Uchwała nr LXV.588.2024

      § 1. W uchwale Nr LXIII.577.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  22 grudnia  2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 0050.2.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXIV.584.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 stycznia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 52 781 592,41 zł zwiększa się o kwotę    406 968,95 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 53 188 561,36 zł, z tego: 
1. Dochody bieżące w kwocie     48 771 991,61 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 4 416 569,75 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu  w wysokości 54 746 019,41 zł  zwiększa się  o kwotę  406 968,95 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 55 152 988,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 48 530 542,61 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 26 008 110,94 zł,
b) dotacje w wysokości 2 542 958,62 zł,                                                    
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 450 850,00 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 6 622 445,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) dotacje w wysokości 52 000,00 zł. 

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 435 284,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:
a) dotacje w wysokości 5 061,00 zł.”.

 3) § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 042 837,70 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 078 410,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

4) § 7. Otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 600 019,62 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 788 588,19 zł, w tym:

1) dotacje celowe w kwocie 739 338,19 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 049 250,00 zł,
2.  Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości  811 431,43 zł, w tym:
1) dotacje celowe 494 100,00 zł,
2) dotacje podmiotowe 317 331,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
 5) § 14. Otrzymuje brzmienie:
„ § 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 346 427,00  zł, w tym:
1.  Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
2. Na finansowanie  planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.
3. Na  wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 846 427,00 zł”.
 6) § 15. Otrzymuje brzmienie:
„ § 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
2)  finansowanie  planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
3)  wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 846 427,00 zł.
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:
1) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych JST do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.
          

       §  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
       § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

  
Uzasadnienie 
Zwiększa się dochody i wydatki oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

 DOCHODY
600-60004 (Lokalny transport zbiorowy):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 60,00 zł (opłata za zaświadczenie)
750-75095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 379 720,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”
851-85149 (Programy polityki zdrowotnej):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 080,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminną Przychodnię SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej)
 921-92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 050,40 zł (rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne za lata ubiegłe)
921-92116 (Biblioteki):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 22 058,55 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną  w Dąbrowie Chełmińskiej)

WYDATKI

600-60004 (Lokalny transport zbiorowy):            
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 72 083,01 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie linii 40
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 846 427,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „ Przebudowa części drogi gminnej nr 050504C w miejscowości Czarże i Borki” – zmiana klasyfikacji budżetowej
730-73095 (Pozostała działalność):                         
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł – dotacja dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu -  przeprowadzenie prac badawczych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym i nowożytnym w Pniu
 750-75095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 379 720,00 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 40 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 78 720,00 zł
(szkolenia) 32 000,00 zł
(zakupy inwestycyjne) 229 000,00 zł
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 1 500,00 zł z podatku od towarów i usług na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
757- 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 850,00 zł (koszty prowizji od pożyczki)
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 56 684,06 zł ogółem, w tym:
(dodatkowe wynagrodzenie roczne) 6 000,00 zł
(wynagrodzenie osobowe nauczycieli) 40 684,06 zł
(dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli) 10 000,00 zł
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 16 000,00 zł ogółem w tym:
( dodatkowe wynagrodzenie roczne) 6 000,00 zł
(dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli) 10 000,00 zł.

 Zmian w budżecie dokonano na podstawie wniosków złożonych przez pracowników oraz planowanego wykonania.