Uchwała nr VII.41.2024

§ 1. W uchwale Nr LXIII.577.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia   22 grudnia  2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 0050.2.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXIV.584.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXV.588.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 lutego 2024 r, Uchwałą nr LXVI.597.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.26.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.31.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXVII.606.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.40.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr II.12.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.46.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr III.22.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.54.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr IV.25.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lipca 2024 r., Uchwałą Nr V.27.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.71.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.73.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2024 r., Uchwałą Nr VI.34.2024 Rady Gminy z dnia 26 września 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.77.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.78.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 61 323 954,16 zł zwiększa się o kwotę    1 234 061,81 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 62 558 015,97 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie  57 121 081,61 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 5 436 934,36 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”
 

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu  w wysokości 64 841 965,74 zł  zwiększa się  o kwotę 1 234 061,81 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 66 076 027,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 56 616 401,71 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28 671 381,83 zł,
b) dotacje w wysokości 2 826 692,34 zł,                                                   
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 450 850,00 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 9 459 625,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
a) dotacje w wysokości 559 161,28 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 518 111,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:
a) dotacje w wysokości 97 062,00 zł.”.

4) § 5. Otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 608 831,09 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 090 819,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

5) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w 2024 r. w wysokości 5 885 562,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  35 653,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

6) § 7. Otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 3 482 915,62 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 025 297,19 zł, w tym:

1) dotacje celowe w kwocie 919 339,19 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 105 958,00 zł,
2.  Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości  1 457 618,43 zł, w tym:
1) dotacje celowe 1 092 661,28 zł,
2) dotacje podmiotowe 364 957,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

7) § 9. Otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 637 989,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.

8) § 13. Otrzymuje brzmienie:
„ § 13.  Ustala się plan środków przeznaczonych na pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących wysokościach:
1) dochody  1 170 353,28 zł,
2) wydatki  1 170 353,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

      §  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
Uzasadnienie 

Zwiększa się dochody i wydatki oraz dokonuje się przeniesienia wydatków w sposób następujący:

DOCHODY
010-01043 (Infrastruktura wodociągowa wsi):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 92 251,00 zł (rozliczenie z lat ubiegłych zadania pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej  i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska”)

010-01044 (Infrastruktura sanitacyjna wsi):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 284 156,00 zł (rozliczenie z lat ubiegłych zadania pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej  i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska”)400-40002 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 203 693,00 zł (wpływy z usług)
 
600-60004 (Lokalny transport zbiorowy):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 600,00 zł (kara umowna)
 
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 200 000,00 zł (wpływy z różnych dochodów)

756-75621 (Udziały gmin w podatkach stanowiących budżet państwa):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 042 152,00 zł (podatek dochodowy od osób fizycznych)

758-75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 457 848,00 zł (subwencje ogólne z budżetu państwa)

758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 30 623,08 zł  (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)

801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 13 988,73 zł  (wyplata odszkodowania z TU)

852-85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 20 000,00 zł zgodnie z  decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r.) 

852-85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 33 820,00 zł zgodnie z  decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r.

855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 432 600,00 zł   zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r

855-85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7 530,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r.
 
855-85595 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 15 000,00 zł  (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)
 
WYDATKI
010-01043 (Infrastruktura wodociągowa wsi):     
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne:  pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wałdowo Królewskie na działkach nr 5/3, 6/15, 6/17, 7/35, 7/8, 7/9, 7/28 oraz 8/1”

600-60016 (Drogi publiczne gminne):                    
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 175 000,00 zł ogółem, w tym:
(zakup usług remontowych) 110 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 15 000,00 zł
(zadanie inwestycyjne pn. : „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Klonowa w miejscowości Bolumin” 50 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 537,00 zł  (zakup usług remontowych) FS Janowo

750-75023 (Administracja publiczna):                   
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 352 192,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe) 29 692,00 zł
(wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) 3 000,00 zł
(wynagrodzenia bezosobowe) 11 000,00 zł
(zakup usług remontowych) 8 000,00 zł
(zakup usług zdrowotnych) 500,00 zł
(zakup usług pozostałych) 20 000,00 zł
(zadanie inwestycyjne pn. : „Zakup busa do przewozu osób” 280 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 209 000,00 zł (wynagrodzenia osobowe)
 
750-75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 24 000,00 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 6 000,00 zł
(zakup środków żywności) 1 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 17 000,00 zł

 750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 5 900,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe) 2 400,00 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 443,60 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 29,40 zł
(wynagrodzenia bezosobowe) 3 000,00 zł
(wpłaty na PPK) 27,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 700,00 zł (szkolenia)

 754-75412 (Ochotnicze Straże Pożarne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Dobudowa garażu do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej”

801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 142 988,56 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażania) 4 500,00 zł
(zakup usług remontowych) 57 988,73 zł
(zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 500,00 zł
(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 000,00 zł
(wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 21 999,83 zł
(składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku pomocą obywatelom Ukrainy) 6 000,00 zł
(zadania inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Czarżu”)  25 000,00 zł oraz „Montaż mechanizmu przesuwanego kotary w ZS w Dąbrowie Chełmińskiej” 25 000,00 zł)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 25 500,00 zł ogółem, w tym:
składki na ubezpieczenie społeczne) 500,00 zł
(zadania inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Czarżu”)  25 000,00 zł
 
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 101 000,00 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 10 000,00 zł
(zakup usług remontowych) 66 000,00 zł
(zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Czarżu”) 25 000,00 zł  
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 33 114,83 zł , ogółem, w tym:
(zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 189,27 zł
(zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 202,80 zł
(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 469,30 zł
(wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 3 062,70 zł
(składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku pomocą obywatelom Ukrainy) 2 090,76 zł
(pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 100,00 zł
(zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Czarżu”) 25 000,00 zł  

 801-80113 (Dowożenie uczniów do szkół):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 238,08 zł ogółem, w tym:
(zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 386,73 zł
(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)  5 392,60 zł
(składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku pomocą obywatelom Ukrainy) 996,27 zł
(pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 462,48 zł
 
801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 500,00 zł (zakup środków dydaktycznych i książek)

852-85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł (świadczenia społeczne)
 
852-85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 33 820,00 zł (zakup usług pozostałych)

 854-85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 300,00 zł (stypendia dla uczniów)

855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 432 600,00 zł ogółem, w tym:
(świadczenia społeczne) 367 600,00 zł
(wynagrodzenie osobowe) 12 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 53 000,00 zł

855-85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 530,00 zł (ubezpieczenie zdrowotne)

855-85516 (System opieki nad dziećmi do lat 3):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 600,00 zł (dotacja celowa)

855-85595 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł ogółem, w tym:
(świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP pomocą obywatelom Ukrainy) 13 000,00 zł
(pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 2 000,00 zł

900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 78 000,00 zł (zakup usług remontowych) 

900-90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 337,00 zł (zakup usług pozostałych-FS Janowo)

921-92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 52 900,00 zł ogółem, w tym:
(dotacja podmiotowa) 2 900,00 zł
(zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gzinie”) 50 000,00 zł

921-92116 (Biblioteki):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 808,00 zł (dotacja podmiotowa)
 
921-92195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 000,00 zł (zadanie inwestycyjne pn.: „ Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu”)

926-92695 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18 400,00 zł ogółem, w tym:
(opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 200,00 zł
(zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Janowo”)  6 200,00 zł – FS Janowo
(zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska do piłki nożnej i gry w padla w miejscowości Czarże oraz rozbudowa placu zabaw w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”) 12 000,00 zł.

 Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji, wniosków złożonych przez pracowników, Dyrektorów Szkół, Kierowników Referatów oraz planowanego wykonania.