Zarządzenie nr 0050.71.2024

Na podstawie  art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429, z 2024 r. poz. 1089), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy  z dnia  12 marca  2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz.167, 232, 1234 i 854) zarządza się, co następuje:
 
    § 1. W uchwale Nr LXIII.577.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  22 grudnia  2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 0050.2.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXIV.584.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXV.588.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 lutego 2024 r, Uchwałą nr LXVI.597.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.26.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.31.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXVII.606.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.40.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr II.12.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.46.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr III.22.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.54.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr IV.25.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lipca 2024 r., Uchwałą Nr V.27.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 lipca  2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 59 695 048,46 zł zwiększa się o kwotę 57 423,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 59 752 471,46 zł, z tego: 
1. Dochody bieżące w kwocie  54 312 181,71 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie  5 440 289,75 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu  w wysokości 63 520 905,54 zł  zwiększa się  o kwotę  57 423,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 63 578 328,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości    54 287 063,42 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28 663 003,02 zł,
b) dotacje w wysokości 2 823 584,34 zł,                                                    
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 450 850,00 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 9 291 265,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 549 061,28 zł. 
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 957 060,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:
a) dotacje w wysokości 97 061,00 zł.”.

3) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w 2024 r. w wysokości 4 566 675,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  35 653,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.
4) § 13. Otrzymuje brzmienie:
„ § 13.  Ustala się plan środków przeznaczonych na pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących wysokościach:
1) dochody  1 035 377,00 zł,
2) wydatki   1 038 977,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”.

        §  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Uzasadnienie 
Dokonuje się zwiększenia dochodów i  wydatków oraz przeniesienia wydatków  w ramach działu.
DOCHODY
600-60004 (Lokalny transport zbiorowy):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 13 800,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.53.2024 z dnia 11 lipca 2024 r.
801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 35 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.61.2024 z dnia 2 sierpnia 2024 r.
852-85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.53.2024 z dnia 11 lipca 2024 r.
852-85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 818,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.59.2024 z dnia 31 lipca 2024 r.
852-85216 (Zasiłki stałe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 25 805,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.66.2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r.
855-85503 (Karta Dużej Rodziny):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 600,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.57.2024 z dnia 23 lipca 2024 r.

WYDATKI
600-60004 (Lokalny transport zbiorowy):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 13 800,00 zł (zakup usług pozostałych)
750-75023 (Urzędy gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 110,00 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 5 110,00 zł
(zakup usług remontowych) 5 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 110,00 zł ogółem, w tym:
(zakup usług zdrowotnych) 110,00 zł
(zakup usług pozostałych) 10 000,00 zł
801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 73 946,88 zł ogółem, w tym:
(zakup środków dydaktycznych i książek) 39 946,88 zł
(zakup usług pozostałych) 5 500,00 zł
(zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 000,00 zł
(pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 27 500,00 zł                  
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 52 150,00 zł ogółem, w tym:
(wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 20 000,00 zł
(wynagrodzenia bezosobowe) 2 650,00 zł
(zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 10 500,00 zł

(wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 19 000,00 zł

801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9 150,00 zł ogółem, w tym:
(wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 5 000,00 zł
(wynagrodzenia bezosobowe) 3 150,00 zł
(zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 946,88 zł ogółem, w tym:
(zakup środków dydaktycznych i książek) 1 946,88 zł
(zakup usług pozostałych) 5 500,00 zł
(podróże służbowe krajowe) 500,00 zł

801-80107 (Świetlice szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (zakup środków dydaktycznych i książek)

 852-85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenie osobowe pracowników) 4 261,73 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 733,86 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 104,41 zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 900,00 zł
 
852-85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 818,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne)
852-85216 (Zasiłki stałe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25 805,00 zł (świadczenia społeczne)
855-85503 (Karta Dużej Rodziny):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 600,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
855-85508 (Rodziny zastępcze):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (zakup usług)
855-85510 (Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (zakup usług).

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, złożonych wniosków oraz planowanego wykonania.