Zarządzenie nr 0050.46.2024

Na podstawie  art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy  z dnia  12 marca  2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz.167, 232 i 1234) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII.577.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia  2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 0050.2.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXIV.584.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXV.588.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 lutego 2024 r, Uchwałą nr LXVI.597.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.26.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.31.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXVII.606.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.40.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr II.12.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:


1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 58 357 078,30 zł zwiększa się o kwotę 78 567,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 58 435 645,30 zł, z tego: 

1. Dochody bieżące w kwocie     53 538 575,55 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 4 897 069,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

 

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu  w wysokości 62 182 935,38 zł  zwiększa się  o kwotę 78 567,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 62 261 502,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości    53 487 805,54 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28 602 122,02 zł,

b) dotacje w wysokości 2 770 584,34 zł,                                                    

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 450 850,00 zł;

2)  wydatki majątkowe w wysokości 8 773 696,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

 a) dotacje w wysokości 532 500,00 zł. 

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 528 916,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

            a) dotacje w wysokości 97 061,00 zł.”.

3) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w 2024 r. w wysokości 4 474 364,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  35 653,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie 

Dokonuje się zwiększenia dochodów i  wydatków oraz przeniesienia wydatków  w ramach działu.

 

DOCHODY

600-60004 (Lokalny transport zbiorowy):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 17 500,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.39.2024 z dnia 5 czerwca 2024 r.

751-75113 (Wybory do Parlamenty Europejskiego):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 44 800,00 zł zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 36/2024 z dnia 9 czerwca 2024r.

 
852-85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 16 267,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.36.2024 z dnia 29 maja 2024 r.


WYDATKI

600-60004 (Lokalny transport zbiorowy):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 17 500,00 zł (zakup usług pozostałych) 

750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 331,00 zł (z wynagrodzeń osobowych na rzecz dodatkowego wynagrodzenia rocznego)

750-75023 (Urzędy Gmin):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 1 500,00 zł (z opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na rzecz zakupu środków żywności)

 
751-75113 (Wybory do Parlamenty Europejskiego):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 50 154,77 zł ogółem, w tym:

(różne wydatki na rzecz osób fizycznych) 44 800,00 zł

(wynagrodzenia osobowe pracowników) 2 000,00 zł

(składki na ubezpieczenie społeczne) 1 144,07 zł

(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 108,70 zł

(zakup materiałów i wyposażenia) 2 000,00 zł

(wpłaty na PPK) 102,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 354,77 zł ogółem, w tym:

(zakup usług pozostałych) 5 093,87 zł

(podróże służbowe krajowe) 260,90 zł

 
754-75495 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł ogółem, w tym:

(nagrody konkursowe) 1 200,00 zł

(zakup środków żywności) 1 800,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł ogółem, w tym:

(zakup materiałów i wyposażenia) 1 000,00 zł

(zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł

 
801-80101 (Szkoły Podstawowe):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 495 500,00 zł ogółem, w tym:

(wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 30 000,00 zł

(składki na ubezpieczenie społeczne) 30 000,00 zł

(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)  5 500,00 zł

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 430 000,00 zł

 
801-80104 (Przedszkola):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 443 500,00 zł ogółem, w tym:

(wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 10 000,00 zł

(składki na ubezpieczenie społeczne) 75 000,00 zł

(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)  8 500,00 zł

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 350 000,00 zł

 
801-80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę  443 500,00 zł ogółem, w tym:

(wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 10 000,00 zł

(składki na ubezpieczenie społeczne) 75 000,00 zł

(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)  8 500,00 zł

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 350 000,00 zł

 
801-80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę  495 500,00 zł ogółem, w tym:

(wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 30 000,00 zł

(składki na ubezpieczenie społeczne) 30 000,00 zł

(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)  5 500,00 zł

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 430 000,00 zł

 

852-85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 46 267,00 zł ogółem, w tym:

(wynagrodzenia bezosobowe) 16 267,00 zł

(zakup usług pozostałych) 30 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 30 000,00 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników).

 
Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji oraz złożonych wniosków.