Uchwała nr III.22.2024

§ 1. W uchwale Nr LXIII.577.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  22 grudnia  2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 0050.2.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXIV.584.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXV.588.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 lutego 2024 r, Uchwałą nr LXVI.597.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.26.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.31.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXVII.606.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.40.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr II.12.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.46.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 58 435 645,30 zł zwiększa się o kwotę   111 397,85 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 58 547 043,15 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie     53 576 753,40 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 4 970 289,75 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu  w wysokości 62 261 502,38 zł  zwiększa się  o kwotę  111 397,85 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 62 372 900,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 53 678 042,11 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28 610 800,02 zł,
b) dotacje w wysokości 2 820 584,34 zł,                                                   
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 450 850,00 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 8 694 858,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 549 061,28 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 528 916,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:
a) dotacje w wysokości 97 061,00 zł.”.
 3) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w 2024 r. w wysokości 4 476 864,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  35 653,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.
4) § 3. Otrzymuje brzmienie:
„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 134 016,00 zł, z tego:
1. Rezerwa ogólna w wysokości   24 747,00 zł,
2. Rezerwa celowa w wysokości 109 269,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.”.
5) § 7. Otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 3 466 706,62 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 018 588,19 zł, w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 919 338,19 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 099 250,00 zł,
2.  Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 1 448 118,43 zł, w tym:
1) dotacje celowe 1 083 161,28 zł,
2) dotacje podmiotowe 364 957,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
 6) § 8. Otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości 3 500,00 zł oraz plan wydatków w wysokości 94 061,28 zł związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.
7) § 13. Otrzymuje brzmienie:
„ § 13.  Ustala się plan środków przeznaczonych na pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących wysokościach:
1) dochody  943 377,00 zł,
2) wydatki   946 977,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”.

     §  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


Uzasadnienie 

Zwiększa się dochody i wydatki oraz dokonuje się przeniesienia wydatków w sposób następujący:

DOCHODY
700 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 143 220,00 zł – dodatkowa sprzedaż dwóch działek gminnych
700-70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 70 000,00 zł – wycofanie się lokatorów z zakupu mieszkań gminnych w miejscowości Strzyżawa
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 13 819,11zł  ogółem, w tym:
(wpływy z najmu) 4 550,00 zł
(wpływy z usług) 8 500,00 zł
(wpływy z tytułu kar i odszkodowań) 769,11 zł
756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7 380,74 zł  ogółem, w tym:
(wpływy z opłaty eksploatacyjnej) 5 312,74 zł
(wpływy z opłat dotyczących USC) 2 068,00 zł
758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 14 478,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)
855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 500,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.40.2024 z dnia 6 czerwca 2024 r.

WYDATKI
010-01043 (Infrastruktura wodociągowa wsi):     
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9 600,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne:  pn.: „Rozbudowa wodociągu ul. Jagodowa w miejscowości Gzin”
400-40002 (Dostarczanie wody):                            
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 9 600,00 zł (zakup usług pozostałych)
600-60004 (Lokalny transport zbiorowy):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 22 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
600-60016 (Drogi publiczne gminne):                    
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 70 000,00 zł (zakup usług remontowych)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 138 500,00 zł z zadnia inwestycyjnego pn.: „ Budowa drogi gminnej - ul. Leśna w Czarżu i ul. Górna w Słończu”
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):            
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 000,00 zł ogółem, w tym:
(zakup usług pozostałych) 3 700,00 zł
(zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 800,00 zł
(wykupy gruntów) 3 500,00 zł
 750-75023 (Administracja publiczna):                   
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 36 308,57 zł ogółem, w tym:
(zakup usług remontowych) 3 308,57 zł
(zakup usług pozostałych) 33 000,00 zł
 750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 11 378,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe pracowników) 6 700,00 zł
(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 4 000,00 zł
(składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku pomocą obywatelom Ukrainy) 678,00 zł
 754-75495 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż syreny alarmowej na działkach nr 214/2, 213/2 w miejscowości Ostromecko”
758-75818 (Rezerwy ogólne i celowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż syreny alarmowej na działkach nr 214/2, 213/2 w miejscowości Ostromecko” (przeniesienie kwoty z rezerwy ogólnej)
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 31 050,00 zł ogółem, w tym:
(zakup usług remontowych) 16 550,00 zł
(zakup towarów w  związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 11 500,00 zł
(zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 000,00 zł
(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 2 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 16 000,00 zł (wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11 300,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 3 000,00 zł
(wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 8 000,00 zł
(składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku pomocą obywatelom Ukrainy) 300,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 23 900,00 zł ogółem, w tym:
(składki na ubezpieczenie społeczne) 3 400,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)  500,00 zł
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 20 000,00 zł
 801-80113 (Dowożenie uczniów):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 22 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (zakup środków dydaktycznych i książek)
854-85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 23 900,00 zł ogółem, w tym:
(składki na ubezpieczenie społeczne) 3 400,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 500,00 zł
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 20 000,00 zł
854-85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 700,00 zł (stypendia dla uczniów)
855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 500,00 zł (świadczenia społeczne)
900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 26 561,28 zł ogółem, w tym:
(zakup usług remontowych) 18 000,00 zł
(dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków) 8 561,28 zł
900-90026 (Pozostała działania związane z gospodarką odpadami):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 000,00 zł (dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie usunięcia azbestu)
921-92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 50 000,00 zł (zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej)
926-92695 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków na rzecz Parku Wiejskiego w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 15 500,00 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 12 000,00 zł
(zakup usług remontowych) 3 500,00 zł.

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji, wniosków złożonych przez pracowników, Dyrektorów Szkół, Kierowników Referatów oraz planowanego wykonania.