Zarządzenie nr 0050.78.2024

Na podstawie  art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429, z 2024 r. poz. 1089 i 858), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy  z dnia  12 marca  2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz.167, 232, 1234, 854, 834, 1089 i 858) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII.577.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia  2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 0050.2.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXIV.584.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXV.588.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 lutego 2024 r, Uchwałą nr LXVI.597.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.26.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.31.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXVII.606.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.40.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr II.12.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.46.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr III.22.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.54.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr IV.25.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lipca 2024 r., Uchwałą Nr V.27.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 lipca  2024 r., Zarządzenie Nr 0050.71.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.73.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2024 r., Uchwałą Nr VI.34.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 września 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.77.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 60 901 583,66 zł zwiększa się o kwotę  422 370,50 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 61 323 954,16 zł, z tego: 

1. Dochody bieżące w kwocie     55 887 019,80 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 5 436 934,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu  w wysokości 64 419 595,24 zł  zwiększa się  o kwotę 422 370,50 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 64 841 965,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 55 887 539,90 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28 789 923,89 zł,

b) dotacje w wysokości 2 823 584,34 zł,                                                    

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 450 850,00 zł;

2)  wydatki majątkowe w wysokości 8 954 425,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) dotacje w wysokości 559 161,28 zł. 

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 568 111,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

a) dotacje w wysokości 97 062,00 zł.”.

3) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w 2024 r. w wysokości 5 411 612,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  35 653,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Uzasadnienie 

Dokonuje się zwiększenia dochodów i  wydatków oraz przeniesienie wydatków w ramach działu.

DOCHODY

010-01095 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 146 154,50 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11 października 2024 r.


852-85215 (Dodatki mieszkaniowe):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 275 216,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11 października 2024 r.

855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.82.2024 z dnia 4 października 2024 r.


WYDATKI

010-01095 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 146 154,50 zł ogółem, w tym:

(wynagrodzenia osobowe) 2 282,24 zł

(składki na ubezpieczenie społeczne) 386,39 zł

(składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 55,92 zł

(zakup usług pozostałych) 107,00 zł

(różne opłaty i składki) 143 288,73 zł

(wpłaty na PPK) 34,22 zł

 
801-80101 (Szkoły podstawowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 186 000,00 zł ogółem, w tym:

(wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 25 000,00 zł

(wynagrodzenia osobowe) 50 000,00 zł

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 111 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 178 000,00 zł ogółem, w tym:

(wynagrodzenia osobowe) 50 000,00 zł

(składki na ubezpieczenie społeczne) 118 000,00 zł

(składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 10 000,00 zł

 
801-80104 (Przedszkola):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 207 000,00 zł ogółem, w tym:

(wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 30 000,00 zł

(wynagrodzenia osobowe) 50 000,00 zł

(składki na ubezpieczenie społeczne) 25 000,00 zł

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 102 000,00 zł

 
801-80107 (Świetlice szkolne):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11 000,00 zł (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 226 000,00 zł ogółem, w tym:

(wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 1 000,00 zł

(składki na ubezpieczenie społeczne) 25 000,00 zł

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 200 000,00 zł

 
852-85215 (Dodatki mieszkaniowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 275 216,00 zł ogółem, w tym:

(świadczenia społeczne) 266 960,00 zł

(wynagrodzenia osobowe) 4 050,00 zł

(składki na ubezpieczenie społeczne) 698,00 zł

(składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 100,00 zł

(zakup usług pozostałych) 3 381,00 zł
(wpłaty na PPK) 27,00 zł


855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (świadczenia społeczne).

 
Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji oraz otrzymanych wniosków.