Uchwała nr LX.544.2023

§ 1. W uchwale Nr LI.468.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  22 grudnia  2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LIII.483.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  25 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LIV.487.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 marca 2023 r., Uchwałą Nr LV.499.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.27.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LVI.505.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.34.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LVII.527.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.44.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LVIII.536.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr  0050.55.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LIX.541.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.64.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 59 669 354,43 zł zwiększa się o kwotę 191 679,63 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 59 861 034,06 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie 51 764 633,69 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 8 096 400,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu  w wysokości 66 022 360,18 zł  zwiększa się  o kwotę 191 679,63 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 66 214 039,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 52 770 852,34 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 23 189 867,06 zł,
b) dotacje w wysokości 3 421 172,22 zł,                                                   
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 824 854,17 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 13 443 187,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 46 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 369 049,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:
a) dotacje w wysokości 4 145,72 zł.”.
 
  
3) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w 2023 r. w wysokości 4 044 481,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  38 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.
 
4) § 7. Otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się 3 471 317,94 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 896 036,30 zł, w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 846 036,30 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 050 000,00 zł,
2.  Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 1 575 281,64 zł, w tym: 
1) dotacje celowe 1 335 437,10 zł,
2) dotacje podmiotowe 239 844,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
 
5) § 8. Otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości 3 500,00 zł oraz plan wydatków w wysokości 57 000,00 zł związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.
 
6) § 9. Otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 571 745,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.
 
        §  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
     
Uzasadnienie do Uchwały Nr LX.544.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Zwiększa się dochody i wydatki oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
 
DOCHODY
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 000,00 zł (odszkodowanie z TU)
 
750 -75095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 16 643,13 zł (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – rozliczenie projektu „Cyfrowa Gmina”)
 
756-75616 (Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 18 428,13 zł (podatek od czynności cywilnoprawnych)
 
758-75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 188 433,00 zł (środki z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r.)
 
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 45 000,00 zł (wpływy z opłat za wyżywienie)
 
801-80148 (Stołówki szkolne):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 15 000,00 zł (wpływy z usług)
 
801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1 471,37 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.91.2023 z dnia 29 września 2023 r.
 
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 60 057,00 zł (środki z Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na realizację projektu „Opieka wytchnieniowa”)
 
855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 000,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych)
 
855-85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 560,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.91.2023 z dnia 29 września 2023 r.
 
     
WYDATKI
400-40095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 20 000,00 zł z podatku od towarów i usług do zakupu usług pozostałych – preferencyjna sprzedaż węgla
 
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 16 000,00 zł zakup usług remontowych – FS Sołectwo Borki
 
700-70005 (Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 000,00 zł ogółem, w tym:
(zakup usług pozostałych) 10 000,00 zł
(koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 2 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 12 000,00 zł ogółem, w tym:
(różne opłaty i składki) 2 000,00 zł
(wykupy gruntów) 10 000,00 zł
 
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł  (zakup usług remontowych)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 16 000,00 zł  (zakup usług pozostałych)
 
750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 20,95 zł ( odpis na ZFŚS)
 
750-75095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 115 630,00 zł ogółem, w tym:
(zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności – wydatki bieżące) 82 962,23 zł
(zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności – wydatki majątkowe) 32 667,77 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 115 630,00 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 25 282,80 zł
(zakup usług pozostałych) 48 047,20 zł
(szkolenia) 22 300,00 zł
(wydatki na zakupy inwestycyjne) 20 000,00 zł
 
751-75108 (Wybory do Sejmu i Senatu):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 281,04 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe pracowników) 5 108,74 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 1 910,91 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 261,39 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 281,04 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia bezosobowe) 863,87 zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 6 398,58 zł
(wpłaty PPK) 18,59 zł
 
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 146 889,36 zł ogółem, w tym:
(nagrody) 111 375,00 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 19 147,12 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 2 867,24 zł
(zakup środków dydaktycznych i książek) 13 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 13 500,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
 
 
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 90 682,14 zł ogółem, w tym:
(dotacja celowa dla przedszkola niepublicznego) 4 037,10 zł
(nagrody) 34 875,00 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 5 998,29 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 771,75 zł
(zakup środków żywności) 45 000,00 zł
 
801-80107 (Świetlice szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9 361,50 zł ogółem, w tym:
(nagrody) 7 875,00 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 1 348,69 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 137,81 zł
 
801-80113 (Dowożenie uczniów do szkół):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20,95 zł (odpis na ZFŚS)
 
801-80148 (Stołówki szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł (zakup środków żywności)
 
801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 471,37 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 14,57 zł
(zakup środków dydaktycznych i książek) 1 456,80 zł
 
801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 785,00 zł ogółem, w tym:
(dodatkowe wynagrodzenie roczne) 1 785,00 zł
(zakup usług remontowych) 5 000,00 zł
 
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 60 057,00 zł ogółem, w tym:
(składki na ubezpieczenie społeczne) 3 222,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 151,00 zł
(wynagrodzenia bezosobowe) 33 427,00 zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 977,00 zł
(zakup usług pozostałych) 22 280,00 zł
 
855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)
 
855-85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 560,00 zł (ubezpieczenie zdrowotne)
 
900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł (dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków)
 
900-90003 (Oczyszczanie miast i wsi):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł  (zakup materiałów i wyposażenia)
 
900-90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
 
900-90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 000,00 zł (dotacje z przeznaczeniem na usuwanie odpadów niebezpiecznych - azbest)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 12 000,00 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 3 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 4 000,00 zł
(zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 5 000,00 zł
 
921-92195 (Pozostałe działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł (zakup garażu blaszanego -              FS Sołectwo Borki)
 
926-92695 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł ogółem, w tym:
(wymiana uszkodzonego panelu fotowoltaicznego instalacji przy ul. Przemysłowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska) 3 000,00 zł
(zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa wiaty na działce gminnej Nr 11/2 w miejscowości Borki” – FS Sołectwo Borki) 12 000,00 zł.
 
   
Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji, otrzymanego pisma, wniosków złożonych przez pracowników Urzędu Gminy, Kierowników jednostek organizacyjnych i Dyrektorów szkół oraz planowanego wykonania.