Uchwała nr LXIV.584.2024
| jakiego organu | Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2024 rok |
| na podstawie | Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. D oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz.103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717 i 1672, z 2022 r. 2600), uchwala się co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W uchwale Nr LXIII.577.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 0050.2.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 stycznia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 53 037 059,41 zł zmniejsza się o kwotę 255 467,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 52 781 592,41 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie 48 594 022,66 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 4 187 569,75 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 54 155 059,41 zł zwiększa się o kwotę 590 960,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 54 746 019,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 48 352 573,66 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 26 048 795,00 zł,
b) dotacje w wysokości 2 475 875,61 zł,
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 450 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 6 393 445,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
a) dotacje w wysokości 52 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 055 564,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:
a) dotacje w wysokości 5 061,00 zł.”.
3) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 164 016,00 zł, z tego:
1. Rezerwa ogólna w wysokości 54 747,00 zł,
2. Rezerwa celowa w wysokości 109 269,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.”.
4) § 4. Otrzymuje brzmienie:
„ § 4. Deficyt budżetu w kwocie 1 964 427,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. Przychodami z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 846 427,00 zł.
2. Przychodów z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł.
3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 118 000,00 zł.”.
5) § 5. Otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 040 509,57 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 076 082,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
6) § 7. Otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 532 936,61 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 721 505,18 zł, w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 672 255,18 zł
2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 049 250,00 zł,
2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 811 431,43 zł, w tym:
1) dotacje celowe 494 100,00 zł,
2) dotacje podmiotowe 317 331,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
7) § 10. Otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 180 000,00 zł ogółem, w tym: 140 000,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 40 000,00 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 180 000,00 zł ogółem, w tym: 126 000,00 zł - realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 14 000,00 zł - realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, 40 000,00 zł – realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Uzasadnienie
Zmniejsza się dochody i zwiększa wydatki oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
DOCHODY
600-60014 (Drogi publiczne powiatowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 586 000,00 zł zgodnie z Aneksem Nr 1/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. do Porozumienia z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska
600-60016 (Drogi gminne publiczne):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 846 427,00 zł (zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa części drogi gminnej nr 050504C w miejscowości Czarże i Borki”)
853-85395 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 060,00 zł z przeznaczeniem a wypłatę dodatków węglowych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
854-85415 (Pomoc materialna dla uczniów):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 900,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe)
WYDATKI
010-01044 (Infrastruktura sanitacyjna wsi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 24 600,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Spokojnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”
600-60004 (Lokalny transport zbiorowy):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 17 214,72 zł (zakup usług pozostałych)
600-60014 (Drogi publiczne powiatowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 586 000,00 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 100 000,00 zł
(zakup usług remontowych, w tym „Remont drogi Nr 1540C Rafa-Pień” – 250 000,00 zł) 336 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 150 000,00 zł
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 591,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe) 5 091,00 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 877,00 zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 916,00 zł
(odpis na ZFŚS) 200,00 zł
(podatek od towarów i usług) 3 405,00 zł
(wpłaty na PPK) 102,00 zł
758-75818 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 321,00 zł (rezerwy)
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 28 000,00 zł (zakupy inwestycyjne pn.: „Zakup zgniatarki do śmieci”)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 28 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
801-80113 (Dowożenie uczniów do szkół):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 17 214,72 zł (zakup usług pozostałych)
801-80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 71 200,00 zł ogółem, w tym:
(zakup usług pozostałych) 10 500,00 zł
(szkolenia) 60 700,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 71 200,00 zł (zakup usług pozostałych)
852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 270,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe) 5 091,00 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 877,00 zł
(odpis na ZFŚS) 200,00 zł
(wpłaty na PPK) 102,00 zł
853-85395 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę o kwotę 6 506,18 zł ogółem, w tym:
(dotacja dla Gminy Lisewo-zmiana klasyfikacji budżetowej) 3 446,18 zł
(świadczenia społeczne) 3 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 60,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę o kwotę 3 446,18 zł (dotacja dla Gminy Lisewo-zmiana klasyfikacji budżetowej)
854-85415 (Pomoc materialna dla uczniów):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 900,00 zł (zwroty dotacji za lata ubiegłe)
900-90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 24 600,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Jaskółcza”.
Zmian w budżecie dokonano na podstawie wniosków złożonych przez pracowników Urzędu Gminy, Kierownika jednostki organizacyjnej i Dyrektorów szkół oraz planowanego wykonania.