Uchwała nr LXI.554.2023

§ 1. W uchwale Nr LI.468.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  22 grudnia  2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LIII.483.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LIV.487.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 marca 2023 r., Uchwałą Nr LV.499.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.27.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LVI.505.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.34.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LVII.527.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.44.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LVIII.536.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr  0050.55.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LIX.541.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.64.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2023 r., Uchwałą Nr LX.544.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.74.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:
 

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 60 111 759,77 zł zwiększa się o kwotę  51 938,08 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 60 163 697,85 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie     52 067 297,48 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 8 096 400,37 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu  w wysokości 66 464 765,52 zł  zwiększa się  o kwotę 51 938,08 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 66 516 703,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 53 058 649,51 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 23 174 847,60 zł,
b) dotacje w wysokości 3 338 499,86 zł,                                                   
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 824 854,17 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 13 458 054,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 46 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 369 049,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:
a) dotacje w wysokości 4 145,72 zł.”.
 
3) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w 2023 r. w wysokości 4 318 426,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie
 z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  38 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.
 
4) § 5. Otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 324 251,63 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 971 245,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
 
5) § 7. Otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się 3 388 645,58 zł, z tego:
1.    Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 895 948,05 zł, w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 845 948,05 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 050 000,00 zł,
2.  Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 1 492 697,53 zł, w tym:
1) dotacje celowe 1 335 437,10 zł,
2) dotacje podmiotowe 157 260,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
 
6) § 9. Otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 571 745,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.
 
7) § 10. Otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 198 813,08 zł ogółem, w tym: 158 551,58 zł – wpływy  z opłat za zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych i 40 261,50 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 300 012,00 zł ogółem, w tym: 202 525,38 zł - realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 15 000,00 zł  - realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomani oraz 120,00 zł - pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy  i 82 366,62 zł - organizacja czasu wolnego (kultura i sport)  dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.
 
8) § 13. Otrzymuje brzmienie:
„§ 13.1  Ustala się plan środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących wysokościach:
1) dochody 1 161 468,54 zł,
2) wydatki 1 247 590,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”.
2. Ustala się plan wydatków w wysokości 176 000,00 zł na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15 % kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.
 
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
    
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr LXI.554.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Zwiększa się dochody i wydatki oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
 
DOCHODY
756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 28 551,58 zł (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 9 738,50 zł (wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)
 
855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 30 419,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 11 października 2023 r.
 
926-92695 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 706,00 zł (odszkodowanie z TU)
 
 
WYDATKI
010-01030 (Izby rolnicze):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego)
 
010-01044 (Infrastruktura sanitacyjna wsi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 52 000,00 zł  ogółem, w tym:   (wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spokojna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” ) 42 000,00 zł
(zwiększa się nakłady na zadanie inwestycyjne pn.: „ Wykonanie osadników w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”) 10 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 52 000,00 zł ogółem, w tym:
(zmniejsza się nakłady na następujących zadaniach  inwestycyjnych: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wałdowo Królewskie” – 42 000,00 zł, „ Wykonanie koszokraty na Przepompowni ścieków Nr 1 w miejscowości Ostromecko”  10 000,00 zł)
 
400-40002 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 101 600,00 zł ogółem, w tym:
(zakup energii) 100 000,00 zł
(koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 1 600,00 zł
 
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 16 100,00 zł (zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie części działki gminnej Nr 143/1, 146/3 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 21 100,00 zł (zadanie remontowe na drodze gminnej Czemlewo – Czarże – Gzin)
 
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 17 516,00 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 1 550,00 zł
(zakup usług remontowych) 7 706,00 zł
(różne opłaty i składki) 8 260,00 zł
 
750-75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 550,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
 
750-75095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 700,00 zł (różne wydatki na rzecz osób fizycznych)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 122,89 zł (różne opłaty i składki)
 
751-75101 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7,80 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe pracowników) 6,38 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 1,27 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 0,15 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7,80 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
 
751-75108  (Wybory do Sejmu i Senatu):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 18,21 zł ze składek na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na rzecz zakupu materiałów i wyposażenia
 
758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 147,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne)
 
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 31,93 zł (zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa placu zabaw Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku”)
 
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 68 000,00 zł (zakup usług)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 82 584,11 zł (dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego)
 
801-80148 (Stołówki szkolne):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 15 000,00 zł z zakupu środków żywności do zakupu usług pozostałych
 
851-85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 27 014,71 zł ogółem, w tym:
(nagrody konkursowe) 3 000,00 zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 7 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 16 514,71 zł
(zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 968,25 zł ogółem, w tym:
(dotacja celowa) 88,25 zł
(wynagrodzenia bezosobowe) 2 880,00 zł
(szkolenia) 4 000,00 zł
 
855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30 419,00 zł ogółem, w tym:
(świadczenia społeczne) 27 700,00 zł
(wynagrodzenia osobowe) 719,00 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 2 000,00 zł
 
900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 100 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
926-92695 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 201,45 zł (zadania inwestycyjne  pn.: „Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”).
 
    
Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji, wniosków złożonych przez pracowników Urzędu Gminy, Kierownika jednostki organizacyjnej i Dyrektora szkoły oraz planowanego wykonana.