Uchwała nr LVIII.536.2023

 § 1. W uchwale Nr LI.468.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia  2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LIII.483.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LIV.487.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 marca 2023 r., Uchwałą Nr LV.499.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.27.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LVI.505.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.34.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LVII.527.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.44.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 54 629 024,44 zł zwiększa się o kwotę 285 702,29 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 54 914 726,73 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie     47 208 394,26 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 7 706 332,47 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu  w wysokości 60 922 789,61 zł  zwiększa się  o kwotę 349 727,27 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 61 272 516,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 49 344 909,29 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 23 043 098,49 zł,
b) dotacje w wysokości 2 616 135,12 zł,                                                   
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 750 836,16 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 11 927 607,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 34 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 377 311,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:
            a) dotacje w wysokości 4 704,15 zł.”.
 
3) § 4. Otrzymuje brzmienie:
„ § 4. Deficyt budżetu w kwocie 6 357 790,15 zł, który zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z:
1. Przychodami z zaciągniętych pożyczek  na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 710 388,00 zł.
2. Przychodów z zaciągniętych kredytów w kwocie 597 370,63 zł.
3. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 421 490,01 zł.
4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 884 050,50 zł,
4. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie                1 744 491,01 zł.”.
 
4) § 5. Otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 329 036,03 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 971 245,88 zł, zgodnie z załącznikiem             Nr 5.”.
 
5) § 7. Otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy  w wysokości 2 654 839,27 zł, z tego:
1.    Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 896 594,73 zł, w tym:
       1) dotacje celowe w kwocie 846 594,73 zł,
       2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 050 000,00 zł,
2.  Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 758 244,54 zł, w tym:
       1) dotacje celowe 518 400,00 zł,
       2) dotacje podmiotowe 239 844,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
 
6) § 13. Otrzymuje brzmienie:
„§ 13.1  Ustala się plan środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących wysokościach:
1) dochody  1 082 173,63 zł,
2) wydatki  1 169 528,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”.
2. Ustala się plan wydatków w wysokości 6 000,00 zł na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15 % kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.
 
        §  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
        § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
  
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr LVIII.535.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Zwiększa się dochody i wydatki oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
 
DOCHODY
010-01009 (Spółki Wodne):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 500,00 zł – dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej
 
010-01095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3,37 zł – (pozostałe odsetki)
 
400-40002 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 151,41 zł ogółem, w tym:
(zwrot kosztów procesowych z lat ubiegłych) 100,00 zł
(odszkodowanie z TU za uszkodzony hydrant) 2 051,41 zł
 
600-60004 (Lokalny transport zbiorowy):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 300,00 zł (kara umowna)
 
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 207 433,41 zł ogółem, w tym:
(użytkowanie wieczyste) 1 212,57 zł
(pozostałe odsetki) 220,84 zł
(wpływy ze sprzedaży działek budowlanych) 206 000,00 zł
 
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 40 488,94 zł ogółem, w tym:
(kary pieniężne od osób fizycznych) 9 325,80 zł
(pozostałe odsetki) 406,89 zł
(wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) 105,25 zł
(wpływy ze sprzedaży autobusów i motoroweru) 30 651,00 zł
 
756-75616 (Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 6 196,12 zł (podatek od czynności cywilnoprawnych)
 
758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 33 009,13 zł ogółem, w tym:
(kapitalizacja odsetek) 9,13
(środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zadania oświatowe)              33 000,00 zł
 
801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 942,29 zł (odszkodowanie z TU)
 
855-85508 (Rodziny zastępcze):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 54,18 zł (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)
 
 900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 15,68 zł (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)
 
 
WYDATKI
010-01009 (Spółki wodne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 500,00 zł (dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej)
 
010-01044 (Infrastruktura sanitacyjna wsi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 64 024,98 zł z przeznaczeniem na następujące zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja szaf sterowniczych i dostosowanie do systemu monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ul. Strażacka i Kamienna oraz w miejscowości Ostromecko ul. Kościelna”
 
400-40002 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11 500,00 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 10 000,00 zł
(koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 1 500,00 zł
 
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo”  
 
700-70005 (Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł (kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych)
 
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 98 260,00 zł ogółem, w tym:
(różne opłaty i składki) 8 260,00 zł
(zakup dwóch samochodów służbowych) 90 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11 500,00 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 10 000,00 zł
(koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 1 500,00 zł
 
754-75412 (Ochotnicze Straże Pożarne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł (zwiększenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej)
 
754-75421 (Zarzadzanie kryzysowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 130 942,29 zł ogółem, w tym:
(zakup usług remontowych) 103 942,29 zł
(zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 000,00 zł
(zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 3 000,00 zł
(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 2 000,00 zł
(wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 15 000,00 zł
(składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 6 000,00 zł
 
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 000,00 zł
(wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 5 000,00 zł
 
900-90095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
926-92601 (Obiekty sportowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł (usługi remontowe na boisku sportowym w miejscowości Ostromecko).
 
  
Zmian w budżecie dokonano na podstawie  wniosków złożonych przez pracowników Urzędu Gminy, Kierownika jednostki organizacyjnej i Dyrektorów szkół oraz planowanego wykonania.