Uchwała nr LXIII.577.2023

     § 1. Dochody budżetu w wysokości 53 037 059,41 zł, z tego:
1. Dochody bieżące  w wysokości     48 003 062,66 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 5 033 996,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
     § 2.1.Wydatki budżetu w wysokości 54 155 059,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 47 789 613,66 zł w tym:
    a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 26 048 795,00 zł,
    b) dotacje w wysokości 2 475 875,61 zł,
    c) wydatki na obsługę długu w wysokości 450 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 6 365 445,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym:
    a) dotacje w wysokości 52 000,00 zł.
 2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 1 055 564,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:
    a) dotacje w wysokości 5 061,00 zł. 

     § 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 159 695,00 zł, z tego:
1. Rezerwa ogólna w wysokości   54 003,00 zł,
2. Rezerwa celowa w wysokości 105 692,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

     § 4. Deficyt budżetu w kwocie 1 118 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z:
1. Przychodów z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł,
2. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 118 000,00 zł.

     § 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 194 082,57 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 076 082,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

      § 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 595 937,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  35 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

      § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 532 936,61 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 721 505,18 zł, w tym

  1) dotacje celowe w kwocie 672 255,18 zł,
  2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 049 250,00 zł,
2.  Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 811 431,43 zł, w tym:
  1) dotacje celowe 494 100,00 zł

  2) dotacje podmiotowe 317 331,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

     § 8. Ustala się plan dochodów w wysokości 3 500,00 zł oraz plan wydatków w wysokości 77 500,00 zł związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
           
     § 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 637 989,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

      § 10. Ustala się dochody w kwocie 180 000,00 zł ogółem, w tym: 140 000,00 zł – wpływy  z opłat za zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych i 40 000,00 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 180 000,00 zł ogółem, w tym: 130 000,00 zł - realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 10 000,00 zł  - realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, 40 000,00 zł – realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
 
     § 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 034 012,00 zł  i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3 053 012,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

     § 12. Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 459 132,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
 
      § 13.  Ustala się plan środków przeznaczonych na pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących wysokościach:
1) dochody  687 899,00 zł,
2) wydatki   691 499,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

    § 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 500 000,00  zł, w tym:
1. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
2. Na finansowanie  planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.
       § 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
2)  finansowanie  planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:
1) zmianach w planie wydatków bieżących w ramach działu między paragrafami i rozdziałami, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 2) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych JST do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu   realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

      § 16.  Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku budżetowym do łącznej kwoty 200 000,00 zł.

      § 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

      § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.