Uchwała nr IV.25.2024

    § 1. W uchwale Nr LXIII.577.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia   22 grudnia  2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 0050.2.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXIV.584.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXV.588.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 29 lutego 2024 r, Uchwałą nr LXVI.597.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 21 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.26.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.31.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXVII.606.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.40.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr II.12.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.46.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr III.22.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2024 r., Zarządzeniem  Nr 0050.54.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 58 597 296,15 zł zwiększa się o kwotę   721 345,31 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 59 318 641,46 zł, z tego: 
1. Dochody bieżące w kwocie     53 878 351,71 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 5 440 289,75 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu  w wysokości 62 423 153,23 zł  zwiększa się  o kwotę  721 345,31 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 63 144 498,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 54 229 640,42 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28 676 403,02 zł,
b) dotacje w wysokości 2 823 584,34 zł,                                                    
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 450 850,00 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 8 914 858,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 549 061,28 zł. 
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 580 653,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:
a) dotacje w wysokości 97 061,00 zł.”.

3) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w 2024 r. w wysokości 4 578 875,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  35 653,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.
 
4) § 7. Otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 3 466 706,62 zł, z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 018 588,19 zł, w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 919 338,19 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 099 250,00 zł,
2.  Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 1 448 118,43 zł, w tym:
1) dotacje celowe 1 083 161,28 zł,
2) dotacje podmiotowe 364 957,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

5) § 13. Otrzymuje brzmienie:
„ § 13.  Ustala się plan środków przeznaczonych na pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących wysokościach:
1) dochody  1 035 377,00 zł,
2) wydatki   1 038 977,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”.
 
     §  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
Uzasadnienie 
Zwiększa się dochody i wydatki oraz dokonuje się przeniesienia wydatków w sposób następujący:
 
DOCHODY
010-01009 (Spółki wodne):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 000,00 zł zgodnie z umową nr UM_RW.3042.1.60.2024 z Województwem Kujawsko-Pomorskim z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Konserwacja rowu melioracyjnego R-E12 w miejscowości Gzin Górny”
010-01095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 250,00 zł – dochody z najmu
400-40002 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 730,00 zł ogółem, w tym:
(zwrot kosztów sądowych) 330,00 zł
(rekompensata kosztów odzyskiwania należności) 400,00 zł
600-60016 (Drogi Publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 250 016,00 zł ogółem, w tym:
(koszty upomnienia – opłata za zajęcie pasa drogowego) 16,00 zł
(środki z Województwa Kujawsko -Pomorskiego z  przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Klonowa w miejscowości Bolumin”) 250 000,00 zł
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 220 000,00 zł (sprzedaż działek gminnych)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1,00 zł (wpływy z różnych opłat)
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5,00 zł (wpływy z tytułu kar i odszkodowań) 
756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 000,00 zł  (wpływy z opłat dotyczących USC) 
 758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 92 000,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)
801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 51 737,60 zł – realizacja przez Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku projektu Erasmus+
 801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 99 907,71 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.51.2024 z dnia 3 lipca 2024 r.
900-90095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 700,00 zł (środki zgodnie z zawartym porozumieniem w ramach realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze)

WYDATKI
010-01009 (Spółki wodne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej na zadanie pn.: „Konserwacja rowu melioracyjnego R-E12 w miejscowości Gzin Górny”
400-40002 (Dostarczanie wody):                            
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 220 000,00 zł (naprawa studni nr 2 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz studni nr 2 w miejscowości Gzin)
600-60016 (Drogi publiczne gminne):                    
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 271 402,00 zł ogółem, w tym:
 (zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Klonowa w miejscowości Bolumin” ) 250 000,00 zł
(zadanie inwestycyjne pn.” Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”) 21 402,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 21 402,00 zł z zadnia inwestycyjnego pn.: „ Budowa drogi gminnej - ul. Leśna w Czarżu i ul. Górna w Słończu”
750-75023 (Administracja publiczna):                   
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 550,00 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 50,00 zł
(zakup usług pozostałych) 1 500,00 zł
  754-75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej):
- dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 30 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej” do zadań bieżących
 754-75415 (Zadania ratownictwa górskiego i wodnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 500,00 zł na wykonanie analizy zagrożeń w tym identyfikacji miejsc w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska
754-75421 (Zarządzanie kryzysowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 500,00 zł (zakup usług pozostałych)
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 137 737,60 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 1 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 26 974,10 zł
(zakup towarów w  związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 23 000,00 zł
(różne opłaty i składki) 350,00 zł
(szkolenia) 23 413,50 zł
(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 5 000,00 zł
(wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 50 000,00 zł
(składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku pomocą obywatelom Ukrainy) 8 000,00 zł
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 500,00 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 2 500,00 zł
(zakup towarów w  związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 6 000,00 zł
801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 99 907,71 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 989,16 zł
(zakup środków dydaktycznych i książek) 98 918,55 zł
852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 650,00 zł (zakup energii).

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji, wniosków złożonych przez pracowników, Dyrektorów Szkół, Kierowników Referatów oraz planowanego wykonania.