ogółem, w tym:
§ 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) 759 600,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 900,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 147,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 21,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 22 607,96 zł
§ 4260 (zakup energii) 7 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 980 126,00 zł
757-75702 § 8110 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 118 000,00 zł (odsetki od zaciągniętych kredytów)
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 388 155,62 zł ogółem, w tym:
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 6 497,80 zł
§ 4117 (składki na ubezpieczenie społeczne) 502,63 zł
§ 4119 (składki na ubezpieczenie społeczne) 30,44 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 924,88 zł
§ 4127 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 71,26 zł
§ 4129 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 4,32 zł
§ 4177 (wynagrodzenia bezosobowe) 10 625,88 zł
§ 4179 (wynagrodzenia bezosobowe) 643,48 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 49 505,00 zł
§ 4213 (zakup materiałów i wyposażenia) 2 480,00 zł
§ 4223 (zakup środków żywności) 939,00 zł
§ 4243 (zakup środków dydaktycznych i książek) 2 181,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 9 000,00 zł
§ 4301 (zakup usług pozostałych) 37 033,16 zł
§ 4350 (zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Ukrainie) 54 904,30 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 6 837,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 3 000,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 1 000,00 zł
§ 4701 (szkolenia) 18 956,95 zł
§ 4717 (wpłaty na PPK) 7,07 zł
§ 4719 (wpłaty na PPK) 0,43 zł
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 19 489,13 zł
§ 4750 (wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 65 477,33 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 71 394,32 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 20 150,24 zł
§ 4860 (pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 6 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 51 535,51 zł ogółem, w tym:
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 1 500,00 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 6 000,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 5 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 15 800,00 zł
§ 4307 (zakup usług pozostałych) 11 206,84 zł
§ 4309 (zakup usług pozostałych) 678,67 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 1 450,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 1 700,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 5 100,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 1 000,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 2 100,00 zł
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 74 700,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 6 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 5 000,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 3 700,00 zł
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 22 000,00 zł
§ 4750 (wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 28 000,00 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 10 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 28 300,00 zł ogółem, w tym:
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 800,00 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 3 500,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 11 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 13 000,00 zł
801-80107 (Świetlice szkolne):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 12 350,00 zł ogółem, w tym:
§ 4220 (zakup środków żywności) 400,00 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 1 250,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 6 000,00 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 200,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 2 000,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 500,00 zł
801-80113 (Dowożenie uczniów do szkół):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13 380,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 7 500,00 zł
§ 4350 (zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Ukrainie) 5 880,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 668,16 (§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne)
801-80153 § 4240 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (zakup środków dydaktycznych i książek)
801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 55 575,00 zł ogółem, w tym:
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 52 875,00 zł
§ 4430 (różne opłaty i składki) 200,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 2 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 151 688,00 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 1 951,52 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) 35 489,13 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 17 435,36 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 2 714,88 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 11 486,43 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 7 297,87 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 430,00 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 345,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 3 000,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 2 012,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 69 525,81 zł
851-85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 26 555,39 zł ogółem, w tym:
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 24 555,39 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 2 000,00 zł
851-85195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 600 000,00 zł (§ 6370 (środki Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej”)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 600 000,00 zł (§ 6050 środki Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej”)
852-85202 § 4330 (Domy pomocy społecznej):
- dokonuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 3 000,00 zł (zakup usług przez JST)
852-85205 § 4300 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
852-85214 § 3110 (Zasiłki i pomoc w naturze):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 37 800,00 zł (świadczenia społeczne)
852-85215 § 3110 (Dodatki mieszkaniowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 14 000,00 zł (świadczenia społeczne)
852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9 304,00 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 900,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 500,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 704,00 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 200,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 7 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (§ 4410 podróże służbowe krajowe)
852-85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 304,00 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 304,00 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 5 000,00 zł
852-85230 § 3110 (Pomoc w zakresie dożywiania):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 43 472,00 zł (świadczenia społeczne)
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 700 362,06 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 3 931 790,06 zł
§ 3280 (świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy) 759 600,00 zł
§ 3290 (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP) 5 672,00 zł
§ 4350 (zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Ukrainie) 800,00 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 305,00 zł
§ 4580 (pozostałe odsetki) 300,00 zł
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 500,00 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 295,00 zł
§ 4860 (pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 100,00 zł
853-85395 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 79 560,00 zł ogółem, w tym:
§ 3290 (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP) 78 000,00 zł
§ 4350 (zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Ukrainie) 200,00 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 402,00 zł
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 800,00 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 158,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 79 560,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 78 000,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) 800,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 138,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 20,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 200,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 402,00 zł
854-85415 (Pomoc materialna dla uczniów):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25 300,00 zł ogółem, w tym:
§ 3240 (stypendia dla uczniów) 25 000,00 zł
§ 3260 (inne formy pomocy dla uczniów) 300,00 zł
854-85416 § 3240 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 500,00 zł (stypendia dla uczniów)
854-85495 § 3290 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9 000,00 zł (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP)
855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 600,00 zł ogółem, w tym:
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 17 600,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 3 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 54 680,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 47 600,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 6 000,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 380,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 700,00 zł
855-85508 § 4330 (Rodziny zastępcze):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 35 000,00 zł (zakup usług przez JST)
855-85510 § 4330 (Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 55 000,00 zł (zakup usług przez JST)
855-85513 § 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne)
855-85516 § 2830 (System opieki nad dziećmi do lat 3):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 100,00 zł (dotacja celowa dla podmiotu świadczącego usługi w zakresie opieki nad dziećmi najmłodszymi nieobjętymi opieką przedszkolną - żłobki)
855-85595 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 40 080,00 zł ogółem, w tym:
§ 3290 (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP) 30 000,00 zł
§ 4350 (zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Ukrainie) 380,00 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 700,00 zł
§ 4860 (pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 9 000,00 zł
900-90003 § 4300 (Oczyszczanie miast i wsi):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 43 018,00 zł (zakup usług pozostałych)
900-90004 § 4210 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 700,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
926-92695 § 4210 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15 344,25 zł (zakup materiałów przeznaczonych do naprawy fontanny).
Zmian w budżecie dokonano na
podstawie otrzymanych decyzji, otrzymanych pism, złożonych wniosków przez
pracowników Urzędu Gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych oraz
planowanego wykonania.