Uchwała nr LXVII.606.2024

§ 1. W uchwale Nr LXIII.577.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia   22 grudnia  2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 0050.2.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXIV.584.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXV.588.2024 z dnia 30 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXVI.597.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.26.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.31.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 56 572 267,36 zł zwiększa się o kwotę  563 282,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 57 135 549,36 zł, z tego: 
1. Dochody bieżące w kwocie     52 718 979,61 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 4 416 569,75 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu  w wysokości 60 398 124,44 zł  zwiększa się  o kwotę  563 282,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 60 961 406,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 52 682 509,60 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28 550 811,84 zł,
b) dotacje w wysokości 2 770 584,34 zł,                                                    
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 450 850,00 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 8 278 896,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
a) dotacje w wysokości 52 000,00 zł. 
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 528 916,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:
a) dotacje w wysokości 97 061,00 zł.”.

 3) § 5. Otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 916 676,59 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 090 819,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

 4) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w 2024 r. w wysokości 3 940 746,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, zgodne z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  35 653,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.
 
5) § 7. Otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy  w wysokości 2 919 645,34 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 968 588,19 zł, w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 919 338,19 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 049 250,00 zł,
2.  Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 951 057,15 zł, w tym:
1) dotacje celowe 586 100,00 zł,
2) dotacje podmiotowe 364 957,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

    §  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

  Uzasadnienie 
Zwiększa się dochody i wydatki oraz dokonuje się przeniesienia wydatków w sposób następujący:

DOCHODY
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 650 000,00 zł - rozliczenie za 2023 r. przez Lasy Państwowe zadania pn.: „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Reptowo”
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 457,57 zł  ogółem, w tym:
(rozliczenie z lat ubiegłych)  1 923,11 zł
(wpływy z kar i odszkodowań) 2 534,46 zł
756-75616 (Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 100 000,00 zł (podatek rolny)
758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 35 959,46 zł – rozliczenie podatku od towarów i usług z lat ubiegłych
801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 43 151,89 zł ogółem, w tym:
(rozliczenie środków z lat ubiegłych -projekt Erasmus) 31 501,89 zł
(wpływy z kar i odszkodowań) 3 650,00 zł
(dotacja celowa z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody nr WFB.I.3120.3.25.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r.) 8 000,00 zł
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 22 394,58 zł – rozliczenie środków z lat ubiegłych
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 22 394,58 zł - wpływy z usług
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 632,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

 WYDATKI
010-01043 (Infrastruktura wodociągowa wsi):     

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:
„Budowa wodociągu na ul. Krętej, Jasnej i Tulipanowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”
010-01044 (Infrastruktura sanitacyjna wsi):        
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadanie inwestycyjne:
„Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Cichej dz.nr 130/20 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”
 600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 600 000,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:
„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Klonowa w miejscowości Bolumin” – 350 000,00 zł
„Budowa drogi gminnej - ul. Leśna w Czarżu i ul. Górna w Słończu” – 220 000,00 zł
„Budowa drogi gminnej na odcinku nr 1 w km od 0+000,00 do 0+156,44 oraz odcinku nr 2 w km od 0+156,44 do 0+277,77 w miejscowości Strzyżawa” – 30 000,00 zł
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
750-75023 (Administracja publiczna):                   
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 492,00 zł ogółem, w tym:
(zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 1 000,00 zł
(odpis na ZFŚS) 492,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 479 036,90 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 1 000,00 zł
(podatek od towarów i usług) 478 036,00 zł
 750-75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 615,00 zł z zakupu usług pozostałych do zakupu usług obejmujących tłumaczenia
 751-75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie):
- dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 0,70 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne do zakupu materiałów i wyposażenia
 754-75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego
754-75412 (Ochotnicze Straże Pożarne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 92 000,00 zł z przeznaczeniem na:
(dofinansowanie zakupu pojazdu typu Pick-Up dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej) – 50 000,00 zł
(dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi ratowniczych zasilanych akumulatorowo dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarżu) – 42 000,00 zł
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 196 893,90 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 880,00 zł
(zakup środków żywności) 1 000,00 zł
(zakup środków dydaktycznych i książek) 7 120,00 zł
(zakup usług pozostałych) 3 650,00 zł
(odpis na ZFŚS) 184 243,90 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 35 576,00 zł (odpis na ZFŚS)
801-80107 (Świetlice szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 118,00 zł (odpis na ZFŚS)
 801-80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 26 000,00 zł (odpis na ZFŚS) 
801-80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 35 000,00 zł (odpis na ZFŚS)
 801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (zakup środków dydaktycznych i książek)
 801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 22 393,00 zł (odpis na ZFŚS)
 852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 300,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe) 1 921,95 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 330,96 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 47,09 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 668,00 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 300,00 zł
(zakup usług pozostałych) 368,00 zł.
 
Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji, wniosków złożonych przez pracowników, Dyrektorów Szkół, Kierowników Referatów oraz planowanego wykonania.