XLVIII.443.2022
| jakiego organu | Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. D oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1733, 1561 i 1692), uchwala się co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
poz. 5391
§ 1. W uchwale
Nr XXXVIII.361.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa
Chełmińska na 2022 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXIX.374.2022 Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XL.382.2022
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLI.396.2022
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą nr XLII.398.2022
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr
XLIII.405.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
Uchwałą Nr XLIV.407.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 maja 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 maja 2022
r., Zarządzeniem Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15
czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLV.427.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia
29 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.44.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Dąbrowa
Chełmińska z dnia 22 lipca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI.433.2022 Rady Gminy Dąbrowa
Chełmińska z dnia 10 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.59.2022 Wójta Gminy
Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.65.2022
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 września 2022 r., Uchwałą Nr
XLVII.441.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 września 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 0050.78.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 września
2022 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 58 100 820,08 zł zwiększa się o kwotę 2 615 007,09 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 60 715 827,17 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie 53 842 444,12 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 6 873 383,05 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 61 564 634,16 zł zwiększa się o kwotę 3 120 007,09 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 64 684 641,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 51 616 598,45 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20 623 010,58 zł,
b) dotacje w wysokości 2 198 318,37 zł,
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 348 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 13 068 042,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
a) dotacje w wysokości 42 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 874 169,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.
3) § 4. Otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3 968 814,08 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. Zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1 479 115,36 zł,
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 639 681,11 zł.
3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 39 058,93 zł.
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 810 958,68 zł.”.
4) § 5. Otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 909 695,08 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 940 881,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
5) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 972 045,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 972 045,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
6) § 7. Otrzymuje brzmienie:
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 245 482,52 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 733 310,52 zł, w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 697 370,52 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 035 940,00 zł,
2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 512 172,00 zł, w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 479 400,00 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 32 772,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.
7) § 10. Otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 190 255,39 zł ogółem, w tym: 134 000,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 56 255,39 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 305 087,17 zł ogółem, w tym: 209 087,17 zł - realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 10 000,00 zł - realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii i dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 63 000,00 zł oraz organizacja czasu wolnego (kultura i sport) dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy - 23 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.
8) § 12. Otrzymuje brzmienie:
„§ 12.1 Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 320 508,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
2. Ustala się plan dochodów w wysokości 2 168 358,10 zł i plan wydatków w wysokości 2 193 211,90 zł Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.
3. Ustala się plan wydatków w wysokości 450 000,00 zł na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15 % kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z załącznikiem Nr 17.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVIII.443.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Zwiększa się dochody i wydatki oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
DOCHODY
010-01095 § 2010 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 122 559,70 zł zgodnie z decyzja Wojewody Nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r.
600-60016 § 6257 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 216 000,00 zł – rozliczenie w 2023 r. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór”
750-75095 § 2319 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 094,50 zł dotacja z Miasta Bydgoszcz zgodnie z aneksem Nr 2 do umowy o współpracy nr BZIT.042.2.2.4.2020 z dnia 07.07.2020 zwartego w dniu 15.05.2022 r.
756-75621 § 0010 (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 888 418,57 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.
758-75814 § 0940 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 525 266,37 zł (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)
801-80153 § 2010 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 671,24 zł zgodnie z decyzja Wojewody Nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r.
801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się przeniesienia dochodów o kwotę 34 880,00 zł z § 2030 (dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”) do § 2020 (dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”) – zmiana klasyfikacji budżetowej
852-85213 § 2030 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 491,00 zł zgodnie z decyzja Wojewody Nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 11 października 2022 r.
852-85216 § 2030 (Zasiłki stałe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 240,00 zł zgodnie z decyzja Wojewody Nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 11 października 2022 r.
852-85295 § 2010 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 300 000,00 zł zgodnie z decyzja Wojewody Nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r.
855-85502 § 2010 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 314 038,00 zł zgodnie z decyzja Wojewody Nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 11 października 2022 r.
855-85513 § 2010 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9 156,00 zł zgodnie z decyzja Wojewody Nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 11 października 2022 r.
921-92116 (Biblioteki):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6 863,45 zł ogółem, w tym:
§ 0950 (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) 5 740,00 zł
§ 2910 (wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości) 1 123,45 zł
926-92695 § 6257 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 293 259,00 zł – rozliczenie w 2023 r. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”
WYDATKI
010-01043 § 6050 (Infrastruktura wodociągowa wsi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 20 000,00 zł ogółem, w tym:
- „Budowa wodociągu na ul. Miłej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 10 000,00 zł
- „Budowa sieci wodociągowej na ul. Produkcyjnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 10 000,00 zł
010-01044 § 6060 (Infrastruktura sanitacyjna wsi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 505 000,00 zł ogółem, w tym:
- „Zakup samojezdnego urządzenia wysokociśnieniowego do obsługi sieci kanalizacyjnej” 430 000,00 zł
- „Zakup beczkowozu asenizacyjnego do obsługi sieci kanalizacyjnej” 75 000,00 zł
010-01095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 122 559,70 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 1 004,54 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 172,67 zł
§ 4120 (składki na FP oraz SFWON) 9,72 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 216,20 zł
§ 4430 (różne opłaty i składki) 120 156,57 zł
400-40002 § 6060 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup pompy głębinowej do wody”
600-60004 § 2310 (Lokalny transport zbiorowy):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 383,35 zł - aktualizacja dotacji na rok 2022 stosownie do zapisów porozumienia międzygminnego zawartego między Miastem Bydgoszcz, a Gminą Dąbrowa Chełmińska
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 709 700,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 91 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 393 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 64 200,00 zł
§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi w sołectwie Borki”) 122 500,00 zł
§ 6057 (zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór”) 497,00 zł
§ 6059 (zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór” 33 503,00 zł, „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Ostromecko” 5 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 500,00 zł § 6050 (zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” )
700-70005 § 4430 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 500,00 zł (różne opłaty i składki)
700-70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 77 000,00 zł (§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4260 (zakup energii) 3 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 6 000,00 zł
§ 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 3 000,00 zł
§ 4430 (różne opłaty i składki) 3 000,00 zł
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 251 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 119 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 85 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 47 000,00 zł
750-75075 § 4210 (Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
750-75085 § 4710 (Wspólna obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 121,80 zł (wpłaty na PPK)
750-75095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 216,30 zł ogółem, w tym:
§ 4419 (podróże służbowe krajowe) 366,00 zł
§ 4709 (szkolenia) 728,50 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 121,80 zł
754-75412 (Ochotnicze Straże Pożarne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 93 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 33 000,00 zł
§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie placu przed budynkiem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarże”) 60 000,00 zł
754-75495 (Pozostała działalność):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 732,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do § 4350 (zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Ukrainie)
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 58 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 40 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 3 000,00 zł
§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie”) 15 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 50 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 40 000,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 8 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 2 000,00 zł
801-80104 § 4270 (Przedszkola):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (zakup usług remontowych)
801-80107 (Świetlice szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4260 (zakup energii) 5 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł § 4270 (zakup usług remontowych)
801-80113 (Dowożenie uczniów do szkół):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 22 500,00 zł § 4300 (zakup usług pozostałych)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 500,00 zł § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9 144,54 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 509,65 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 8 634,89 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 473,30 zł § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe)
852-85202 § 4330 (Domy Pomocy Społecznej):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł (zakup usług)
852-85213 § 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 491,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne)
852-85216 § 3110 (Zasiłki stałe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 240,00 zł (wypłata świadczeń społecznych)
852-85219 § 4300 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 300 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 294 020,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 4 000,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 689,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz SFWON) 98,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 193,00 zł
854-85415 (Pomoc materialna dla uczniów):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 500,00 zł § 3240 (stypendia dla uczniów)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 3240 (stypendia dla uczniów) 700,00 zł
§ 3260 (inne formy pomocy dla uczniów) 300,00 zł
854-85495 § 3290 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP)
855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 314 038,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (wypłata świadczeń społecznych) 269 618,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 9 420,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 35 000,00 zł
855-85508 § 4330 (Rodziny zastępcze):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 290,00 zł (zakup usług)
855-85513 § 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9 156,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne)
855-85516 § 2310 (System opieki nad dziećmi do lat 3):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 290,00 zł (dotacja celowa)
900-90001 § 6060 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup pompy głębinowej dla przepompowni ścieków”
900-90005 § 6050 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 450 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków gminnych”
900-90013 § 2310 (Schroniska dla zwierząt):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (dotacja celowa)
900-90095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 28 500,00 zł ogółem, w tym:
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 3 500,00 zł
§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Ogrodzenie targowiska w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”) 25 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 500,00 zł § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
921-92109 § 2480 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 23 200,00 zł (dotacja podmiotowa dla GOKIS w Dąbrowie Chełmińskiej)
921-92116 § 2480 (Biblioteki):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15 740,00 zł (dotacja podmiotowa dla GBP w Dąbrowie Chełmińskiej)
926-92601 (Obiekty sportowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 28 500,00 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 25 000,00 zł
§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Doposażenie placu zabaw na ul. Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - I etap projekt” 3 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 23 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 9 000,00 zł
§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Ostromecko”) 14 000,00 zł
926-92695 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 101 500,00 zł ogółem, w tym:
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 16 000,00 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 9 000,00 zł
§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - I etap projekt” 3 500,00 zł
§ 6059 (zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 59 000,00 zł
§ 6480 (wydatki inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy pn.: „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Ostromecko”) 14 000,00 zł
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 58 100 820,08 zł zwiększa się o kwotę 2 615 007,09 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 60 715 827,17 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie 53 842 444,12 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 6 873 383,05 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 61 564 634,16 zł zwiększa się o kwotę 3 120 007,09 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 64 684 641,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 51 616 598,45 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20 623 010,58 zł,
b) dotacje w wysokości 2 198 318,37 zł,
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 348 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 13 068 042,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
a) dotacje w wysokości 42 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 874 169,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.
3) § 4. Otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3 968 814,08 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. Zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1 479 115,36 zł,
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 639 681,11 zł.
3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 39 058,93 zł.
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 810 958,68 zł.”.
4) § 5. Otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 909 695,08 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 940 881,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
5) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 972 045,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 972 045,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
6) § 7. Otrzymuje brzmienie:
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 245 482,52 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 733 310,52 zł, w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 697 370,52 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 035 940,00 zł,
2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 512 172,00 zł, w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 479 400,00 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 32 772,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.
7) § 10. Otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 190 255,39 zł ogółem, w tym: 134 000,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 56 255,39 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 305 087,17 zł ogółem, w tym: 209 087,17 zł - realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 10 000,00 zł - realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii i dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 63 000,00 zł oraz organizacja czasu wolnego (kultura i sport) dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy - 23 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.
8) § 12. Otrzymuje brzmienie:
„§ 12.1 Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 320 508,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
2. Ustala się plan dochodów w wysokości 2 168 358,10 zł i plan wydatków w wysokości 2 193 211,90 zł Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.
3. Ustala się plan wydatków w wysokości 450 000,00 zł na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15 % kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z załącznikiem Nr 17.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVIII.443.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Zwiększa się dochody i wydatki oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
DOCHODY
010-01095 § 2010 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 122 559,70 zł zgodnie z decyzja Wojewody Nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r.
600-60016 § 6257 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 216 000,00 zł – rozliczenie w 2023 r. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór”
750-75095 § 2319 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 094,50 zł dotacja z Miasta Bydgoszcz zgodnie z aneksem Nr 2 do umowy o współpracy nr BZIT.042.2.2.4.2020 z dnia 07.07.2020 zwartego w dniu 15.05.2022 r.
756-75621 § 0010 (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 888 418,57 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.
758-75814 § 0940 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 525 266,37 zł (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)
801-80153 § 2010 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 671,24 zł zgodnie z decyzja Wojewody Nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r.
801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się przeniesienia dochodów o kwotę 34 880,00 zł z § 2030 (dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”) do § 2020 (dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”) – zmiana klasyfikacji budżetowej
852-85213 § 2030 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 491,00 zł zgodnie z decyzja Wojewody Nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 11 października 2022 r.
852-85216 § 2030 (Zasiłki stałe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 240,00 zł zgodnie z decyzja Wojewody Nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 11 października 2022 r.
852-85295 § 2010 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 300 000,00 zł zgodnie z decyzja Wojewody Nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r.
855-85502 § 2010 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 314 038,00 zł zgodnie z decyzja Wojewody Nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 11 października 2022 r.
855-85513 § 2010 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9 156,00 zł zgodnie z decyzja Wojewody Nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 11 października 2022 r.
921-92116 (Biblioteki):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6 863,45 zł ogółem, w tym:
§ 0950 (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) 5 740,00 zł
§ 2910 (wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości) 1 123,45 zł
926-92695 § 6257 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 293 259,00 zł – rozliczenie w 2023 r. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”
WYDATKI
010-01043 § 6050 (Infrastruktura wodociągowa wsi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 20 000,00 zł ogółem, w tym:
- „Budowa wodociągu na ul. Miłej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 10 000,00 zł
- „Budowa sieci wodociągowej na ul. Produkcyjnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 10 000,00 zł
010-01044 § 6060 (Infrastruktura sanitacyjna wsi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 505 000,00 zł ogółem, w tym:
- „Zakup samojezdnego urządzenia wysokociśnieniowego do obsługi sieci kanalizacyjnej” 430 000,00 zł
- „Zakup beczkowozu asenizacyjnego do obsługi sieci kanalizacyjnej” 75 000,00 zł
010-01095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 122 559,70 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 1 004,54 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 172,67 zł
§ 4120 (składki na FP oraz SFWON) 9,72 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 216,20 zł
§ 4430 (różne opłaty i składki) 120 156,57 zł
400-40002 § 6060 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup pompy głębinowej do wody”
600-60004 § 2310 (Lokalny transport zbiorowy):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 383,35 zł - aktualizacja dotacji na rok 2022 stosownie do zapisów porozumienia międzygminnego zawartego między Miastem Bydgoszcz, a Gminą Dąbrowa Chełmińska
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 709 700,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 91 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 393 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 64 200,00 zł
§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi w sołectwie Borki”) 122 500,00 zł
§ 6057 (zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór”) 497,00 zł
§ 6059 (zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór” 33 503,00 zł, „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Ostromecko” 5 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 500,00 zł § 6050 (zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” )
700-70005 § 4430 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 500,00 zł (różne opłaty i składki)
700-70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 77 000,00 zł (§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4260 (zakup energii) 3 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 6 000,00 zł
§ 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 3 000,00 zł
§ 4430 (różne opłaty i składki) 3 000,00 zł
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 251 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 119 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 85 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 47 000,00 zł
750-75075 § 4210 (Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
750-75085 § 4710 (Wspólna obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 121,80 zł (wpłaty na PPK)
750-75095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 216,30 zł ogółem, w tym:
§ 4419 (podróże służbowe krajowe) 366,00 zł
§ 4709 (szkolenia) 728,50 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 121,80 zł
754-75412 (Ochotnicze Straże Pożarne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 93 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 33 000,00 zł
§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie placu przed budynkiem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarże”) 60 000,00 zł
754-75495 (Pozostała działalność):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 732,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do § 4350 (zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Ukrainie)
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 58 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 40 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 3 000,00 zł
§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie”) 15 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 50 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 40 000,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 8 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 2 000,00 zł
801-80104 § 4270 (Przedszkola):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (zakup usług remontowych)
801-80107 (Świetlice szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4260 (zakup energii) 5 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł § 4270 (zakup usług remontowych)
801-80113 (Dowożenie uczniów do szkół):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 22 500,00 zł § 4300 (zakup usług pozostałych)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 500,00 zł § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9 144,54 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 509,65 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 8 634,89 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 473,30 zł § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe)
852-85202 § 4330 (Domy Pomocy Społecznej):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł (zakup usług)
852-85213 § 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 491,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne)
852-85216 § 3110 (Zasiłki stałe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 240,00 zł (wypłata świadczeń społecznych)
852-85219 § 4300 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 300 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 294 020,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 4 000,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 689,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz SFWON) 98,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 193,00 zł
854-85415 (Pomoc materialna dla uczniów):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 500,00 zł § 3240 (stypendia dla uczniów)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 3240 (stypendia dla uczniów) 700,00 zł
§ 3260 (inne formy pomocy dla uczniów) 300,00 zł
854-85495 § 3290 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP)
855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 314 038,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (wypłata świadczeń społecznych) 269 618,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 9 420,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 35 000,00 zł
855-85508 § 4330 (Rodziny zastępcze):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 290,00 zł (zakup usług)
855-85513 § 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9 156,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne)
855-85516 § 2310 (System opieki nad dziećmi do lat 3):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 290,00 zł (dotacja celowa)
900-90001 § 6060 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup pompy głębinowej dla przepompowni ścieków”
900-90005 § 6050 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 450 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków gminnych”
900-90013 § 2310 (Schroniska dla zwierząt):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (dotacja celowa)
900-90095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 28 500,00 zł ogółem, w tym:
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 3 500,00 zł
§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Ogrodzenie targowiska w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”) 25 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 500,00 zł § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
921-92109 § 2480 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 23 200,00 zł (dotacja podmiotowa dla GOKIS w Dąbrowie Chełmińskiej)
921-92116 § 2480 (Biblioteki):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15 740,00 zł (dotacja podmiotowa dla GBP w Dąbrowie Chełmińskiej)
926-92601 (Obiekty sportowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 28 500,00 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 25 000,00 zł
§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Doposażenie placu zabaw na ul. Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - I etap projekt” 3 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 23 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 9 000,00 zł
§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Ostromecko”) 14 000,00 zł
926-92695 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 101 500,00 zł ogółem, w tym:
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 16 000,00 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 9 000,00 zł
§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - I etap projekt” 3 500,00 zł
§ 6059 (zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 59 000,00 zł
§ 6480 (wydatki inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy pn.: „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Ostromecko”) 14 000,00 zł
Zmian w budżecie dokonano na
podstawie otrzymanego pisma, otrzymanych decyzji, złożonych wniosków przez
pracowników Urzędu Gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych oraz
planowanego wykonania.