LVII.527.2023
| jakiego organu | Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rok |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. D oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 658 i 803) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz.103, 185 i 547), uchwala się co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
poz. 4348
§ 1. W uchwale
Nr LI.468.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa
Chełmińska na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LIII.483.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 25 stycznia
2023 r., Uchwałą Nr LIV.487.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lutego
2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16
marca 2023 r., Uchwałą Nr LV.499.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29
marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.27.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z
dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LVI.505.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z
dnia 26 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.34.2023 Wójta Gminy Dąbrowa
Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 54 129 813,13 zł zwiększa się o kwotę 384 839,60 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 54 514 652,73 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie 47 044 971,26 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 7 469 681,47 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 59 613 578,30 zł zwiększa się o kwotę 1 194 839,60 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 60 808 417,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 49 054 835,29 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 23 020 598,49 zł,
b) dotacje w wysokości 2 596 635,12 zł,
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 750 836,16 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 11 753 582,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
a) dotacje w wysokości 34 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 377 311,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:
a) dotacje w wysokości 4 704,15 zł.”.
3) § 4. Otrzymuje brzmienie:
„ § 4. Deficyt budżetu w kwocie 6 293 765,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. Przychodami z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 710 388,00 zł.
2. Przychodów z zaciągniętych kredytów w kwocie 597 370,63 zł.
3. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 421 490,01 zł.
4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 884 050,50 zł,
4. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 680 466,03 zł.”.
4) § 5. Otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 265 011,05 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 971 245,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
5) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r. w wysokości 3 509 934,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 38 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.
6) § 7. Otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 635 339,27 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 896 594,73 zł, w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 846 594,73 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 050 000,00 zł,
2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 738 744,54 zł, w tym:
1) dotacje celowe 498 900,00 zł,
2) dotacje podmiotowe 239 844,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
7) § 9. Otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 571 745,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.
8) § 13. Otrzymuje brzmienie:
„§ 13.1 Ustala się plan środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących wysokościach:
1) dochody 1 045 954,40 zł,
2) wydatki 1 133 309,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”.
2. Ustala się plan wydatków w wysokości 1 000,00 zł na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15 % kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Uzasadnienie do Uchwały Nr LVII.527.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Zwiększa się dochody i wydatki oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
DOCHODY
400-40095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 109 289,60 zł ogółem, w tym:
(wpływy ze sprzedaży paliwa stałego) 98 087,75 zł
(wpływy z różnych dochodów) 11 201,85 zł
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 66 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Dąbrowie Chełmińskiej”
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 75 140,00 zł (wpływy ze sprzedaży działki budowlanej)
700-70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6 860,00 zł (sprzedaż lokalu mieszkalnego)
756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 32 000,00 zł (wpływy z opłaty adiacenckiej)
758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 94 000,00 zł (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zadania oświatowe)
855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 99 820,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)
855-85503 (Karta Dużej Rodziny):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 700,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.31.2023 z dnia 22 maja 2023 r.
855-85595 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 99 820,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)
900-90095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 850,00 zł (środki za wystawione zaświadczenia z WFOŚiGW w Toruniu zgodnie z zawartym porozumieniem w ramach realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
WYDATKI
010-01043 (Infrastruktura wodociągowa wsi):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 000,00 zł (zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. Nr 110/1 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – projekt”)
010-01044 (Infrastruktura sanitacyjna wsi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 010 000,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:
(„Budowa kanalizacji sanitarnej na "Osiedlu Toruńskim" w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 750 000,00 zł)
(„Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 60 000,00 zł)
(„Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Targowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 200 000,00 zł)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków zadań inwestycyjnych o kwotę 223 000,00 zł ogółem, w tym:
(„Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” - 200 000,00 zł)
(„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Strzyżawa” – 8 000,00 zł)
(„Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. Nr 110/1 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – projekt” – 15 000,00 zł)
400-40002 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 38 000,00 zł (zakup usług remontowych) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 18 000,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia bezosobowe) 3 000,00 zł
(zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 5 000,00 zł
(różne opłaty i składki) 10 000,00 zł
400-40095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 116 435,01 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 70 519,09 zł
(podatek od towarów i usług) 45 915,92 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 34 324,20 zł (zakup usług pozostałych)
600-60014 (Drogi publiczne powiatowe):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 16 400,00 zł z zakupu usług remontowych do zakupu usług pozostałych
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 137 000,00 zł ogółem, w tym:
(zakup usług remontowych) 26 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 20 000,00 zł
zwiększa się także następujące zadania inwestycyjne:
(„Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” – 25 000,00 zł)
(„Przebudowa ul. Wyzwolenia w Dąbrowie Chełmińskiej” – 66 000,00 zł)
700-70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11 000,00 zł ogółem, w tym:
(kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) 10 000,00 zł
(koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 1 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 21 000,00 zł ogółem, w tym:
(zakup energii) 3 500,00 zł
(zakup usług remontowych) 15 000,00 zł
(zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 2 500,00 zł
730-73095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - przeprowadzenie prac badawczych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym i nowożytnym w Pniu
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 34 691,12 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe) 27 929,32 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 4 850,35 zł
(zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 1 845,00 zł
(wpłaty na PPK) 66,45 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 23 812,33 zł ogółem, w tym:
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 5 316,33 zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 1 845,00 zł
(zakup usług pozostałych) 16 300,00 zł
(szkolenia) 351,00 zł
750-75075 (Promocja Jednostek Samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 800,00 zł ogółem, w tym:
(nagrody konkursowe) 1 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 800,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 26 000,00 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 25 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 1 000,00 zł
750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
754-75404 (Komendy Wojewódzkie Policji):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11 200,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe patrole na ternie Gminy Dąbrowa Chełmińska
754-75495 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 400,00 zł ogółem, w tym:
(zakup nagród) 1 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 2 400,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 400,00 zł (zakup środków żywności)
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 103 115,00 zł ogółem, w tym:
(zakup usług pozostałych) 12 500,00 zł
(zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 10 000,00 zł
(zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 615,00 zł
(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 64 000,00 zł
(składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 16 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 212 817,28 zł ogółem, w tym:
(dodatkowe wynagrodzenie roczne) 15 755,40 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 10 000,00 zł
(wynagrodzenie bezosobowe) 1 500,00 zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 10 000,00 zł
(zakup środków żywności) 1 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 615,00 zł
(wynagrodzenie osobowe nauczycieli) 101 000,00 zł
(dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli) 72 946,88 zł
801-80104 Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 3 000,00 zł
(składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 57 639,77 zł ogółem, w tym:
(dofinansowanie niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola) 12 000,00 zł
(dodatkowe wynagrodzenie roczne) 10 894,33 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 2 300,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 350,00 zł
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 16 000,00 zł
(dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli) 16 095,44 zł
801-80107 (Świetlice szkolne):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 19 601,47 zł ogółem, w tym:
(dodatkowe wynagrodzenie roczne) 5 481,54 zł
(dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli) 14 119,93 zł
801-80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli)
801-80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 246 293,52 zł ogółem, w tym:
(składki na ubezpieczenie społeczne) 10 000,00 zł
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 236 293,52 zł
801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 2 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych do wynagrodzeń bezosobowych)
852-85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł (świadczenia społeczne)
852-85219 (Ośrodki Pomocy społecznej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 850,00 zł ogółem, w tym:
(zakup energii) 8 635,00 zł
(odpis na ZFŚS) 2 215,00 zł
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 18 000,00 zł ogółem, w tym:
(składki na ubezpieczenie społeczne) 4 295,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 755,00 zł
(wynagrodzenia bezosobowe) 12 950,00 zł
854-85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15 650,00 zł ogółem, w tym:
(składki na ubezpieczenie społeczne) 2 300,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 350,00 zł
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 13 000,00 zł
854-85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł (stypendia dla uczniów)
855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 80 000,00 zł ze świadczeń społecznych na rzecz składek na ubezpieczenie społeczne
855-85503 (Karta Dużej Rodziny):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 700,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)
900-90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych dla nowego budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”
921-92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 60 000,00 zł (dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej)
926-92601 (Obiekty sportowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 000,00 zł (środki z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku zaplecza na boisku sportowym ORLIK w miejscowości Dąbrowa Chełmińska)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł (FS Janowo – doposażenie placu zabaw)
926-92695 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 26 300,00 zł ogółem, w tym;
(zakup usług remontowych – Park Wiejski w miejscowości Dąbrowa Chełmińska) 16 300,00 zł
oraz wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.:„ Modernizacja placu zabaw w miejscowości Janowo” – 10 000,00 zł (FS Janowo).
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 54 129 813,13 zł zwiększa się o kwotę 384 839,60 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 54 514 652,73 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie 47 044 971,26 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 7 469 681,47 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 59 613 578,30 zł zwiększa się o kwotę 1 194 839,60 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 60 808 417,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 49 054 835,29 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 23 020 598,49 zł,
b) dotacje w wysokości 2 596 635,12 zł,
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 750 836,16 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 11 753 582,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
a) dotacje w wysokości 34 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 377 311,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:
a) dotacje w wysokości 4 704,15 zł.”.
3) § 4. Otrzymuje brzmienie:
„ § 4. Deficyt budżetu w kwocie 6 293 765,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. Przychodami z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 710 388,00 zł.
2. Przychodów z zaciągniętych kredytów w kwocie 597 370,63 zł.
3. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 421 490,01 zł.
4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 884 050,50 zł,
4. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 680 466,03 zł.”.
4) § 5. Otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 265 011,05 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 971 245,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
5) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r. w wysokości 3 509 934,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 38 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.
6) § 7. Otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 635 339,27 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 896 594,73 zł, w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 846 594,73 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 050 000,00 zł,
2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 738 744,54 zł, w tym:
1) dotacje celowe 498 900,00 zł,
2) dotacje podmiotowe 239 844,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
7) § 9. Otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 571 745,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.
8) § 13. Otrzymuje brzmienie:
„§ 13.1 Ustala się plan środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących wysokościach:
1) dochody 1 045 954,40 zł,
2) wydatki 1 133 309,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”.
2. Ustala się plan wydatków w wysokości 1 000,00 zł na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15 % kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Uzasadnienie do Uchwały Nr LVII.527.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Zwiększa się dochody i wydatki oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
DOCHODY
400-40095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 109 289,60 zł ogółem, w tym:
(wpływy ze sprzedaży paliwa stałego) 98 087,75 zł
(wpływy z różnych dochodów) 11 201,85 zł
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 66 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Dąbrowie Chełmińskiej”
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 75 140,00 zł (wpływy ze sprzedaży działki budowlanej)
700-70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6 860,00 zł (sprzedaż lokalu mieszkalnego)
756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 32 000,00 zł (wpływy z opłaty adiacenckiej)
758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 94 000,00 zł (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zadania oświatowe)
855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 99 820,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)
855-85503 (Karta Dużej Rodziny):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 700,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.31.2023 z dnia 22 maja 2023 r.
855-85595 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 99 820,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)
900-90095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 850,00 zł (środki za wystawione zaświadczenia z WFOŚiGW w Toruniu zgodnie z zawartym porozumieniem w ramach realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
WYDATKI
010-01043 (Infrastruktura wodociągowa wsi):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 000,00 zł (zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. Nr 110/1 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – projekt”)
010-01044 (Infrastruktura sanitacyjna wsi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 010 000,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:
(„Budowa kanalizacji sanitarnej na "Osiedlu Toruńskim" w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 750 000,00 zł)
(„Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 60 000,00 zł)
(„Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Targowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 200 000,00 zł)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków zadań inwestycyjnych o kwotę 223 000,00 zł ogółem, w tym:
(„Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” - 200 000,00 zł)
(„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Strzyżawa” – 8 000,00 zł)
(„Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. Nr 110/1 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – projekt” – 15 000,00 zł)
400-40002 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 38 000,00 zł (zakup usług remontowych) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 18 000,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia bezosobowe) 3 000,00 zł
(zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 5 000,00 zł
(różne opłaty i składki) 10 000,00 zł
400-40095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 116 435,01 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 70 519,09 zł
(podatek od towarów i usług) 45 915,92 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 34 324,20 zł (zakup usług pozostałych)
600-60014 (Drogi publiczne powiatowe):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 16 400,00 zł z zakupu usług remontowych do zakupu usług pozostałych
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 137 000,00 zł ogółem, w tym:
(zakup usług remontowych) 26 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 20 000,00 zł
zwiększa się także następujące zadania inwestycyjne:
(„Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” – 25 000,00 zł)
(„Przebudowa ul. Wyzwolenia w Dąbrowie Chełmińskiej” – 66 000,00 zł)
700-70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11 000,00 zł ogółem, w tym:
(kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) 10 000,00 zł
(koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 1 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 21 000,00 zł ogółem, w tym:
(zakup energii) 3 500,00 zł
(zakup usług remontowych) 15 000,00 zł
(zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 2 500,00 zł
730-73095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - przeprowadzenie prac badawczych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym i nowożytnym w Pniu
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 34 691,12 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe) 27 929,32 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 4 850,35 zł
(zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 1 845,00 zł
(wpłaty na PPK) 66,45 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 23 812,33 zł ogółem, w tym:
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 5 316,33 zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 1 845,00 zł
(zakup usług pozostałych) 16 300,00 zł
(szkolenia) 351,00 zł
750-75075 (Promocja Jednostek Samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 800,00 zł ogółem, w tym:
(nagrody konkursowe) 1 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 800,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 26 000,00 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 25 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 1 000,00 zł
750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
754-75404 (Komendy Wojewódzkie Policji):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11 200,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe patrole na ternie Gminy Dąbrowa Chełmińska
754-75495 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 400,00 zł ogółem, w tym:
(zakup nagród) 1 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 2 400,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 400,00 zł (zakup środków żywności)
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 103 115,00 zł ogółem, w tym:
(zakup usług pozostałych) 12 500,00 zł
(zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 10 000,00 zł
(zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 615,00 zł
(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 64 000,00 zł
(składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 16 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 212 817,28 zł ogółem, w tym:
(dodatkowe wynagrodzenie roczne) 15 755,40 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 10 000,00 zł
(wynagrodzenie bezosobowe) 1 500,00 zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 10 000,00 zł
(zakup środków żywności) 1 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 615,00 zł
(wynagrodzenie osobowe nauczycieli) 101 000,00 zł
(dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli) 72 946,88 zł
801-80104 Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 3 000,00 zł
(składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 57 639,77 zł ogółem, w tym:
(dofinansowanie niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola) 12 000,00 zł
(dodatkowe wynagrodzenie roczne) 10 894,33 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 2 300,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 350,00 zł
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 16 000,00 zł
(dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli) 16 095,44 zł
801-80107 (Świetlice szkolne):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 19 601,47 zł ogółem, w tym:
(dodatkowe wynagrodzenie roczne) 5 481,54 zł
(dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli) 14 119,93 zł
801-80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli)
801-80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 246 293,52 zł ogółem, w tym:
(składki na ubezpieczenie społeczne) 10 000,00 zł
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 236 293,52 zł
801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 2 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych do wynagrodzeń bezosobowych)
852-85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł (świadczenia społeczne)
852-85219 (Ośrodki Pomocy społecznej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 850,00 zł ogółem, w tym:
(zakup energii) 8 635,00 zł
(odpis na ZFŚS) 2 215,00 zł
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 18 000,00 zł ogółem, w tym:
(składki na ubezpieczenie społeczne) 4 295,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 755,00 zł
(wynagrodzenia bezosobowe) 12 950,00 zł
854-85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15 650,00 zł ogółem, w tym:
(składki na ubezpieczenie społeczne) 2 300,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 350,00 zł
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 13 000,00 zł
854-85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł (stypendia dla uczniów)
855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 80 000,00 zł ze świadczeń społecznych na rzecz składek na ubezpieczenie społeczne
855-85503 (Karta Dużej Rodziny):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 700,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)
900-90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych dla nowego budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”
921-92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 60 000,00 zł (dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej)
926-92601 (Obiekty sportowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 000,00 zł (środki z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku zaplecza na boisku sportowym ORLIK w miejscowości Dąbrowa Chełmińska)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł (FS Janowo – doposażenie placu zabaw)
926-92695 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 26 300,00 zł ogółem, w tym;
(zakup usług remontowych – Park Wiejski w miejscowości Dąbrowa Chełmińska) 16 300,00 zł
oraz wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.:„ Modernizacja placu zabaw w miejscowości Janowo” – 10 000,00 zł (FS Janowo).
Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji
oraz złożonych wniosków przez pracowników Urzędu Gminy, Kierownika jednostki
organizacyjnej i Dyrektorów szkół, planowanego wykonania.
Załączniki